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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre |
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| FIN005.sql | Saldo título |
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| País: | Paraguay |
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Ticket: | 16745123 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-1744017491 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica error en la presentación del informe Cuentas por Cobrar (FINR130) para títulos compensados entre carteras (Cobrar/Pagar) a través de la rutina Cobrar/Pagar (FINA450) para título en moneda 2 ya que no se están visualizando, cuando se realiza la compensación parcial de los documentos de crédito.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba, Configuraciones Previas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Aplicar el paquete disponible en este issue.
- Mediante el configurador instalar el stored procedure Saldo de título (FIN002). El stored procedure detona el FIN005.
 Image Modified
Una vez que se proceda la instalación del Procedure cambiará el color a verde.  Image Added
- En la rutina Clientes (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
- En la rutina Proveedores (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor.
- A través de la rutina Bancos (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluir un banco para moneda 2.
- En la rutina Modalidades (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluir una modalidad.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En la rutina Cobros Diversos (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por cobrar) incluir un nuevo cobro.
- Informe los datos solicitados en el encabezado.
- Informar un recibo:
- Para transferencia.
- Moneda 2.
- Banco en moneda 2.
- Avanzar hasta crear la NCC.
- En la rutina Orden de Pago (SIGAFIN| Actualizaciones | Cuentas por pagar) crear un pago anticipado (PA) con el banco en moneda 2 por una cantidad menor a la de la NCC.
- Informar cantidad.
- Informar proveedor.
- Informar banco en moneda 2.
- Mediante la compensación entre carteras (SIGAFIN| Actualizaciones |Cuentas por pagar) realizar compensación.
Informar rango de vencimiento. Cliente. Proveedor. Moneda: "2 Dólar". Seleccionar "Compensar títulos de crédito". Seleccionar los títulos creados anteriormente.
- Emitir informe Títulos por Cobrar (FINR130) (SIGAFIN| Informes| Títulos por Cobrar).
- Informar los parámetros.
¿De Cliente ?
¿A Cliente ? ZZZZZZ
¿De Prefijo ?
¿A Prefijo ? ZZZ
¿De Titulo ?
¿A Titulo ? ZZZZZZ
¿De Banco ?
¿A Banco ? ZZZ
¿De Vencimiento ? 20230701
¿A Vencimiento ? 20230731
¿De Modalidad ?
¿A Modalidad ? ZZZZZZZZZZ
¿De Emision ? 20230701
¿A Emision ? 20230719
¿Cual Moneda ? 1
¿Imprime Provisorios ?
¿Convierte Venci por ?
¿Impr Tit en Descuent ?
¿Imprime Informe ?
¿Componen Saldo Retroactivo ?
¿Cons.Sucursales a cont. ?
¿De Sucursal ? D MG 01
¿A Sucursal ? D MG 01
¿De Tienda ?
¿A Tienda ? ZZ
¿Considera Anticipo ?
¿De fecha contable ? 20230701
¿A fecha contable ? 20230731
¿Imprime Nombre ?
¿Otras Monedas ?
¿Imprime Tipos ?
¿No Imprime Tipos ?
¿Descuentos ?
¿Solamente Tit.p/Flujo ?
¿Salta pag p/Cliente ?
¿Fecha base ? 20230719
¿Compone Saldo por ?
¿Tit. Emision Futura ?
¿Convierte valores por la ?
¿Considera fecha ?
¿Compensac.entre sucursales ?
¿Selecciona Sucursales ?
¿Considera títulos borrados ? - Verificar que se muestran los documentos de crédito compensados parciales.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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- El título del stored procedure "Saldo de Título (FIN005)" puede variar buscar el stored procedure por el código "10" y verificar que sea para la rutina "finxfin" como se muestra a continuación.
Image Added
05. ASUNTOS RELACIONADOS
