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Deck of Cards

id	Cenario
effectType	fade

Card

id	1
label	Wizard de Configuração
effectType	fade

Para iniciar o Wizard de configuração, o usuario usuário deverá digitar WizardTF1 na tela inicial

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Clicar em OK

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Verificar se os requisitos iniciais estão atendidos e Clicar em Avançar

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Digitar um usuario usuário com poder de Administrador sua senha, e escolher as empresas que serão configuradas e clicar em Avançar

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Escolha o Produto a ser configurado , no caso, será o TOTVS Mais Prazo ou TOTVS Antecipa e Clicar em Avançar

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Clicar em Avançar.

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Aceitar a verificação do compartilhamento dos parâmetros

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Digitar o ClientID e a Client Secret, enviadas pela Techfin.

Preencher os parâmetros de acordo com o solicitado para o produto selecionado.

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title	TOTVS Mais Prazo

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Prefixo

Prefixo

- prefixo

que será utilizado nas novas parcelas no processo de prorrogação

Prefixo - prefixo

.

Tipo

Tipo do título que será utilizado nas novas parcelas no processo de prorrogação

Fornecedor Supplier - fornecedor para o qual serão geradas as

.

Natureza Financeira

Natureza que será utilizada nas novas parcelas no processo de prorrogação.

Natureza Financeira - natureza que será utilizada nas

O botão "Pesquisar" permite selecionar uma Natureza já existente e o botão "Incluir" abre uma tela de inclusão com dados sugeridos para o cadastro.

Fornecedor/Loja

Fornecedor e loja para o qual serão geradas as novas parcelas no processo de prorrogação

Motivo de Baixa - motivo que será utilizado nas baixas dos títulos originais. Esse motivo de baixa não deve movimentar banco e deve ser para carteira pagar (P)

.

O botão "Pesquisar" permite selecionar um Fornecedor já existente e o botão "Incluir" abre uma tela de inclusão com dados sugeridos para o cadastro.

Valor Acessório

Código

Tipos de Valores acessórios - código

do valor acessório que será utilizado quando houver alteração de vencimento dos boletos TOTVS Mais Prazo.

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O botão "Pesquisar" permite selecionar um Valor Acessório já existente e o botão "Incluir" abre uma tela de inclusão com dados sugeridos para o cadastro.

Motivo Baixa

Motivo que será utilizado nas baixas dos títulos originais.

Esse motivo de baixa não deve movimentar banco e deve ser para carteira pagar (P). Serão listados automaticamente todos os motivos de baixa que estiverem nessa condição e o código MPR será cadastrado automaticamente pelo Wizard.

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Card

id	1
label	TOTVS Antecipa
effectType	fade

Para maiores informações sobre a integração

Card

id	1
label	TOTVS Antecipa
effectType	fade

Para maiores informações sobre a integração do TOTVS Antecipa, consulte o link a seguir:

Integração Protheus x TOTVS Antecipa

Card

id	1
label	TOTVS Painel Financeiro
effectType	fade

Para maiores informações sobre a integração do TOTVS Painel Financeiro, consulte o link a seguir:

Integração Protheus x TOTVS Painel Financeiro

Card

label	TOTVS Mais Prazo

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title	Implantação

Para iniciar a implementação do TOTVS Mais Prazo será necessário:

1) Verificar os requisitos mínimos :para as rotinas do TOTVS Mais Prazo

Binário a partir da versão 7.00.191205P-20200220
DbAccess a partir da versão 20200606
Release Protheus a partir da 12.1.25
Lib Techfin a partir da versão 2.04.0

2) Aplicar a última expedição continua do Protheus, juntamente com o diferencial de dicionário através do UPDDISTR, de acordo com a sua versão da Release.

3) Efetuar os cadastros dos seguintes Itens:

Fornecedor Supplier - fornecedor para o qual serão geradas as novas parcelas no processo de prorrogação
Natureza Financeira - natureza que será utilizada nas novas parcelas no processo de prorrogação
Motivo de Baixa - motivo que será utilizado nas baixas dos títulos originais. Esse motivo de baixa não deve movimentar banco e deve ser para carteira pagar (P)
Tipos de Valores acessórios - código do valor acessório que será utilizado quando houver alteração de vencimento dos boletos TOTVS Mais Prazo.

4) Executar Executar o wizard de acordo com os passos conforme a aba Wizard de Configuração

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title	Operação

A operação consiste em agendar a execução pelo FINA137F, que é o JOB responsável por requisitar as movimentações junto a TechFin e executá-las no Protheus.

