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b. Cadastro de Operadoras de Cartão de CréditoAs operadoras são empresas ou entidades que concentram e disponibilizam os lançamentos (vendas, créditos e ajustes) de uma ou várias administradoras de cartão de crédito. As administradoras de cartão de crédito são cadastras no ACR002AA e são obrigatórias para implantação de títulos a receber de cobrança especial. Para utilizar a Conciliação de Cartão de Crédito é obrigatório cadastrar pelo menos uma operadora no programa html.creditCardOperator.html.creditCardOperator.
Para mais detalhes sobre o Cadastro de Operadoras de Cartão de Crédito acesse Tutorial - Conciliação Cartão Crédito - Cadastro Operadora Cartão Crédito. |
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c. Cadastro Transação Cartão de CreditoA tela de Cadastro Transação Cartão de Crédito permite a inclusão, alteração, exclusão e mostrar detalhes de uma determinada transação de cartão de crédito para que posteriormente possa ser usada no processamento da Devolução de Clientes e na Conciliação de Registros de Crédito e Ajustes das Vendas por cartão de crédito importados no Monitor Conciliação Cartão de Crédito. Sua parametrização permitirá que automatização dos processos tanto na Devolução de Cliente para títulos de Cartão de Crédito como também no processamento dos Registros de Ajustes e Crédito na Conciliação.
Para mais detalhes sobre o Cadastro de Operadoras Transação de Cartão de Crédito acesse Tutorial - Conciliação Cartão Crédito - Cadastro Operadora Cartão Cadastro de Transação Cartão de Crédito. |
03. MONITOR CONCILIAÇÃO CARTÃO CRÉDITO
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d. Processar conciliação e lançamentosApós validar os lançamentos da conciliação, será possível executar a ação “Processar”. A ação de processar poderá ser realizada para Conciliações ou Lançamentos com situação Pendente, Erro Processamento, Validado, Erro Validação ou Ajustado. Processar Conciliação Nas ações de cada conciliação apresentada, usar opção Processar.
Processar lançamento da conciliação. Selecionar lançamentos e acionar o botão Processar.
A ação de processar consiste em:
Ao acionar a ação serão solicitados os seguintes parâmetros, caso ainda não tenham sido informados:
Ajustar Diferenças: se marcado, fará a alteração do título a receber encontrado na ação de validar para as divergências marcadas abaixo: Taxa de comissão, Data de Vencimento, Portador/Carteira e Valor.
Liquidar Título
Gerar Antecipações para Títulos não Encontrados
Os lançamentos do tipo ajuste serão processados gerando movimentação na conta corrente do Caixa e Bancos se os motivos de ajuste estiverem cadastrados em Transação Cartão de Crédito (html.registerCreditCard). Maiores informações em https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=870407710. Para alterar os parâmetros de processamento, basta clicar no botão Parâmetros nas telas de Conciliação ou Movimentos. Movimentos nos títulos a receber No botão Visualizar – Detalhes Movimento Detalhar Movimentos ACR, localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar os movimentos dos títulos a receber gerados pelo processamento do lançamento.
Movimento na conta corrente do Caixa e Bancos No botão Visualizar – Detalhar Movimento CMG, localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar o movimento gerado na conta corrente diretamente no módulo de Caixa e Bancos gerado pelo processamento do lançamento.
Importante: as movimentações geradas pelo processamento da conciliação e/ou dos lançamentos gerados nos módulos de Contas a Receber e Caixa e Bancos não poderão ser estornados nas funções de estorno dos próprios módulos. Deverá ser usada a ação Estornar do monitor de conciliação de cartão de crédito descrita no próximo item. |
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g. Eliminar a conciliaçãoÉ possível eliminar Conciliações que não estejam nas seguintes situações:
Não é possível eliminar lançamentos, apenas conciliar manualmente.
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h. Conciliar manualmenteO tratamento automático dos lançamentos está disponível para os lançamentos do tipo Venda, Crédito e Ajuste. Para os lançamentos do tipo Venda, são feitos os ajustes através de alteração de título a receber das divergências apresentadas na validação. Para os lançamento do tipo Crédito, além dos ajustes das divergências, é feita a liquidação do título a receber de cobrança especial e a criação de antecipações para aqueles com divergência Título não Encontrado, conforme a data de crédito do lançamento. Para os lançamentos do tipo Ajuste com cadastro transação cartão crédito e ação "Lançamento CMG" serão gerados movimentos na conta corrente e com o tipo de transação caixa definidos neste cadastro. Para os lançamentos dos tipos Venda Rejeitada e Ajuste que não possuem cadastro transação cartão crédito ou que possuem e a ação definida é "Manual", existe a função “Conciliar Manualmente” que mudará a situação do lançamento para Conciliado. Se houver necessidade de fazer movimentações para o lançamento em questão, elas deverão ser feitas manualmente nas rotinas padrão do produto, sem vínculo com a conciliação.
Atenção: também é possível Conciliar Manualmente qualquer lançamento, inclusive do tipo Venda ou Crédito, que não esteja com situação Conciliado. |
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