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Pagamento por encontro de contas - Cotação única por moeda
Produto: | Datasul |
Versões: |
Versão 12 | |
Ocorrência: | Quando |
são informados itens do lote de pagamento de encontro de contas (contas a pagar e/ou contas a receber) com moeda diferente do lote de pagamento e |
é informada cotação diferente da cadastrada no sistema |
pode ocorrer o erro: 21131 - Encontro de contas não será atualizado ao atualizado. Ajuda: Valor das apropriações dos títulos do contas a receber <Valor> é diferente das apropriações dos títulos do contas a pagar <Valor>, para a transitória de encontro de contas. |
O sistema verifica se há diferença na transitória de encontro de contas em todas as finalidades econômicas (FE) parametrizadas para armazenarem valores nos módulos e impede a atualização do lote de pagamento. Exemplo: Finalidades que armazenam valores nos módulos: Real e Dólar. Lote de Encontro de Contas em Real Cotação Real/Dólar na data do lote: R$ 3,00 Itens de pagamento (contas a pagar) em Reais totalizando R$ 10.000,00 Itens de liquidação (contas a receber) em Dólares totalizando US$ 2.500,00 com cotação informada de R$ 4,00, totalizando os mesmos R$ 10.000,00. Ao atualizar o lote de pagamento é feita a consistência dos valores apropriados na conta transitória de encontro de contas |
nas finalidades econômicas parametrizadas para armazenarem valores nos módulos. No caso, Real e Dólar. Os valores apropriados pela transação "Pagto Encontro Contas" do contas a pagar serão: R$ 10.000,00 US$ 3.333,33 = (R$ 10.000,00 / 3,00). Lembrando |
que R$ 3,00 é a cotação Real/Dólar informada para a data do lote de pagamento. Os valores apropriados pela transação "Liquidação Enctro Ctas" do contas a receber serão: R$ 10.000,00 US$ 2.500,00 = (R$ 10.000,00 / 4,00). Lembrando que R$ 4,00 é a cotação Real/Dólar informada no item de liquidação do lote de pagamento. Os valores em Reais são os mesmos: R$ 10.000,00 para contas a pagar e contas a receber, não gerando diferença na conta transitória de encontro de contas. Os valores em Dólar são diferentes: US$ 3.333,33 para contas a pagar e US$ 2.500,00 para contas a receber. Se o lote de pagamento fosse atualizado seria gerada uma diferença de US$ 833,33 (US$ 3.333,33 - US$ 2.500,00) na conta transitória de encontro de contas em Dólar. Para que a diferença não ocorra, o sistema faz a consistência |
, emite |
a mensagem 21131 e |
impede a atualização do lote de pagamento. Na prática o cenário pode ser mais complexo, com mais finalidades armazenando valores nos módulos e diferentes cotações informadas no mesmo lote de pagamento. Porém, no final a validação é a mesma e evita diferenças de valores na conta transitória de encontro de contas em todas finalidades econômicas "Armazena Módulos" = Sim. | |
Passo a passo: | Para evitar |
diferença na conta transitória de encontro de contas e permitir informar cotações de moeda no lote de pagamento de encontro de contas, foram feitas as seguintes alterações no programa APB735AA: A partir |
do release 12.1.12, as cotações das moedas serão informadas no lote de encontro de contas e não mais nos itens de pagamento (contas a pagar) ou itens de liquidação (contas a receber). Será permitida uma cotação por moeda em relação |
à moeda do lote (Moeda do lote: Base, Moeda Informada: Índice). Exemplo: Lote na moeda Real Cotações informadas: Dólar: R$ 3,00 (3 reais por dólar) Euro: R$ 4,00 (4 reais por euro) Assim, todos os itens de pagamento (contas a pagar) e todos os itens de liquidação (contas a receber) usarão as cotações informadas para valorizar suas apropriações contábeis. Se for necessário informar cotação diferente para uma mesma moeda, será necessário criar novo lote de pagamento por encontro de contas. Ao incluir um lote de pagamento e informar sua moeda, será habilitado o botão "Cotações":
Acionando o botão "Cotações", será apresentada uma janela com as cotações já informadas e com possibilidade de incluir, modificar, eliminar ou detalhar a cotação de uma moeda em relação à moeda do lote de pagamento de encontro de contas:
Ao incluir a cotação de uma moeda, será sugerida a cotação cadastrada em relação à moeda do lote de pagamento e será permitida sua alteração: |
Cotação Dólar cadastrada: R$ 3,00
Cotação Dólar alterada/informada: R$ 4,00
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Se as cotações não forem informadas no lote de pagamento de encontro de contas, as cotações das moedas dos títulos e das moedas das finalidades que armazenam valores |
nos módulos serão criadas automaticamente ao incluir itens de pagamento ou itens de liquidação, desde que estejam devidamente cadastradas.
As cotações informadas no lote de pagamento de encontro de contas serão apresentadas nos itens de pagamento ou itens de liquidação, mas não é possível alterá-las. Os campos de cotação ficam desabilitados. Exemplo da tela de modificação de item de liquidação (contas a receber). Título em Dólar:
Exemplo da tela de modificação de item de pagamento (contas a pagar). Título em Real (mesma moeda do lote):
Ao atualizar o lote de pagamento por encontro de contas as seguintes transações são afetadas:
As transações "Pagto Encontro Contas" (APB) e "Liquidação Enctro Ctas" (ACR) utilizam a conta transitória de encontro de contas para fechamento contábil da operação. No caso apresentado como exemplo acima, os valores contabilizados na conta transitória de encontro de contas serão os seguintes: |
FE = Finalidade Econômica Desta forma, não ocorrerá diferença nos valores das apropriações contábeis que envolvam a conta transitória de encontro e contas e não será apresentada a mensagem de erro 21131 descrita na seção "Ocorrência" deste documento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observações: | Não se aplica |
Observações:
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