Card |
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id | 1 |
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label | Wizard de Configuração |
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effectType | fade |
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| Para iniciar o Wizard de configuração, o usuário deverá digitar WizardTF1 na tela inicial
Image RemovedImage Added Clicar em OK Image RemovedImage Added Verificar se os requisitos iniciais estão atendidos e Clicar em Avançar
Image RemovedImage Added Digitar um usuario usuário com poder de Administrador sua senha, e escolher as empresas que serão configuradas e clicar em Avançar Image RemovedImage Added Escolha o Produto a ser configurado , no caso, será o TOTVS Mais Prazo ou TOTVS Antecipa e e Clicar em Avançar
Image Added Clicar em Avançar. Image RemovedImage Added Aceitar a verificação do compartilhamento dos parâmetros Image RemovedImage Added Digitar o ClientID e a Client Secret, enviadas pela Techfin. Preencher os parâmetros de acordo com o solicitado para o produto selecionado. Image Added
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| Image Added
Prefixo - Prefixo prefixo que será utilizado nas novas parcelas no processo de prorrogação.
Tipo - Tipo tipo do título que será utilizado nas novas parcelas no processo de prorrogação Fornecedor Supplier - fornecedor para o qual serão geradas as novas parcelas no processo de prorrogação.
Natureza Financeira Natureza Natureza Financeira - natureza que será utilizada nas novas parcelas no processo de prorrogação Motivo de Baixa - motivo que será utilizado nas baixas dos títulos originais. Esse motivo de baixa não deve movimentar banco e deve ser para carteira pagar (P)Tipos de Valores acessórios - código do valor acessório que será utilizado quando houver alteração de vencimento dos boletos TOTVS Mais Prazo.Image Removed Image Removed |
Image Removed |
. O botão "Pesquisar" permite selecionar uma Natureza já existente e o botão "Incluir" abre uma tela de inclusão com dados sugeridos para o cadastro.
Fornecedor/Loja Fornecedor e loja para o qual serão geradas as novas parcelas no processo de prorrogação. O botão "Pesquisar" permite selecionar um Fornecedor já existente e o botão "Incluir" abre uma tela de inclusão com dados sugeridos para o cadastro.
Valor Acessório Código do valor acessório que será utilizado quando houver alteração de vencimento dos boletos TOTVS Mais Prazo. O botão "Pesquisar" permite selecionar um Valor Acessório já existente e o botão "Incluir" abre uma tela de inclusão com dados sugeridos para o cadastro.
Motivo Baixa Motivo que será utilizado nas baixas dos títulos originais. Esse motivo de baixa não deve movimentar banco e deve ser para carteira pagar (P). Serão listados automaticamente todos os motivos de baixa que estiverem nessa condição e o código MPR será cadastrado automaticamente pelo Wizard. |
Image Added
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Card |
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id | 1 |
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label | TOTVS Antecipa |
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effectType | fade |
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| Card |
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id | 1 |
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label | TOTVS Painel Financeiro |
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effectType | fade |
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| Para maiores informações sobre a integração do TOTVS Painel FinanceiroAntecipa, consulte o link a seguir: Integração Protheus x TOTVS Painel FinanceiroAntecipa |
Card |
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id | 1 |
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label | TOTVS Mais PrazoPainel Financeiro |
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| expand | title | Implantação |
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Para iniciar maiores informações sobre a implementação integração do TOTVS Painel Financeiro, consulte o link a seguir: Integração Protheus x TOTVS Painel Financeiro |
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| Para iniciar a implementação do TOTVS Mais Prazo será necessário: Mais Prazo será necessário:1) Verificar os requisitos mínimos :para as rotinas do TOTVS Mais Prazo - Binário a partir da versão 7.00.191205P-20200220
- DbAccess a partir da versão 20200606
- Release Protheus a partir da 12.1.25
- Lib Techfin a partir da versão 2.04.0
2) Aplicar a última expedição continua do Protheus, juntamente com o diferencial de dicionário através do UPDDISTR, de acordo com a sua versão da Release. 3) Efetuar os cadastros dos seguintes Itens: - Fornecedor Supplier - fornecedor para o qual serão geradas as novas parcelas no processo de prorrogação
- Natureza Financeira - natureza que será utilizada nas novas parcelas no processo de prorrogação
- Motivo de Baixa - motivo que será utilizado nas baixas dos títulos originais. Esse motivo de baixa não deve movimentar banco e deve ser para carteira pagar (P)
- Tipos de Valores acessórios - código do valor acessório que será utilizado quando houver alteração de vencimento dos boletos TOTVS Mais Prazo.