Fluxo das operações:

1) O JOB FINA137F com agendamento e periodicidade de 10 em 10 minutos, fará uma requisição junto a TechFin para receber a mensagem, contendo as movimentações a serem executadas no Protheus. O cliente poderá ajustar sua periodicidade, no entanto, recomendamos nunca aumentar demasiadamente esse intervalo, afim de manter o portal da Techfin, o mais sincronizado possível com o Protheus.

2) Após a movimentação feita no Protheus , o sistema enviará a Techfin um retorno que as operações foram realizadas no Protheus. Mantendo ERP, mantendo assim o Protheus e o Portal Techfin sincronizados.

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title	Baixa de Titulos

A Baixa dos Títulos será realizada com o motivo de baixa configurado no Wizard, lembrando que o Motivo de Baixa , não movimenta banco, e por essa razão essa baixa não será exibida no extrato bancário. Seu histórico será enviado pela Plataforma.

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A Essa baixa não movimentará banco, observe que o motivo de baixa é MPR, a mesma escolhida no Wizard cadastrada previamente, com a opção Movimenta Banco = "N". O Histórico "BOLETO PAGO" é enviado pela Techfin e a data de baixa é a data de processamento . e no histórico da baixa ficará gravado o número da negociação TOTVS Mais Prazo

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title	Inclusões de Novos Titulos

A Inclusão dos novos títulos, será efetuada conforme a negociação realizada no portal Techfin.

O valor dos novos títulos será composto pelo valor do boleto original + juros da operação.gravado nos campos abaixo, sempre proporcionais à quantidade de parcelas da negociação:

Vlr Título (E2_VALOR) - Valor do boleto original
Acréscimo (E2_ACRESC) - Valor do juros + IOF da operação
IOF (FKF_IOF) - Valor do IOF da operação

As datas de vencimento As datas de vencimento dos novos títulos estarão de acordo com o que foi selecionado no momento da operação e os códigos de barras já serão disponibilizados devidamente cadastrados no titulo.

Observe o rastreio dos títulos e seus desdobramentos conforme as imagens.

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Tela da rotina de Complemento do Título, campo de IOF.

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title	Alteração de Vencimento de Títulos TOTVS Mais Prazo

Será possível realizar a alteração de vencimento dos novos títulos que foram gerados no processo de prorrogação.

Serão alteradas as parcelas solicitadas com novas datas de vencimentos, novos códigos de barras e acrescidas de juros negociados.

Os Juros estão sendo serão incluídos via Valores Acessórios (tabela FKD), com o código escolhido no momento do Wizard.

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Para Habilitar os Log´s no Console.Log, é necessário incluir no Appserver.Ini a seguinte linha na Sessão Environment, conforme MP - ADVPL - Como Ativar a função FWLogMsg. – Central de Atendimento TOTVS

FWLOGMSG_DEBUG = 1

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title	Informações Técnicas	Contabilização

A seguir serão apresentados dois exemplos de parametrizações dos Lançamentos Padronizados para a contabilização das movimentações das integrações TOTVS Mais Prazo.

As Tabelas Envolvidas:

SE2 - Tabelas de Contas a Pagar
SE5 - Tabela de Movimentação Bancária
FI8 - Tabela de Naturezas Financeiras
FKC - Códigos Valores Acessórios
FKD - Títulos x Valores Acessórios
FI7 - Rastreamento CR

Parâmetros Envolvidos:

MV_PRETECF – Prefixo dos Títulos negociados, deverá conter o prefixo dos títulos a favor da Supplier

MV_TPTECF – Tipo de Títulos negociados, deverá contém o tipo de título dos títulos a favor da Supplier

MV_NTTECF – Natureza de títulos Negociados, deverá conter a natureza financeira cadastrada para os títulos em favor da SupplierMV_FNTECF – Fornecedor de Títulos negociados, deverá conter o código do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da SupplierMV_LFTECF – Loja do fornecedor negociados, deverá conter o código da loja do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da SupplierMV_MBXTECF - Código do Motivo de Baixa, dos títulos que foram antecipados.MV_VATECF – Código dos valores acessórios, dos títulos negociados em favor da Supplier, que sofreram pedido de prorrogação

**** Importante: O Compartilhamento dos parâmetros devem ser observados de acordo com a estrutura do cliente, sugerimos que os códigos de Fornecedores e Naturezas sejam os mesmos, em todas as filiais, no entanto, caso isso não seja possível, deverá ser tratado de forma exclusiva.

