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En el módulo Compras o Ventas, realizar las siguientes configuraciones:

Condición de Pago

• Tener creada y configurada la Condición de Pago:
  • A través de la rutina Condición de Pago (Actualizaciones | Archivos), verificar que se tenga creada una condición de Pago, si no debe crearse. 
  • Verificar que el parámetro MV_CONDPAD este vinculado a un condición de pago existente (por default el sistema agrega “001” verificar si está dada de alta la condición de pago). 

TES

• Crear una TES de Entrada y Salida que no calculen impuesto, pero que si genere documento fiscal para diferencia de cambio, a través de la rutina Tipo de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos): 
  • Asignar un código libre al campo "Código".
  • En la pestaña "Impuestos" escriba un código fiscal campo "Cod. Fiscal".
  • En la solapa "Otros",seleccionar opción para campo "Doc. Dif. Ca"(Indica si crea documento para diferencia de cambio) igual a "1 - Si".

Producto diferencia de cambio

• A través de la rutina Productos (Actualizaciones | Archivos):
  • Incluir producto e informar descripción "Diferencia de Cambio". 
  • Asignar la TES de entrada creada previamente en el campo "TE Estándar".
  • Informar la TES de salida  creada anteriormente en el campo "TS Estándar".

Proveedores y ClientesProveedor

• Crear un cliente informando las TES incluidas anteriormente, a través de la rutina de Clientes (Actualizaciones|Archivos). 
  • En la pestaña "Otros" ubicar los campos "Cod TES Cred" igual a TES de Salida  y "Cod TES Deb" igual a TES de Entrada
  Crear un Proveedor informando las TES incluidas anteriormente, a través de la rutina de Proveedores (Actualizaciones | Archivos). 
  • En la pestaña "Fiscales" ubicar los campos "Cod. TES" igual a TES de Salida  y "Cod. TES" igual a TES de Entrada.

En el módulo Financiero, realizar las siguientes configuraciones:

Monedas

• Informar la tasa de la monedas, a través de la rutina Monedas (Actualizaciones | Archivos).
  • Informar el campo de fecha y el o los campos de la tasa de cada moneda extranjera que sea necesaria.

Bancos

• Incluir un banco que maneje la moneda extranjera necesaria, a través de la rutina Bancos (Actualizaciones | Archivos).
  • Ubicar el campo "Moneda" e informar con número (1,2,3,4 y 5 pueden ser informados) el tipo de moneda que maneja el banco.

• Cuando se configure en automático es necesario que a través de la rutina Diferencia Cambio Ctas. por Cobrar (Miscelanea | N.Calculos). 
  • Presionar tecla "F12".

  • Informar los parámetros.

 Diferencia de cambio Cuentas por Pagar.

Desde el módulo de Compras capturar los siguientes registros: 

• Incluir un Documento de Entrada en moneda 2.
  • A través de la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos)
  • Llenar campos necesarios y generar la factura en moneda 2.
  • Insertar el producto necesario en el apartado de ítems con su respectiva TES.
  • Informar condición de pago.
  • Grabar.

Desde el módulo Financiero capturar los siguientes registros: 

• Incluir un título de Entrada en moneda 2 del tipo "NF", a través de la rutina Ctas Por Pagar (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar):
  • Seleccionar pestaña "Datos Generales".
  • Escribir un prefijo (serie documento) valido en el campo "Prefijo".
  • Declarar el campo "Tipo" igual a "NF".
  • Llenar campos "Proveedor" y "Tienda".
  • Informar los campos de fecha "Vencimiento" y "Venc. Real".
  • Asignar valor al campo "Valor Titulo".
  • Insertar valor numérico en el campo "Moneda"(1,2,3,4 y 5 pueden ser informados) pero en este caso debe ser diferente de uno,para esta prueba informar 2.
  • Observar el campo "Val R$ " una vez informado el campo "Moneda" el valor debe corresponder al  valor de moneda 1 por la tasa de la moneda 2, si no fuera informado el campo "Moneda" debe aparecer el mismo valor que en el campo "Valor Titulo".

• A través de la rutina Orden de Pago (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), generamos la Orden de Pago:
  • Crear con diferente fecha y tasa de moneda dos, a la fecha y tasa  informadas en la generación del título registrado previamente"NF".
  • Informar los datos del Pago
  • Agregar modalidad.
  • Grabar la Orden de Pago.
  • Si el parámetro MV_DIFCAMP es igual a "S"(diferencia de cambio automática) seguir con los siguientes pasos.
  • A través de "Financiero | Miscelanea | N.Calculos | Diferencia Cambio Ctas. por Pagar".
    • Verificar en la pantalla principal la correcta creación del documento correspondiente a la diferencia de cambio.
    • Revisar si el tipo es el correcto "NDP" o "NCP"

• Ingresar a la rutina "Diferencia Cambio Ctas. a Pagar" (Miscelanea | N.Calculos):
  • Si es la primera vez en acceder al módulo, siga los pasos siguientes en caso contrario vaya al paso del parámetro MV_DIFCAMP.
    • Presionar tecla "F12".

    • Informar los parámetros.

  • Si el parámetro MV_DIFCAMP es igual a "N"(diferencia de cambio manual) seguir con los siguientes pasos.
  • Seleccionar el título  "NF“ que se creo y el cual se dio de baja en Orden de Pago.
    
    • Existen dos formas de seleccionar el documento.
      • Posicionar en el grid principal de la pantalla seleccionado el documento y dar click en el botón "Otras acciones"  seleccionar "Generar por titulo"
      • O; Click  "Gen. Por Lote"
        • informar parámetros solicitados
        • Se muestran los documentos que pueden generar diferencia de cambio seleccionar el documento correspondiente.
  • Grabar diferencia de cambio.

  • En el módulo de Compras, ingresar a rutina "Nota Cred/Débito" (Actualizaciones | Movimientos).

  • Verificar que se creo la "NDP" o la "NCP" con el valor de la diferencia de cambio y el producto creado para la diferencia en las configuraciones.