4) Executar Executar o wizard de acordo com os passos conforme a aba Wizard de Configuração |
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| A operação consiste em agendar a execução pelo FINA137F, que é o JOB responsável por requisitar as movimentações junto a TechFin e executá-las no Protheus. Fluxo das operações: 1) O JOB FINA137F com agendamento e periodicidade de 10 em 10 minutos, fará uma requisição junto a TechFin para receber a mensagem, contendo as movimentações a serem executadas no Protheus. O cliente poderá ajustar sua periodicidade, no entanto, recomendamos nunca aumentar demasiadamente esse intervalo, afim de manter o portal da Techfin, o mais sincronizado possível com o Protheus. 2) Após a movimentação feita no Protheus o sistema enviará a Techfin um retorno que as operações foram realizadas no ERP, mantendo assim o Protheus e o Portal Techfin sincronizados. |
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| A Baixa dos Títulos será realizada com o motivo de baixa configurado no Wizard, lembrando que o Motivo de Baixa não movimenta banco, e por essa razão não será exibida no extrato bancário. A data de baixa é a data de processamento e no histórico da baixa ficará gravado o número da negociação TOTVS Mais Prazo
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title | Inclusões de Novos Titulos |
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| A Inclusão dos novos títulos, será efetuada conforme a negociação realizada no portal Techfin. O valor dos novos títulos será gravado nos campos abaixo, sempre proporcionais à quantidade de parcelas da negociação: - Vlr Título (E2_VALOR) - Valor do boleto original
- Acréscimo (E2_ACRESC) - Valor do juros + IOF da operação
- IOF (FKF_IOF) - Valor do IOF da operação
As datas de vencimento dos novos títulos estarão de acordo com o que foi selecionado no momento da operação e os códigos de barras já serão disponibilizados devidamente cadastrados no titulo. Observe o rastreio dos títulos e seus desdobramentos conforme as imagens.
Tela da rotina de Complemento do Título, campo de IOF. Image Added |
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title | Alteração de Vencimento de Títulos TOTVS Mais Prazo |
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| Será possível realizar a alteração de vencimento dos novos títulos que foram gerados no processo de prorrogação. Serão alteradas as parcelas solicitadas com novas datas de vencimentos, novos códigos de barras e acrescidas de juros negociados. Os Juros serão incluídos via Valores Acessórios (tabela FKD), com o código escolhido no momento do Wizard.
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| A seguir serão apresentados dois exemplos de parametrizações dos Lançamentos Padronizados para a contabilização das movimentações das integrações TOTVS Mais Prazo.
Informações |
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| Os exemplos abaixo devem ser usados apenas como referência, pois as regras contábeis devem ser validadas com o contador da empresa e os Lançamentos Padronizados adequados de acordo com a regra de negócio e parametrizações já existentes no ambiente. |
Para os Lançamentos Padronizados foram considerados os cadastros e parametrizações abaixo:
Conta Contábil - 2101010002 = Fornecedores Transitória
- 2102019999 = (-) Juros a Transcorrer
- 2102019998 = (-) IOF a Transcorrer
- 3101010002 = 3101010002 = Despesa Juros
- 3101010003 = Despesa IOF
Outras Parametrizações - Natureza dos novos títulos = MAISPRAZO
- Motivo de Baixa usado na baixa do título original = MPR
- Variável de contabilização do Valor Acessório (para casos com Alteração do Vencimento) = MPR001
Cenário 1 - Utilizando a conta (-) Juros e IOF a Transcorrer Neste cenário, no momento da inclusão da nova parcela, o valor do Juros será contabilizado e do IOF serão contabilizados em uma conta de Juros a Transcorrer. Quando esta nova parcela for baixada, o valor os valores do juros será baixado e IOF serão baixados da conta Juros a Transcorrer e lançada lançados em uma conta de Despesa Juros e Despesa IOF. Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 510 | Sequencial | 001 | Descrição | INC TIT PAGAR - FORNECEDOR / TRANSITORIA | Tipo Lcto | 1 - Débito | Cta Débito | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA) | Cta Crédito | | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR | Histórico | "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 510 | Sequencial | 002 | Descrição | INC TIT PAGAR - JUROS A TRANSCORRER | Tipo Lcto | 1 - Débito | Cta Débito | 2102019999 | Cta Crédito | | Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC_ACRESC - FKF->FKF_IOF,0) | Histórico | "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 510 | Sequencial | 003 | Descrição | INC TIT PAGAR - FORNECEDOR IOF A TRANSCORRER | Tipo Lcto | 2 1 - CréditoDébito | Cta Débito | 2102019998 | Cta CréditoSA2->A2_CONTA |
| Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO", SE2FKF->E2>FKF_ACRESCIOF ,0) | Histórico | "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 515510 | Sequencial | 001004 | Descrição | EXC INC TIT PAGAR - FORNECEDOR | Tipo Lcto | 2 - Crédito | Cta Débito | | Cta Crédito | SA2->A2_CONTA | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA) | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR ACRESC,0) | Histórico | "EXC INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 515 | Sequencial | 002001 | Descrição | EXC TIT PAGAR - JUROS A TRANSCORRERFORNECEDOR | Tipo Lcto | 2 - Crédito | Cta Débito | | Cta Crédito2102019999 | Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA) | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_ACRESC,0) VALOR | Histórico | "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 515 | Sequencial | 003002 | Descrição | EXC TIT PAGAR - FORNECEDOR / TRANSITORIAJUROS A TRANSCORRER | Tipo Lcto | 1 2 - DébitoCrédito | Cta Débito | SA2->A2_CONTA | Cta Crédito | 2102019999 | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC - FKF->FKF_IOF, 0) | Histórico | "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 530515 | Sequencial | 001003 | Descrição | BX EXC TIT PAGAR - FORNECEDOR IOF A TRANSCORRER | Tipo Lcto | 1 2 - DébitoCrédito | Cta DébitoSA2->A2_CONTA |
| Cta Crédito | 2102019998 | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VALOR - MPR001 IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",FKF->FKF_IOF, 0) | Histórico | "BX EXC CP " + SE5SE2->E5>E2_PREFIXO+SE5SE2->E5>E2_NUMERONUM+SE5SE2->E5>E2_PARCELA+SE5SE2->E5>E2_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR", " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE5SE2->E5_HISTOR),"">E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 530515 | Sequencial | 002004 | Descrição | BX EXC TIT PAGAR - FORNECEDOR / TRANSITORIA / BANCO | Tipo Lcto | 2 1 - CréditoDébito | Cta Débito | SA2->A2_CONTA | Cta Crédito | | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZIIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPRMAISPRAZO",2101010002,SA6SE2->A6>E2_CONTA) | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VALOR ACRESC,0) | Histórico | "BX EXC CP " + SE5SE2->E5>E2_PREFIXO+SE5SE2->E5>E2_NUMERONUM+SE5SE2->E5>E2_PARCELA+SE5SE2->E5>E2_TIPO + IIF(+ " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE5SE2->E5>E2_MOTBXNUM) ==+ " MPR- " ," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 530 | Sequencial | 003001 | Descrição | BX TIT PAGAR - DESPESA JUROS FORNECEDOR | Tipo Lcto | 1 - Débito | Cta Débito3101010002 | SA2->A2_CONTA | Cta Crédito | | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VLACRES + MPR001 VALOR - MPR001 | Histórico | "BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 530 | Sequencial | 004002 | Descrição | BX TIT PAGAR - JUROS A TRANSCORRERTRANSITORIA / BANCO | Tipo Lcto | 2 - Crédito | Cta Débito | | Cta Crédito | 2102019999 | Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZMOTBX)=="MAISPRAZOMPR",2101010002,SA6->A6_CONTA) | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VLACRES,0) VALOR | Histórico | "BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 531530 | Sequencial | 001003 | Descrição | EXC BX TIT PAGAR - FORNECEDOR DESPESA JUROS | Tipo Lcto | 2 1 - CréditoDébito | Cta Débito | 3101010002 | Cta Crédito | SA2->A2_CONTA | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VALOR - MPR001 VLACRES + MPR001 - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF') | Histórico | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 531530 | Sequencial | 002004 | Descrição | EXC BX TIT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO JUROS A TRANSCORRER | Tipo Lcto | 1 2 - Crédito | Cta Débito | | Cta DébitoCrédito | 2102019999 | Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBXNATUREZ)=="MPRMAISPRAZO",2101010002,SA6SE5->A6_CONTA) | Cta Crédito | | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VALOR >E5_VLACRES - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, FKF_IOF'), 0) | Histórico | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 531530 | Sequencial | 003005 | Descrição | EXC BX TIT PAGAR - DESPESA JUROS IOF | Tipo Lcto | 2 1 - CréditoDébito | Cta Débito | 3101010003 | Cta Crédito | 3101010002 |
| Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VLACRES + MPR001 | POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF') | Histórico | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 531530 | Sequencial | 004006 | Descrição | EXC BX TIT PAGAR - JUROS A TRANSCORRERIOF A TRANSCORRER | Tipo Lcto | 1 2 - DébitoCrédito | Cta Débito2102019999 |
| Cta Crédito | 2102019998 | Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE5->E5_VLACRESPOSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, FKF_IOF'), 0) | Histórico | "EXC BX CP CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Cenário 2 - Despesa na Inclusão das Novas Parcelas Neste cenário, no momento da inclusão da nova parcela, o valor do Juros será contabilizado diretamente na conta de Despesa Juros. Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 531 | Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 510 | Sequencial | 001 | Descrição | INC EXC BX TIT PAGAR - FORNECEDOR / TRANSITORIAFORNECEDOR | Tipo Lcto | 1 2 - Crédito | Cta Débito | | Cta DébitoCrédito | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA) | Cta Crédito | | CONTA | Vlr Moeda 1 | SE2SE5->E2>E5_VALOR VALOR - MPR001 | Histórico | "INC EXC BX CP " + SE2SE5->E2>E5_PREFIXO+SE2SE5->E2>E5_NUMNUMERO+SE2SE5->E2>E5_PARCELA+SE2SE5->E2>E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)==" - TOTVS MAIS PRAZO MPR"," - " + ALLTRIM(SE2SE5->E2_NUM>E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 510531 | Sequencial | 002 | Descrição | INC EXC BX TIT PAGAR - DESPESA JUROSTRANSITORIA / BANCO | Tipo Lcto | 1 - Débito | Cta Débito | 3101010002 | Cta Crédito | | Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0) | IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA) | Cta Crédito | | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VALOR | Histórico | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"" | Histórico | "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 510531 | Sequencial | 003 | Descrição | INC EXC BX TIT PAGAR - FORNECEDOR DESPESA JUROS | Tipo Lcto | 2 - CréditoCrédito | Cta Débito | | Cta Crédito | 3101010002 | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VLACRES + MPR001 - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF') | Histórico | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 531 | Sequencial | 004 | Descrição | EXC BX TIT PAGAR - JUROS A TRANSCORRER | Tipo Lcto | 1 - Débito | Cta Débito | 2102019999 | Cta Crédito | | Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE5->E5_VLACRES - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0) | Histórico | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 531 | Sequencial | 005 | Descrição | EXC BX TIT PAGAR - DESPESA IOF | Tipo Lcto | 2 - Crédito | Cta Débito |
| Cta Crédito | 3101010003 | Vlr Moeda 1 | POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF') | Histórico | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 531 | Sequencial | 006 | Descrição | EXC BX TIT PAGAR - IOF A TRANSCORRER | Tipo Lcto | 1 - Débito | Cta Débito | 2102019998 | Cta Crédito |
| Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0) | Histórico | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Cenário 2 - Despesa na Inclusão das Novas Parcelas Neste cenário, no momento da inclusão da nova parcela, o valor do Juros e IOF serão contabilizados diretamente nas contas de Despesa Juros e Despesa de IOF. Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 510 | Sequencial | 001 | Descrição | INC TIT PAGAR - FORNECEDOR / TRANSITORIA | Tipo Lcto | 1 - Débito | Cta Débito | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA) | Cta Crédito | | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR | Histórico | "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 510 | Sequencial | 002 | Descrição | INC TIT PAGAR - DESPESA JUROS | Tipo Lcto | 1 - Débito | Cta Débito | 3101010002 | Cta Crédito | | Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0) | Histórico | "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 510 | Sequencial | 003 | Descrição | INC TIT PAGAR - DESPESA IOF | Tipo Lcto | 1 - Débito | Cta Débito | 3101010003 | Cta Crédito |
