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3.3) Na janela de liquidação, o valor informado no campo "Tx. Moeda" no cabeçalho da negociação é replicado automaticamente em todas as linhas da grid "Títulos Selecionados", na coluna "Tx. Moeda". Nessa grid o campo não é editável e, recebe inicialmente a taxa da moeda cadastrada para o dia da movimentação, sendo sobreposto pelo valor informado no cabeçalhoNesse processo, não é permitido confirmar a liquidação com a taxa zerada.

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3.4) No momento da confirmação da liquidação será perguntado ao usuário se a taxa informada no processo (campo FO0_TXMOED) deverá ser fixa ou variável para os novos títulos.

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3.5) Para contabilização da variação monetária gerada pela liquidação deve-se utilizar o mesmo código já existente para esse tipo de situação, que são os LPs de código 598.

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Para maiores informações sobre o lançamento padrão 598, verifique no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244934660

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  • Título 1: Moeda 2 / Valor US$ 1.000,00 / Taxa do Dia 3,50        / Valor R$ 3.500,00
  • Título 2: Moeda 2 / Valor US$ 2.000,00 / Taxa Negociada 4,00 / Valor R$ 4.000,00
  • Liquidando ambos títulos e gerando 1 novo título, com taxa VARIÁVEL de 3,80

    - Resultado na SE1:
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    a) A última linha da tabela acima se refere ao título que foi gerado pela liquidação, onde foi utilizada a taxa de 3,80 para calcular o campo E1_VLCRUZ, porém a taxa NÃO foi gravada no campo E1_TXMOEDA;
    b) Na baixa do novo título o sistema irá calcular correção monetária, conforme a taxa do dia que estará sendo movimentado.

    - Resultado na SE5:
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    a) As linhas destacadas na tabela acima se referem a movimentação de variação monetária de cada um dos títulos liquidados.

    - Resultado na FK1:
    Image Removedimage2019-4-10_9-17-46.pngImage Added
    a) As linhas destacadas na tabela acima se referem a movimentação de variação monetária de cada um dos títulos liquidados;
    b) Para contabilização recomenda-se a utilização da tabela FK1.

    Exemplo 2:

  • Título 1: Moeda 2 / Valor US$ 1.000,00 / Taxa do Dia 3,50        / Valor R$ 3.500,00
  • Título 2: Moeda 2 / Valor US$ 2.000,00 / Taxa Negociada 4,00 / Valor R$ 4.000,00
  • Liquidando ambos títulos e gerando 1 novo título, com FIXA de 3,80

    - Resultado na SE1:
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    a) A última linha da tabela acima se refere ao título que foi gerado pela liquidação, onde foi utilizada a taxa de 3,80 para calcular o campo E1_VLCRUZ, assim como a taxa foi gravada no campo E1_TXMOEDA;
    b) Na baixa do novo título o sistema NÃO irá calcular correção monetária, uma vez que será utilizada a taxa negociada de 3,80, independentemente da taxa cadastrada para o dia da movimentação.

    - Resultado na SE5:
    Image Removedimage2019-4-10_9-23-11.pngImage Added
    a) As linhas destacadas na tabela acima se referem a movimentação de variação monetária de cada um dos títulos liquidados.

    - Resultado na FK1:
    Image Removedimage2019-4-10_9-40-38.pngImage Added
    a) As linhas destacadas na tabela acima se referem a movimentação de variação monetária de cada um dos títulos liquidados;
    b) Para contabilização recomenda-se a utilização da tabela FK1.

    IMPORTANTE: Essa funcionalidade só poderá ser utilizada caso o campo FO0_TXMOED exista no ambiente.

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     Posição de títulos a Receber NCC Gerada pela liquidação não atualiza corretamente o campo E1_FILORIG em ambientes compartilhados

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