Fontes Envolvidos:

FINA137E.PRW (Responsável pela requisição do TOKEN junto a Carol)
FINA137F.PRW (Responsável pelo JOB que recebe o Json com os títulos a serem baixados / incluídos ou alterados)
FINA137G.PRW (Responsável para envio do POST na plataforma para informar que os títulos foram devidamente movimentados no Protheus)
FINXAPI.PRW (Responsável pelas rotinas de Baixa / Geração de Títulos e Alteração dos títulos)

Informaçõesexpand

title	Tabelas e Parâmetros Envolvidos

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title	Códigos de Lançamento Padrão

As movimentações poderão ser contabilizadas através dos seguintes códigos de Lançamentos Padrão:

530 - Contas a Pagar - Baixa de Títulos
510 - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos

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title	Habilitar a Geração de Log´s

Importante

Os exemplos abaixo devem ser usados apenas como referência, pois as regras contábeis devem ser validadas com o contador da empresa e os Lançamentos Padronizados adequados de acordo com a regra de negócio e parametrizações já existentes no ambiente.

Para os Lançamentos Padronizados foram considerados os cadastros e parametrizações abaixo:

Conta Contábil

2101010002 = Fornecedores Transitória
2102019999 = (-) Juros a Transcorrer
2102019998 = (-) IOF a Transcorrer
3101010002 = Despesa Juros
3101010003 = Despesa IOF

Outras Parametrizações

Natureza dos novos títulos = MAISPRAZO
Motivo de Baixa usado na baixa do título original = MPR
Variável de contabilização do Valor Acessório (para casos com Alteração do Vencimento) = MPR001

Cenário 1 - Utilizando a conta (-) Juros e IOF a Transcorrer

Neste cenário, no momento da inclusão da nova parcela, o valor do Juros e do IOF serão contabilizados em uma conta a Transcorrer. Quando esta nova parcela for baixada, os valores do juros e IOF serão baixados da conta a Transcorrer e lançados em uma conta de Despesa Juros e Despesa IOF.

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	510
Sequencial	001
Descrição	INC TIT PAGAR - FORNECEDOR / TRANSITORIA
Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA)
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	SE2->E2_VALOR
Histórico	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	510
Sequencial	002
Descrição	INC TIT PAGAR - JUROS A TRANSCORRER
Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	2102019999
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC - FKF->FKF_IOF,0)
Histórico	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	510
Sequencial	003
Descrição	INC TIT PAGAR - IOF A TRANSCORRER
Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	2102019998
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO", FKF->FKF_IOF ,0)
Histórico	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	510
Sequencial	004
Descrição	INC TIT PAGAR - FORNECEDOR
Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	SA2->A2_CONTA
Vlr Moeda 1	SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)
Histórico	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	515
Sequencial	001
Descrição	EXC TIT PAGAR - FORNECEDOR
Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA)
Vlr Moeda 1	SE2->E2_VALOR
Histórico	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	515
Sequencial	002
Descrição	EXC TIT PAGAR - JUROS A TRANSCORRER
Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	2102019999
Vlr Moeda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC - FKF->FKF_IOF, 0)
Histórico	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	515
Sequencial	003
Descrição	EXC TIT PAGAR - IOF A TRANSCORRER
Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	2102019998
Vlr Moeda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",FKF->FKF_IOF, 0)
Histórico	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	515
Sequencial	004
Descrição	EXC TIT PAGAR - FORNECEDOR / TRANSITORIA
Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	SA2->A2_CONTA
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)
Histórico	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	530
Sequencial	001
Descrição	BX TIT PAGAR - FORNECEDOR
Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	SA2->A2_CONTA
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	SE5->E5_VALOR - MPR001
Histórico	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	530
Sequencial	002
Descrição	BX TIT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO
Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA)
Vlr Moeda 1	SE5->E5_VALOR
Histórico	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	530
Sequencial	003
Descrição	BX TIT PAGAR - DESPESA JUROS
Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	3101010002
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	SE5->E5_VLACRES + MPR001 - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF')
Histórico	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	530
Sequencial	004
Descrição	BX TIT PAGAR - JUROS A TRANSCORRER
Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	2102019999
Vlr Moeda 1	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE5->E5_VLACRES - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, FKF_IOF'), 0)
Histórico	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	530
Sequencial	005
Descrição	BX TIT PAGAR - DESPESA IOF
Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	3101010003
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF')
Histórico	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	530
Sequencial	006
Descrição	BX TIT PAGAR - IOF A TRANSCORRER
Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	2102019998
Vlr Moeda 1	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, FKF_IOF'), 0)
Histórico	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	531
Sequencial	001
Descrição	EXC BX TIT PAGAR - FORNECEDOR
Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	SA2->A2_CONTA
Vlr Moeda 1	SE5->E5_VALOR - MPR001
Histórico	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	531
Sequencial	002
Descrição	EXC BX TIT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO
Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA)
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	SE5->E5_VALOR
Histórico	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	531
Sequencial	003
Descrição	EXC BX TIT PAGAR - DESPESA JUROS
Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	3101010002
Vlr Moeda 1	SE5->E5_VLACRES + MPR001 - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF')
Histórico	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	531
Sequencial	004
Descrição	EXC BX TIT PAGAR - JUROS A TRANSCORRER
Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	2102019999
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE5->E5_VLACRES - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0)
Histórico	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	531
Sequencial	005
Descrição	EXC BX TIT PAGAR - DESPESA IOF
Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	3101010003
Vlr Moeda 1	POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF')
Histórico	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	531
Sequencial	006
Descrição	EXC BX TIT PAGAR - IOF A TRANSCORRER
Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	2102019998
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0)
Histórico	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Cenário 2 - Despesa na Inclusão das Novas Parcelas