| Vlr Moeda 1 | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0) | Histórico | "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 510 | Sequencial | 004 | Descrição | INC TIT PAGAR - FORNECEDOR | Tipo Lcto | 2 - Crédito | Cta Débito | | Cta Crédito | SA2->A2_CONTA | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0) | Histórico | "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 515 | Sequencial | 001 | Descrição | EXC TIT PAGAR - FORNECEDOR | Tipo Lcto | 2 - Crédito | Cta Débito | | Cta Crédito | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA) | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR | Histórico | "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 515 | Sequencial | 002 | Descrição | EXC TIT PAGAR - DESPESA JUROS | Tipo Lcto | 2 - Crédito | Cta Débito | | Cta Crédito | 3101010002 | Vlr Moeda 1 | Cta Débito | | Cta Crédito | SA2->A2_CONTA | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0) | Histórico | "INC EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 515 | Sequencial | 001003 | Descrição | EXC TIT PAGAR - FORNECEDOR DESPESA IOF | Tipo Lcto | 2 - Crédito | Cta Débito | |
| Cta Crédito | 3101010003 | Vlr Moeda 1Cta Crédito | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA) | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR | POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0) | Histórico | "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) | Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 515 | Sequencial | 002 | SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 515 | Sequencial | 004 | Descrição | EXC TIT PAGAR - FORNECEDOR / TRANSITORIA | Tipo Lcto | 1 - Débito | Cta Débito | SA2->A2_CONTA | Cta Crédito | | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0) | Histórico | "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + | Descrição | EXC TIT PAGAR - DESPESA JUROS | Tipo Lcto | 2 - Crédito | Cta Débito | | Cta Crédito | 3101010002 | Vlr Moeda 1 | IIF( ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZNUM) ==+ " MAISPRAZO- " ,SE2->E2_ACRESC,0) + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 530 | Sequencial | 001 | Descrição | BX TIT PAGAR - FORNECEDOR | Tipo Lcto | 1 - Débito | Cta Débito | SA2->A2_CONTA | Cta Crédito | | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VALOR - MPR001 | Histórico | "EXC BX CP " + SE2SE5->E2>E5_PREFIXO+SE2SE5->E2>E5_NUMNUMERO+SE2SE5->E2>E5_PARCELA+SE2SE5->E2>E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)==" - TOTVS MAIS PRAZO MPR"," - " + ALLTRIM(SE2SE5->E2_NUM>E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 515530 | Sequencial | 003002 | Descrição | EXC BX TIT PAGAR - FORNECEDOR TRANSITORIA / TRANSITORIABANCO | Tipo Lcto | 1 2 - DébitoCrédito | Cta Débito | SA2->A2_CONTA | Cta Crédito | | Cta Crédito | Vlr Moeda 1 | SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2SE5->E2>E5_NATUREZMOTBX)=="MAISPRAZOMPR",SE22101010002,SA6->E2>A6_ACRESC,0) CONTA) | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VALOR | Histórico | "EXC BX CP " + SE2SE5->E2>E5_PREFIXO+SE2SE5->E2>E5_NUMNUMERO+SE2SE5->E2>E5_PARCELA+SE2SE5->E2>E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2SE5->E2_NUM>E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 530531 | Sequencial | 001 | Descrição | EXC BX TIT PAGAR - FORNECEDOR FORNECEDOR | Tipo Lcto | 1 2 - Crédito | Cta Débito | | Cta DébitoCrédito | SA2->A2_CONTA | Cta Crédito | | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VALOR - MPR001 | Histórico | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 530531 | Sequencial | 002 | Descrição | EXC BX TIT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO BANCO | Tipo Lcto | 2 1 - CréditoDébito | Cta Débito | | Cta Crédito | IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA) | Cta Crédito | | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VALOR | Histórico | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) | Campo | Conteúdo |
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Cod Lanc Pad | 531 | Sequencial | 001 | Descrição | EXC BX TIT PAGAR - FORNECEDOR | Tipo Lcto | 2 - Crédito | Cta Débito | | Cta Crédito | SA2->A2_CONTA | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VALOR - MPR001 | Histórico | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) | Campo | Conteúdo |
---|
