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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice
 

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
FunciónNombre TécnicoFecha
FINA570Recalculo de La Caja Chica26/12/2024
País:Perú 
Ticket:21857907 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-25179


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se reporta que al momento de asociar un documento de entrada en moneda 2 a una caja chica, el saldo se descuenta de forma correcta realizando la conversión de acuerdo a la tasa. Pero cuando se realiza el Recalculo de La Caja Chica (FINA570) el sistema esta considerando el valor a descontar como si fuera moneda local. 


03. SOLUCIÓN

Se creó una condición en la rutina Recalculo de la Caja Chica (FINA570) que identifica la moneda del registro que está siendo recalculado y, en caso de ser una moneda extranjera, realiza la conversión utilizando la función Convierte valores entre monedas (xMoeda())

...

Totvs custom tabs box
tabsCondiciones Previas, Procedimiento de Prueba, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
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defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente

    a la

    al issue

    DMINA-25179
  3. En el módulo de financiero, en Actualizaciones -> Caja Chica -> Mantenimiento (FINA550), debe existir una Caja Chica con saldo:                                                                Image Removed

  4.  DMINA-24423.

  5. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  6. En la rutina de Bancos (MATA070), que se encuentra localizada en el módulo de Financiero (SIGAFIN) en el menú Actualizaciones | Archivos,efectuar el registro de un Banco.
  7. En la rutina de Movimientos Bancarios (FINA100), que se encuentra localizada en el módulo de Financiero (SIGAFIN) en el menú Actualizaciones | Mov. Bancario, realizar un movimiento del tipo "Cobrar" para agregar saldo al Banco creado en el paso anterior, para ello se debe realizar el siguiente proceso:
    • Para incluir el movimiento dirígete a la dirección "Otras Acciones > Cobrar".
    • Selecciona el Banco previamente registrado, informa los datos obligatorios, y almacena el movimiento.
  8. En la rutina de Mantenimiento (FINA550), que se encuentra localizada en el módulo de Financiero (SIGAFIN) en el menú Actualizaciones | Caja Chica, registrar una caja chica, para ello realizar el siguiente proceso:
    • Presiona el botón de "+Incluir".
    • Informa los datos obligatorios, guarda el registro.

      Informações
      titleImportante

      En este paso se debe indicar el Banco que se registró en los pasos anteriores.

    • El sistema mostrará un mensaje preguntando si deseas efectuar la Reposición, para lo cual se debe aceptar para confirmar.
    • Informar los campos obligatorios.
    • Marcar el check para generar el movimiento bancario.
  9. En la rutina de Facturas Entrada (MATA101N), que se encuentra localizada en el módulo de Compras (SIGACOM) en el menú Actualizaciones | Movimientos, debera registrar un documento fiscal En el módulo de compras, en Actualizaciones -> Movimientos -> Factura de Entrada (MATA101N), crear una factura de entrada con una moneda extranjera y vincular la Caja Chica con la factura: , desde "Rodapié > Caja Chica"                Image Removed                                                                                                                                                                                                                                       
En el módulo financiero, en Actualizaciones -> Caja Chica -> Mantenimiento (FINA550), debe haber una Caja Chica con saldo. Si no existe, debe crearse una.Image Removed
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defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo de compras, en Actualizaciones -> Movimientos -> Factura de Entrada (MATA101N), crear una factura de entrada con una moneda extranjera y vincular la Caja Chica con la factura: Image RemovedEn el módulo de Financiero, en Miscelánea -> N. Cálculos -> Recalculo de la Caja Chica (FINA570), realizar el recalculo de la caja chica, informando los siguientes parámetros:  Image Removed
  2. El saldo se actualizará correctamente con la conversión de la moneda extranjera. En el ejemplo, creamos una factura de entrada por 10 dólares, con una tasa de cambio de 3,5000. El saldo de la Caja Chica era de 100,00 pesos. Después de descontar los 10 dólares, se realizó la conversión a pesos usando la tasa de cambio de 3,5000, lo que resultó en un descuento de 35,00 pesos. Así, el saldo de la Caja Chica pasó de 100,00 a 65,00 pesos:Image Removed   
   
    • ¿Código de la Caja Chica? debe estar con el código de la caja creada.
    • ¿La Caja Chica?  debe estar con el código de la caja creada.
    • ¿Movimientos? informar tras reposición.
  1. El saldo se actualizará correctamente mediante la conversión de la moneda extranjera según su tasa de cambio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.2310 o superior.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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