Neste cenário, no momento da inclusão da nova parcela, o valor do Juros e IOF serão contabilizados diretamente nas contas de Despesa Juros e Despesa de IOF.

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	510
Sequencial	001
Descrição	INC TIT PAGAR - FORNECEDOR / TRANSITORIA
Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA)
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	SE2->E2_VALOR
Histórico	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	510
Sequencial	002
Descrição	INC TIT PAGAR - DESPESA JUROS
Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	3101010002
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0)
Histórico	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	510
Sequencial	003
Descrição	INC TIT PAGAR - DESPESA IOF
Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	3101010003
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0)
Histórico	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	510
Sequencial	004
Descrição	INC TIT PAGAR - FORNECEDOR
Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	SA2->A2_CONTA
Vlr Moeda 1	SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)
Histórico	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	515
Sequencial	001
Descrição	EXC TIT PAGAR - FORNECEDOR
Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA)
Vlr Moeda 1	SE2->E2_VALOR
Histórico	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	515
Sequencial	002
Descrição	EXC TIT PAGAR - DESPESA JUROS
Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	3101010002
Vlr Moeda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0)
Histórico	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	515
Sequencial	003
Descrição	EXC TIT PAGAR - DESPESA IOF
Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	3101010003
Vlr Moeda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0)
Histórico	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	515
Sequencial	004
Descrição	EXC TIT PAGAR - FORNECEDOR / TRANSITORIA
Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	SA2->A2_CONTA
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)
Histórico	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	530
Sequencial	001
Descrição	BX TIT PAGAR - FORNECEDOR
Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	SA2->A2_CONTA
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	SE5->E5_VALOR - MPR001
Histórico	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	530
Sequencial	002
Descrição	BX TIT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO
Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA)
Vlr Moeda 1	SE5->E5_VALOR
Histórico	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	531
Sequencial	001
Descrição	EXC BX TIT PAGAR - FORNECEDOR
Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	SA2->A2_CONTA
Vlr Moeda 1	SE5->E5_VALOR - MPR001
Histórico	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	531
Sequencial	002
Descrição	EXC BX TIT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO
Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA)
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	SE5->E5_VALOR
Histórico	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

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title	Informações Técnicas

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title	Tabelas e Parâmetros Envolvidos

Tabelas:

SE2 - Tabelas de Contas a Pagar
SE5 - Tabela de Movimentação Bancária
FI8 - Tabela de Naturezas Financeiras
FKC - Códigos Valores Acessórios
FKD - Títulos x Valores Acessórios
FKF - Tabela de Complemento do Título
FI7 - Rastreamento CR

Parâmetros:

MV_PRETECF – Prefixo dos Títulos negociados, deverá conter o prefixo dos títulos a favor da Supplier
MV_TPTECF – Tipo de Títulos negociados, deverá contém o tipo de título dos títulos a favor da Supplier
MV_NTTECF – Natureza de títulos Negociados, deverá conter a natureza financeira cadastrada para os títulos em favor da Supplier
MV_FNTECF – Fornecedor de Títulos negociados, deverá conter o código do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da Supplier
MV_LFTECF – Loja do fornecedor negociados, deverá conter o código da loja do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da Supplier
MV_MBXTECF - Código do Motivo de Baixa, dos títulos que foram antecipados.
MV_VATECF – Código dos valores acessórios, dos títulos negociados em favor da Supplier, que sofreram pedido de prorrogação

*** Importante: O Compartilhamento dos parâmetros devem ser observados de acordo com a estrutura do cliente, sugerimos que os códigos de Fornecedores e Naturezas sejam os mesmos, em todas as filiais, no entanto, caso isso não seja possível, deverá ser tratado de forma exclusiva.