Cod Lanc Pad | 531 | Sequencial | 002 | Descrição | EXC BX TIT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO | Tipo Lcto | 1 - Débito | Cta Débito | IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA) | Cta Crédito | | Vlr Moeda 1 | SE5->E5_VALOR | Histórico | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
| Expandir |
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title | Informações Técnicas |
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| Expandir |
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title | Tabelas e Parâmetros Envolvidos |
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| Tabelas: - SE2 - Tabelas de Contas a Pagar
- SE5 - Tabela de Movimentação Bancária
- FI8 - Tabela de Naturezas Financeiras
- FKC - Códigos Valores Acessórios
- FKD - Títulos x Valores Acessórios
- FI7 - Rastreamento CR
Parâmetros: MV_PRETECF – Prefixo dos Títulos negociados, deverá conter o prefixo dos títulos a favor da SupplierMV_TPTECF – Tipo de Títulos negociados, deverá contém o tipo de título dos títulos a favor da SupplierMV_NTTECF – Natureza de títulos Negociados, deverá conter a natureza financeira cadastrada para os títulos em favor da SupplierMV_FNTECF – Fornecedor de Títulos negociados, deverá conter o código do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da SupplierMV_LFTECF – Loja do fornecedor negociados, deverá conter o código da loja do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da SupplierMV_MBXTECF - Código do Motivo de Baixa, dos títulos que foram antecipados.MV_VATECF – Código dos valores acessórios, dos títulos negociados em favor da Supplier, que sofreram pedido de prorrogação*** Importante: O Compartilhamento dos parâmetros devem ser observados de acordo com a estrutura do cliente, sugerimos que os códigos de Fornecedores e Naturezas sejam os mesmos, em todas as filiais, no entanto, caso isso não seja possível, deverá ser tratado de forma exclusiva. Fontes: - FINA137E.PRW (Responsável pela requisição do TOKEN junto a Carol)
- FINA137F.PRW (Responsável pelo JOB que recebe o Json com os títulos a serem baixados / incluídos ou alterados)
- FINA137G.PRW (Responsável pelo POST na plataforma para informar que os títulos foram devidamente movimentados no Protheus)
- FINXAPI.PRW (Responsável pelas rotinas de Baixa / Geração de Títulos e Alteração dos títulos)
Expandir |
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title | Códigos de Lançamento Padrão |
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| As movimentações poderão ser contabilizadas através dos seguintes códigos de Lançamentos Padrão: - 510 - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos
- 515 - Contas a Pagar - Exclusão de Títulos
- 530 - Contas a Pagar - Baixa de Títulos
- 531 - Contas a Pagar - Cancelamento de Baixas de Títulos
|
Expandir |
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title | Habilitar a Geração de Log´s |
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| Para Habilitar os Log´s no Console.Log, é necessário incluir no Appserver.Ini a seguinte linha na Sessão Environment, conforme MP - ADVPL - Como Ativar a função FWLogMsg. – Central de Atendimento TOTVS FWLOGMSG_DEBUG = 1+ ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
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Expandir |
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title | Informações Técnicas |
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| Expandir |
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title | Tabelas e Parâmetros Envolvidos |
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| Tabelas: - SE2 - Tabelas de Contas a Pagar
- SE5 - Tabela de Movimentação Bancária
- FI8 - Tabela de Naturezas Financeiras
- FKC - Códigos Valores Acessórios
- FKD - Títulos x Valores Acessórios
- FKF - Tabela de Complemento do Título
- FI7 - Rastreamento CR
Parâmetros: - MV_PRETECF – Prefixo dos Títulos negociados, deverá conter o prefixo dos títulos a favor da Supplier
- MV_TPTECF – Tipo de Títulos negociados, deverá contém o tipo de título dos títulos a favor da Supplier
- MV_NTTECF – Natureza de títulos Negociados, deverá conter a natureza financeira cadastrada para os títulos em favor da Supplier
- MV_FNTECF – Fornecedor de Títulos negociados, deverá conter o código do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da Supplier
- MV_LFTECF – Loja do fornecedor negociados, deverá conter o código da loja do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da Supplier
- MV_MBXTECF - Código do Motivo de Baixa, dos títulos que foram antecipados.
