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1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Passo a passo:

1) Acesse a rotina 1097 e selecione a Filial que deseja gerar o arquivo SPED Fiscal em seguida escolha o Período das Notas a serem incluídas no arquivo;

Importante: a definição do tipo de arquivo a ser gerado ocorre automaticamente pela UF da filial, neste caso como a UF é diferente de DF, a rotina busca a geração no layout do SPED Fiscal.

2) Marque a opção inicial Geração do arquivo SPED - Fiscal e clique o botão Avançar;

3) Informe a sequência das Notas Fiscais desejada a serem incluídas no arquivo SPED;

4) Acione os botões Aplicar Filtros e Definir Filtros, respectivamente;

5) Selecione o tipo de movimentação que deverá ser gerada: notas fiscais de produtos, notas fiscais de serviços, cupons fiscais, CIAP e/ou inventário, conforme necessidade da empresa;

6) Na aba Principal marque a opção na caixa Perfil Contribuinte, conforme determinado pelo Estado à qual a empresa responde;

7) Selecione na caixa Versão Layout, a opção referente ao layout do arquivo SPED a ser enviado à Sefaz;

8) Escolha na caixa Modelo CIAP a opção de acordo com o modelo utilizado pela empresa;

9) Marque na caixa Finalidade do Arquivo a opção conforme status do arquivo;

10) Informe na caixa Nome do Arquivo o local que deseja salvar o arquivo;.

11) Na aba Opções, caixa Registros opcionais selecione as opções conforme necessidade da empresa;

12) Clique o botão Contador/Técnico e preencha os campos apresentados na caixa Dados do Contabilista;

13) Clique Ajuste Apuração ICMS e detalhe na planilha as informações lançadas na apuração de ICMS;

14) Acione o botão Opções selecione os dados que serão lançados de forma automática conforme necessidade;

15) Clique o botão Obrig. Apuração ICMS/ST, informe os dados da guia de recolhimento do ICMS e gerar registros de entrada e/ou saída com Substituição Tributária dentro da nota, clicando o botão Gerar Obrigações; 

16) Acione o botão Apuração de ICMS e preencher as informações, conforme dados fiscais da empresa. Em seguida, clique Salvar Apuração;

17) Se a empresa utiliza IPI, clique os seguintes botões e, em seguida clique o botão Salvar Apuração, :

• Ajuste Apuração IPI e detalhe as informações lançadas na apuração de IPI.
• Apuração IPI e preencha as informações conforme dados fiscais da empresa.

18) Acione o botão Salvar Ajuste, para que os dados referentes a crédito de IPI, sejam lançados de forma automática;

19) Clique Gerar;

20) Será apresentada a mensagem a seguir: Deseja Gerar o Arquivo?. Clique Sim. Caso o cliente não possua o arquivo de regras de negócio, será apresentada a seguinte mensagem: O arquivo de regras de validação da movimentação não foi encontrado! Este arquivo é importante para uma pré-validação da movimentação antes da geração do arquivo. Continua a geração do arquivo mesmo assim?; Clique Sim ou Não conforme necessidade.

21) Após a geração do arquivo SPED, será habilitado o botão Relatório, que possibilita a impressão de um relatório de conferência das informações apresentadas no arquivo gerado;

22) Para verificar as inconsistências acione o botão Verificar invalidações, no qual serão apresentados os erros e advertências das informações inseridas no arquivo SPED. Essa caixa possuirá informações apenas se o arquivo de validações estiver ativo.