Conciliação de Cartões

PRÉ-REQUISITOS:

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Criar as parametrizações no painel de controle da tesouraria.

Marcar a flag o checkbox 'Conciliação de cartões'.

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Cadastrar todos os cartões, associando ao tipo de documento do cofre e demais informações para fazer as saídas do cofre. A taxa cobrada pela administradora é definida na condição de pagamento, assim como o número de parcelas.

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As condições de pagamento devem ter a mesma quantidade de parcelas quanto a quantidade de parcelas informada pela administradora e o percentual de desconto informado na condição de pagamento, deve ter a mesma taxa que será cobrada pela administradora.

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A partir da versão v12 r17 os cadastros de redes, bandeiras, produtos e tipos de captura são feitas de forma hierárquica, ou seja, uma rede contém várias bandeiras, uma bandeira contém vários produtos e um produto contém vários tipos de captura:

Image RemovedImage AddedCadastrar os

Cadastro dos motivos de ajustes 

No Painel de controle da tesouraria (VGTUPAIN)

- Para ativara Aba “Param. Cartões” é necessário que o checkbox no rodapé da tela do painel de controle esteja marcado.

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Na Aba Param. Cartões são realizados os cadastros necessários para gerar o título no financeiro.

• Cadastro para Associação de Agenda e Motivo de Ajuste:

- O Código do Motivo do Ajuste é definido no layout da adm. de cartões e os demais dados são os utilizados para gerar o título no financeiro.

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• Cadastro para associação de estabelecimento e loja:

- Cadastrar as associações de estabelecimentos e lojas, cada estabelecimento enviado pelas administradoras deve estar associado a uma loja RMS.

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• Cadastro de Limite de Divergências:

- Informar o limite de diferença permitido entre o valor do título a receber e os créditos importados, para os créditos esse limite deverá ser informado em percentual, já para antecipações deve-se informar em valor.

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Conciliação dos títulos com os créditos importados

Após cadastrar os motivos de ajustes a pagar informando com que dados estes serão gerados no Contas a pagar, acesse a função F5-Ajustes a Pagar do programa VARMSTEF para gera títulos a pagar.

Ajuste Negativo: a Administradora vai descontar. Gerar uma nota fiscal no Contas a Pagar para abatimento manual contra o Contas a Receber.

Configuração da Agenda:

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Ajuste Positivo: a Administradora vai pagar. Gerar uma nota no Contas a Receber via extra fornecedores e baixar o título gerado (ou gerar com uma condição de pagamento antecipada).

Configuração da Agenda:

Image Added a pagar, informando com que dados estes serão gerados no contas a pagar. Esses dados são Cliente/Fornecedor, agenda, CRF, figura, seção e condição de pagamento que serão associados ao código do  motivo de ajuste. Cadastrar também as associações de estabelecimentos e lojas, cada estabelecimento enviado pelas administradoras deve estar associado a uma loja RMS. Informar também o limite de diferença permitido entre o valor do título a receber e os créditos importados, para os créditos esse limite deverá ser informado em percentual, já para antecipações deve-se informar em valor.Image Removed

Instalação do Webservices para importação dos arquivos

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 Programa Conciliação de Cartões

24 - Efetuar a instalação do importador da conciliação e configurá-lo através do programa C:\Program Files (x86)\TOTVS\Conciliação de Cartões\ConciliacaoCartoes.UI.exe conforme abaixo. Nos caminhos definidos abaixo deverão constar os arquivos a serem importados pelo sistema.

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Processo de atualização da Conciliação de CartõesCartões 

Instruções

1. Descompactar o arquivo SetupConciliacao.zip e executar o arquivo setup.exe
2. Descompactar o arquivo AtualizacaoConciliacao.zip e sobrepor os arquivos descompactados sobre os arquivos da pasta %ProgramFiles%\TOTVS\Conciliação de Cartões.
3. Copiar os arquivos ConciliacaoCartoes.dll e ConciliacaoCartoes.Util.dll que foram descompactados no passo 2 para a pasta C:\inetpub\wwwroot\ConciliacaoCartoes\bin.
4. Descompactar e aplicar no banco de dados o arquivo PC_RMS_CTB_CONCILIACAO.zip
5. Criar um atalho para o arquivo: %ProgramFiles%\TOTVS\Conciliação de Cartões\ConciliacaoCartoes.UI.exe. E utilizar esse atalho para executar a importação da Conciliação de Cartões.

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