Histórico da Página
...
PRÉ-REQUISITOS:
| Versão | Release 12.1.27 ou 32 ou superior |
|---|---|
| S.O. | Windows Server 2008, Windows 8 Professional 2012 ou superior. Usuário logado para instalação deve ser administrador da máquina. |
| .NET Framework | .NET Framework 4.7.1 ou Superior |
| .Net Core | .NET Core 3.1 |
| IIS | IIS instalado. |
| Arquitetura IIS (RMS) | Arquitetura de diretórios RMS |
...
Criar as parametrizações no painel de controle da tesouraria.
Marcar a flag o checkbox 'Conciliação de cartões'.
Cadastrar todos os cartões, associando ao tipo de documento do cofre e demais informações para fazer as saídas do cofre. A taxa cobrada pela administradora é definida na condição de pagamento, assim como o número de parcelas.
...
As condições de pagamento devem ter a mesma quantidade de parcelas quanto a quantidade de parcelas informada pela administradora e o percentual de desconto informado na condição de pagamento, deve ter a mesma taxa que será cobrada pela administradora.
A partir da versão v12 r17 os cadastros de redes, bandeiras, produtos e tipos de captura são feitas de forma hierárquica, ou seja, uma rede contém várias bandeiras, uma bandeira contém vários produtos e um produto contém vários tipos de captura:
Cadastrar os
Cadastro dos motivos de ajustes
No Painel de controle da tesouraria (VGTUPAIN)
- Para ativara Aba “Param. Cartões” é necessário que o checkbox no rodapé da tela do painel de controle esteja marcado.
Na Aba Param. Cartões são realizados os cadastros necessários para gerar o título no financeiro.
- Cadastro para Associação de Agenda e Motivo de Ajuste:
- O Código do Motivo do Ajuste é definido no layout da adm. de cartões e os demais dados são os utilizados para gerar o título no financeiro.
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS |
Código do Motivo do Ajuste |
Descrição do Motivo do Ajuste |
Rede |
Código do Cliente |
Razão Social |
Portador |
Agenda |
CRF |
Descrição da Agenda |
Figura |
Seção |
Código da Condição de Pagamento |
Código da Condição de Pagamento Antecipada |
- Cadastro para associação de estabelecimento e loja:
- Cadastrar as associações de estabelecimentos e lojas, cada estabelecimento enviado pelas administradoras deve estar associado a uma loja RMS.
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS |
Código do Estabelecimento |
Filial do RMS |
Razão Social |
- Cadastro de Limite de Divergências:
- Informar o limite de diferença permitido entre o valor do título a receber e os créditos importados, para os créditos esse limite deverá ser informado em percentual, já para antecipações deve-se informar em valor.
Conciliação dos títulos com os créditos importados
Após cadastrar os motivos de ajustes a pagar informando com que dados estes serão gerados no Contas a pagar, acesse a função F5-Ajustes a Pagar do programa VARMSTEF para gera títulos a pagar.
Ajuste Negativo: a Administradora vai descontar. Gerar uma nota fiscal no Contas a Pagar para abatimento manual contra o Contas a Receber.
Configuração da Agenda:
Ajuste Positivo: a Administradora vai pagar. Gerar uma nota no Contas a Receber via extra fornecedores e baixar o título gerado (ou gerar com uma condição de pagamento antecipada).
Configuração da Agenda:
a pagar, informando com que dados estes serão gerados no contas a pagar. Esses dados são Cliente/Fornecedor, agenda, CRF, figura, seção e condição de pagamento que serão associados ao código do motivo de ajuste. Cadastrar também as associações de estabelecimentos e lojas, cada estabelecimento enviado pelas administradoras deve estar associado a uma loja RMS. Informar também o limite de diferença permitido entre o valor do título a receber e os créditos importados, para os créditos esse limite deverá ser informado em percentual, já para antecipações deve-se informar em valor.
Instalação do Webservices para importação dos arquivos
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas