01. DATOS GENERALES
Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
---|
Segmento: | Servicios y Jurídico - Mercado Internacional. |
---|
Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
---|
Función: | Rutina | Nombre |
---|
FINA088.PRW | Cancelación de recibos diversos |
|
---|
Ticket: | 6526366 |
---|
Issue: | DMICNS-6715 |
---|
Versión: | 12.1.17. | 12.1.23 | 12.1.25 |
---|
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al realizar Se detecta una funcionalidad anormal en el sistema, al anular/borrar un recibo de cobro usando el MOD II que tuvo previamente una anulación no actualiza el campo "estatus documento (E5_SITUACA)", para indicar el estatus de cancelación.
03. SOLUCIÓN
Se realiza cambio para la grabación del campo "estatus documento (E5_SITUACA)" dentro de la rutina Cancelación rutina cancelación de recibos diversos(FINA088).
Configuraciones previas
- Verificar el parámetro MV_SERREC (Define si la numeración del recibo usara una serie).
Crear una NF mediante (Financiero| Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Ctas Por Cobrar)
...
Flujo de prueba
- Crear un recibo mediante (Financiero| Actualizaciones | Proceso Mod li | Cobros Diversos li)
- Presionar botón "Incluir"
- Indicar los valores en la pantalla de parámetros.
- Al incluir el recibo los valores de los campos "Cliente" y "valor" deben coincidir con los datos de la NF creada anteriormente.
- Indicar en el campo "Tipo Tit" como TF.
- Indicar el número del TF.
- Al avanzar en la creación del recibo seleccionar la NF creada previamente.
- En la siguiente sección verificar que el valor cobrado se igual al valor dado de baja de la NF.
- Comprobar la creación del recibo.
- Anular el registro del Recibo en (Financiero| Actualizaciones | Proceso Mod li | Cobros Diversos li).
- Seleccionar el registro
- Clic botón “Otras acciones”
- Seleccionar “Anular/Borrar”
Examinar la tabla movimientos bancarios (SE5) y verificar el campo "estatus documento (E5_SITUACA)" este debe contener la le letra "C" esto indica la cancelación.
- Repetir los pasos del 1 al 7 pero informando el mismo número de TF que el cancelado.
- Ahora repetir los pasos del 8 al 9.
04. TABLAS UTILIZADAS
SE5 - Movimientos bancarios- Movimiento Bancario
FK5 - Movimiento Bancario
SE1 - Cuentas por Cobrar