Fontes:

FINA137E.PRW (Responsável pela requisição do TOKEN junto a Carol)
FINA137F.PRW (Responsável pelo JOB que recebe o Json com os títulos a serem baixados / incluídos ou alterados)
FINA137G.PRW (Responsável pelo POST na plataforma para informar que os títulos foram devidamente movimentados no Protheus)
FINXAPI.PRW (Responsável pelas rotinas de Baixa / Geração de Títulos e Alteração dos títulos)

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title	Códigos de Lançamento Padrão

As movimentações poderão ser contabilizadas através dos seguintes códigos de Lançamentos Padrão:

510 - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos
515 - Contas a Pagar - Exclusão de Títulos
530 - Contas a Pagar - Baixa de Títulos
531 - Contas a Pagar - Cancelamento de Baixas de Títulos

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title	Habilitar a Geração de Log´s

Para Habilitar os Log´s no Console.Log, é necessário incluir no Appserver.Ini a seguinte linha na Sessão Environment, conforme MP - ADVPL - Como Ativar a função FWLogMsg. – Central de Atendimento TOTVS

FWLOGMSG_DEBUG = 1

Card

id	1
label	TOTVS Mais Negócios
effectType	fade

Para iniciar o Wizard de configuração, o usuário deverá digitar WizardTF1 na tela inicial.

Image Added

Clicar em OK.

Image Added

Verificar se os requisitos iniciais estão atendidos e Clicar em Avançar.

Image Added

Digitar um usuário com poder de Administrador e sua senha, e escolher as empresas que serão configuradas e Clicar em Avançar.

Image Added

Escolha o Produto a ser configurado, no caso, será o TOTVS Mais Negócios e Clicar em Fechar.

Image Added

Clicar em Avançar.

Image Added

Clicar em Estou Ciente e depois em Fechar.

Image Added

Digitar o Client ID e Client Secret. Depois Clicar em Avançar.

Image Added

Para a integração, é necessário cadastrar / associar o Fornecedor (CNPJ do parceiro que fornece o crédito) e Cliente (CNPJ do parceiro que assume o crédito). Neste caso é necessário informar os dados do cadastro no Protheus.

No exemplo acima, a Supplier será o Cliente e Fornecedor dos Títulos a Pagar e Receber gerados no processo.

Logo em seguida, é necessário informar os dados da conta bancária onde as movimentações financeiras serão creditadas e conciliadas. É importante lembrar que estes dados devem ser os mesmos utilizados pelo parceiro (para pagamento e recebimento).

Conta Ponte - ao habilitar essa opção, as rotinas de conciliação irão utilizar a conta transitória para realizar as movimentações financeiras, ao final do processamento verifica se o saldo do banco é positivo, para fazer a transferência para a conta bancária configurada nos "Dados do Banco".

Natureza específica para transferências bancárias ( MNTRANSFDB e MNTRANSFCR ) - caso seja marcada esta opção, as transferências da Conta Ponte para a Conta Corrente serão feitas com as naturezas específicas MNTRANSFDB e MNTRANSFCR. Caso contrário as transferências serão feitas com as mesmas naturezas utilizadas na geração dos Títulos a Pagar e Receber do Mais Negócios.

Informações

title	Atenção

A configuração da Conta Ponte deve ser igual para todos os grupos de empresas configurados para utilização do TOTVS Mais Negócios.

Escolha a opção desejada para a configuração do Schedule no sistema e em seguida Clicar em Finalizar.

Image Added

Aguarde o processamento da configuração do sistema.

Image Added

Clicar em Concluir para finalizar o Wizard.

Em seguida, Clicar em Finalizar para fechar a tela.

Image Added

Card

id	1
label	Indicadores
effectType	fade

Para maiores informações sobre a extração de indicadores, consulte o link a seguir:

Extração de Indicadores

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...

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