Histórico da Página

01. VISÃO GERAL

A

...

rotina

...

de

...

cheques

...

recebidos

...

é

...

onde

...

são

...

cadastrados

...

todos

...

os

...

cheques

...

recebidos

...

que

...

são

...

destinados

...

ao

...

pagamento

...

de

...

títulos

...

a

...

receber.

...

Nela,

...

é

...

possível

...

vincular

...

um

...

cheque

...

a

...

um

...

ou

...

mais

...

títulos

...

a

...

receber.

...

02. LEGENDA

 - Cheque não devolvido

...

 - Cheque com duas devoluções

 - Cheque compensado

03. PARÂMETROS

• MV_LEGF191
  Permite habilitar/desabilitar a validação do valor nominal do cheque. 
  
• MV_SLDBXCR
  Indica como será controlado o saldo da baixa do contas a receber, somente quando o cheque for compensado, ou no momento da baixa (B,C). 

04. EXEMPLOS

...

Deck of Cards
effectDuration 0.5 history false id samples,baixa effectType fade
Card default true id 0 label Cadastro de cheques recebidos Títulos a receber. Image Added Inclusão de cheque recebido: Image Added Na inclusão do mesmo cheque para o segundo título, observe que o sistema não permite editar o valor nominal. O valor é automaticamente carregado do primeiro registro do cheque. Image Added Na alteração de um cheque que estiver vinculado a mais de título, sistema apresentará a pergunta: Image Added Se clicar em SIM, os campos: Alinea 1 (EF_ALINEA1), Alinea 2 (EF_ALINEA2), CPF/CNPJ (EF_CPFCNPJ), Dt.Alinea 1 (EF_DTALIN1), Dt. Alinea2 (EF_DTALIN2), Reapresent. (EF_DTREPRE), Historico (EF_HIST), Telefone (EF_TEL ), do registro alterado, serão replicados para todos os títulos do mesmo cheque. Se clicar em Não, será alterado apenas o registro posicionado.   Quando o parâmetro MV_LEGF191 = .T., ao alterar o valor nominal (EF_VALOR  ) do cheque, será apresentada a mensagem: Image Added    Se responder SIM, o valor nominal informado na alteração, será replicado para todos os títulos vinculados a esse cheque (SEF), caso contrario será atualizado apenas o título posicionado. Card default true id 1 label Baixas Receber com cheque Os cheques recebidos podem ser inclusos no momento da baixa manual do título, ao confirmar a atualização do extrato bancário pode ocorrer em dois momento dependendo da configuração do parâmetro MV_SLDBXCR. Baixas a receber: Image Added Inclusão dos cheques recebidos: Image Added Observe iremos receber um título com dois cheques. Se MV_SLDBXCR = B, indica que o movimento bancário referente ao recebimento será vinculada ao título, ou seja, o recebimento do título pode ocorrer com vários cheques, mas será apresentado apenas um movimento de recebimento no extrato. Extrato Bancário Image Added Observe que mesmo o recebimento sendo com múltiplos cheques, o movimento bancário (SE5) será único, por isso não teremos vinculo do movimento bancário com o cheque. Se MV_SLDBXCR = C, indica que o movimento bancário referente ao recebimento será vinculada ao cheque, ou seja, para o recebimento ser listado no extrato bancário será após a compensação do cheque. Compensação de cheque: Image Added Image Added Extrato Bancário Image Added Nota title Detalhe de gravação para a tabela SE5 - MV_SLDBXCR = "C" Com relação aos valores de Juros e Multa apresentados na tabela SE5, eles serão gravados limitados ao valor da movimentação, veja exemplos abaixo. Exemplo 1 - Utilizando 01 cheque com valor menor à soma dos valores de juros e multa. Dados do Título Valor CR R$ 1.000,00 Valor do Juro R$ 100,00 Valor da Multa R$ 25,00 Total a receber R$ 1.125,00 Dados do Pagamento: Pgto. motivo de baixa = Cheque - Não movimenta Banco. Cheque relacionado a baixa no Valor de R$ 100,00 Serão gravados na SE5, conforme segue: TIPODOC SEQ MOTBX E5_VALOR E5_VLJUROS E5_VLMULTA E5_NUMCHEQ BA 1 CH  1025 100 25                 MT 1 CH  25 0 0                 JR 1 CH  100 0 0                 BA 2 CH  100 0 0 NCC1            Exemplo 2 - Utilizando 01 cheque com valor maior ou igual à soma dos valores de juros e multa. Dados do Título Valor CR R$ 1.000,00 Valor do Juro R$ 100,00 Valor da Multa R$ 25,00 Total a receber R$ 1.125,00 Dados do Pagamento: Pgto. motivo de baixa = Cheque - Não movimenta Banco. Cheques relacionados a baixa: CE1 - R$    100,00 CE2 - R$ 1.025,00 Serão gravados na SE5, conforme segue: TIPODOC SEQ MOTBX E5_VALOR E5_VLJUROS E5_VLMULTA N_CHQ BA 2 CH  100 100 0 CE1             MT 2 CH  25 0 0                 JR 2 CH  100 0 0                 BA 3 CH  1025 0 25 CE2
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