- MV_VATECF – Código dos valores acessórios, dos títulos negociados em favor da Supplier, que sofreram pedido de prorrogação
*** Importante: O Compartilhamento dos parâmetros devem ser observados de acordo com a estrutura do cliente, sugerimos que os códigos de Fornecedores e Naturezas sejam os mesmos, em todas as filiais, no entanto, caso isso não seja possível, deverá ser tratado de forma exclusiva. Fontes: - FINA137E.PRW (Responsável pela requisição do TOKEN junto a Carol)
- FINA137F.PRW (Responsável pelo JOB que recebe o Json com os títulos a serem baixados / incluídos ou alterados)
- FINA137G.PRW (Responsável pelo POST na plataforma para informar que os títulos foram devidamente movimentados no Protheus)
- FINXAPI.PRW (Responsável pelas rotinas de Baixa / Geração de Títulos e Alteração dos títulos)
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Expandir |
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title | Códigos de Lançamento Padrão |
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| As movimentações poderão ser contabilizadas através dos seguintes códigos de Lançamentos Padrão: - 510 - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos
- 515 - Contas a Pagar - Exclusão de Títulos
- 530 - Contas a Pagar - Baixa de Títulos
- 531 - Contas a Pagar - Cancelamento de Baixas de Títulos
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Card |
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id | 1 |
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label | TOTVS Mais Negócios |
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effectType | fade |
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| Para iniciar o Wizard de configuração, o usuário deverá digitar WizardTF1 na tela inicial. Image Added Clicar em OK. Image Added Verificar se os requisitos iniciais estão atendidos e Clicar em Avançar. Image Added Digitar um usuário com poder de Administrador e sua senha, e escolher as empresas que serão configuradas e Clicar em Avançar. Image Added Escolha o Produto a ser configurado, no caso, será o TOTVS Mais Negócios e Clicar em Fechar. Image Added Clicar em Avançar. Image Added Clicar em Estou Ciente e depois em Fechar. Image Added Digitar o Client ID e Client Secret. Depois Clicar em Avançar. Image Added Para a integração, é necessário cadastrar / associar o Fornecedor (CNPJ do parceiro que fornece o crédito) e Cliente (CNPJ do parceiro que assume o crédito). Neste caso é necessário informar os dados do cadastro no Protheus. No exemplo acima, a Supplier será o Cliente e Fornecedor dos Títulos a Pagar e Receber gerados no processo. Logo em seguida, é necessário informar os dados da conta bancária onde as movimentações financeiras serão creditadas e conciliadas. É importante lembrar que estes dados devem ser os mesmos utilizados pelo parceiro (para pagamento e recebimento). Conta Ponte - ao habilitar essa opção, as rotinas de conciliação irão utilizar a conta transitória para realizar as movimentações financeiras, ao final do processamento verifica se o saldo do banco é positivo, para fazer a transferência para a conta bancária configurada nos "Dados do Banco". Natureza específica para transferências bancárias ( MNTRANSFDB e MNTRANSFCR ) - caso seja marcada esta opção, as transferências da Conta Ponte para a Conta Corrente serão feitas com as naturezas específicas MNTRANSFDB e MNTRANSFCR. Caso contrário as transferências serão feitas com as mesmas naturezas utilizadas na geração dos Títulos a Pagar e Receber do Mais Negócios. Informações |
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| A configuração da Conta Ponte deve ser igual para todos os grupos de empresas configurados para utilização do TOTVS Mais Negócios. |
Escolha a opção desejada para a configuração do Schedule no sistema e em seguida Clicar em Finalizar. Image Added Aguarde o processamento da configuração do sistema. Image Added Clicar em Concluir para finalizar o Wizard. Em seguida, Clicar em Finalizar para fechar a tela. Image Added |
Card |
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id | 1 |
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label | Indicadores |
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effectType | fade |
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| Para maiores informações sobre a extração de indicadores, consulte o link a seguir: Extração de Indicadores |
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