01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIS- Libros Fiscales |
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| Función: | | Rutina | Nombre |
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| FISR502.PRW | Libros fiscales IVA |
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| País: | Paraguay |
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| Ticket: | 14797264 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-14886 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se reportan los siguientes incidentes:
LIBRO VENTASVENTASa)
- En las NCP Vinculada a NF proveedor no presenta el número de timbrado que corresponde a la factura vinculada.
...
- En las NDC Vinculada a NF de Venta, no presenta el número de timbrado que corresponde a la factura vinculada.
...
- Código Tipo de Comprobante informa 110 y para las NDC debe ser 111
...
- Al anular una factura y volver a crear una factura con mismo número de documento y serie duplica o triplica el monto según las anulaciones que tenga.
LIBRO COMPRASa)
- NCC Vinculada a NF Cliente no presenta el número de timbrado que corresponde a la factura vinculada.
...
- Al anular una factura y volver a crear una factura con mismo número de documento duplica o triplica el monto según las anulaciones que tenga.
03. SOLUCIÓN
- Se modifica la función de extracción de información "Datos Libros Fiscales IVA" para no tomar en cuenta los registros borrados cuando se reutiliza el número de los documentos anulados.
- Se cambia en la función "Generar archivo RG90/2021" el código tipo de comprobante para las NDC de 110 por 111; adicional dentro de la función mencionada se modifica para incluir la información del número de timbrado origen y número de documento origen, en los documentos NDC,NCP y NCC.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina “Proveedores” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor.
- A través de la rutina “Clientes” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
- A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir TES de entrada y TES de salida.
- A través de la rutina “Factura de Entrada Entrada” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir una factura de entrada en donde se informan los campos Autofactura = 1- Si.
A través de la rutina “Nota Cred/debito” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir una nota de crédito proveedor. - Vincular con la factura de entrada.
A través de la rutina “Facturaciones” en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación ), incluir dos facturas de salida. A través de la rutina “Gener. de Notas de Crédito y Débito ” en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación ), vincular la factura anterior a la nota de crédito cliente. - Vincular con alguna de las facturas de salida creadas.
- A través de la rutina “Gener. de Notas de Crédito y Débito Débito” en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación ), vincular la factura anterior a la nota de debito débito cliente.
- Vincular con alguna de las facturas de salida creadas.
- A través de la rutina “Facturaciones” en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación ), incluir una facturas factura de salida.
- Cancelar.
- Reutilizar el número y serie de la factura de salida de la factura cancelada.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Revisar el informe libros fiscales IVA para compras o ventas (SIGAFIS>>Informes| Específicos | Libros Fiscales IVA)
- Informar los parámetros:
- ¿Fecha inicial ?
- ¿Fecha final ?
- ¿Listar ? "Activos / Anulados / Todos"
- ¿Estilo ? "Analítico / Sintético"
- ¿Sucursal inicial ?
- ¿Sucursal final ?
- ¿Página inicial ?
- ¿Ordenamiento ?
- ¿Genera archivo ?
- ¿Directorio ?
- ¿Tipo de informe ?
- ¿Ruc Rep. Legal ?
- ¿Dv. Rep. Legal ?
- ¿Nombre representante legal ?
- ¿Exportador ? No o Si
- ¿Libro Iva ? Compras o Compras/Ventas
- Generar TXT Layout: ( 1- actual ; 2- RG90/2021)
- Ctd líneas por txt: Ejemplo 5000 o 10
- Secuencia del TXT: Ejemplo 001
- Verificar de acuerdo a la estructura de compras o ventas si se elige la opción 2- RG90/2021.
- Nombre de los archivos.
- Creación los archivos de texto.
- Líneas contenidas de acuerdo a la pregunta Ctd líneas por txt.
- Validar que el archivo de : compras o ventas de acuerdo al archivo generado verificar campos.
- Validar en las NCP,NCC Y NDC que muestren el número del documento origen y el número de timbrado del documento origen.
- Validar que al reutilizar un número de documento con la misma serie de documentos cancelados no se tomen en cuentan los registros borrados.
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