Histórico da Página
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), sendo siendo que alguns algunos campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveispresentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles. |
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01.
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VISIÓN GENERAL
La rutina de Liquidación
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A rotina de Liquidação (FINA460) tem tiene como finalidade permitir que seja possível o processo de negociação e renegociação finalidad permitir que sea posible el proceso de negociación y renegociación de títulos.
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A rotina de liquidação a receber não irá apresentar os La rutina de liquidación por cobrar no presentará los títulos de crédito (NCC), pois esta rotina tem por funcionalidade apenas a negociação/renegociação de parcelas e prazos, e estes títulos devem ser utilizados em compensações através da rotina destinada para esta finalidade, Compensação porque esta rutina tiene como funcionalidad únicamente la negociación/renegociación de cuotas y plazos, y estos títulos deben utilizarse en compensaciones por medio de la rutina destinada para esta finalidad, Compensación CR (FINA330). |
02.
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EJEMPLO DE
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UTILIZACIÓN
| Totvs custom tabs box | |||||||||||||||||||||||||||
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03. TELA E USABILIDADE
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03. PANTALLA Y USABILIDAD
Comportamiento de los campos Condición de pago (FO0_COND)
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y Tipo (FO0_TIPO)
No momento da realização de uma liquidação, ao informar um conteúdo válido nos campos Condição de Pagamento e Tipo no cabeçalho da janela, e na sequência marcar um ou mais títulos da grid Títulos Selecionados o sistema irá montar e exibir os registros na grid Títulos Gerados. Nesse momento o sistema desabilita os campos Condição de Pagamento e Tipo e só habilitará novamente para edição quando todos os registros da grid Títulos Selecionados forem desmarcados. Esse comportamento se dá devido à montagem da grid Títulos Gerados depender dos valores informados nesses campos e das informações do títulos marcados na grid Títulos Selecionados.
Validações
- Ao alterar os campos Per. Juros, Acréscimos, Decréscimos e Data de vencimento, os campos Juros e Valor da Parcela serão recalculados.
- Alterações nas parcelas:
- Será permitida a inclusão de novas linhas ou a deleção de linhas existentes, ainda que o campo de Condição de Pagamento esteja preenchido.
- Será permitida a alteração dos valores das parcelas no decorrer da negociação.
- Validação do Total Negociado:
- Obtém-se o total dos valores corrigidos (somatório da coluna Total Neg.) dos títulos selecionados na Grid "Títulos Selecionados"
- Obtém-se o total dos valores das parcelas (somatório da coluna Val. Parcela) das parcelas informadas na Grid "Títulos Gerados"
- Caso o total das parcelas seja menor que o total dos valores dos títulos negociados, será apresentada mensagem ao usuário informando desta situação
- Caso o total das parcelas seja maior que o total dos valores dos títulos negociados, não será apresentada qualquer mensagem ao usuário
Observações
Cuando se realiza una liquidación, al informar un contenido válido en los campos Condición de pago y Tipo en el encabezado de la ventana, y a continuación, marcar uno o más títulos de la grid Títulos seleccionados, el sistema elaborará y mostrará los registros en la grid Títulos generados. En este momento el sistema deshabilita los campos Condición de pago y Tipo y solo habilitará nuevamente para edición si todos los registros de la grid Títulos seleccionados fueran desmarcados. Este comportamiento se debe a que la elaboración de la grid Títulos generados depende de los valores informados en estos campos y de la información de los títulos marcados en la grid Títulos seleccionados.
Validadaciones
- Al modificar los campos Per. Interés, Aumentos, Descuentos y Fecha de vencimiento, los campos Interés y Valor de la cuota se recalcularán.
- Modificaciones en las cuotas:
- Se permitirá la inclusión de nuevas líneas o el borrado de líneas existentes, aunque el campo Condición de pago esté completado.
- Se permitirá la modificación de los valores de las cuotas en el transcurso de la negociación.
- Validación del total negociado:
- Se obtiene el total de los valores corregidos (suma de la columna Total Neg.) de los títulos seleccionados en la Grid "Títulos seleccionados"
- Se obtiene el total de los valores de las cuotas (suma de la columna Val. Cuota) de las cuotas informadas en la Grid "Títulos generados"
- Si el total de las cuotas fuera menor que el total de los valores de los títulos negociados, se mostrará el mensaje al usuario informando esta situación
- Si el total de las cuotas fuera mayor que el total de los valores de los títulos negociados, no se mostrará ningún mensaje al usuario
Observaciones
- En el momento de la financiación, los valores serán sugeridos por el sistema, pero el usuario de cobranza puede modificar el valor del interés, de acuerdo con la negociación con el cliente.
- La modificación de los valores puede ocurrir cuota a cuota de la renegociación, o sobre el total renegociado, aplicándose este último a todos los títulos pertenecientes a una negociación.
- Los títulos generados de una liquidación se corregirán en la baja, en una fecha posterior al vencimiento negociado.
- La rutina permite dar baja a los títulos del cliente bloqueado (A1_MSBLQL - '1'), pero no permite generar nuevos títulos para clientes bloqueados
- No momento do parcelamento, os valores serão sugeridos pelo sistema, mas o usuário de cobrança poderá alterar o valor de juros, conforme a negociação com o cliente.
- A alteração dos valores poderá ocorrer parcela a parcela da renegociação ou sobre o total renegociado, sendo este último aplicado à todos os títulos pertencentes à uma negociação.
- Os títulos gerados de uma liquidação serão corrigidos quando baixados em uma data posterior ao vencimento negociados.
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O El sistema não recalcula as parcelas dos títulos gerados em caso de inclusão manual (exemplo de cheques incluídos pela leitora de cheques CMC7 ou manual ou quantidade de títulos superior a uma em que não haja uma condição de pagamento no recalcula las cuotas de los títulos generados en caso de inclusión manual (ejemplo de cheques incluidos por el lector de cheques CMC7 o manual o cantidad de títulos superior a una en la que no haya una condición de pago informada). |
Nova interface
Nueva interfaz
Se implementó una nueva interfaz en la rutina, que debe definirse por medio de la tecla F12 y manejo de la pregunta "¿InterfazFoi implementada uma nova interface na rotina, que deve ser definida através da tecla F12 e manipulação da pergunta "Interface?"
| Totvs custom tabs box | |||||||||||||||
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04.
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IMPUESTOS
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LIQUIDACIÓN CON IMPUESTOS DE IR
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Y/
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O INSS
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Y/
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O ISS
A rotina irá verificar a existência de parcela que tenha o La rutina verificará la existencia de una cuota que tenga el valor mínimo suficiente para a baixa do abatimento. Essa verificação se dará na primeira ou na última parcela, isso dependerá do parâmetro la baja del descuento. Esta verificación se dará en la primera o en la última cuota, lo cual dependerá del parámetro "MV_RTIPFIN", se esse parâmetro estiver como valor si este parámetro estuviera como valor .T. a verificação será na primeira parcela e se o valor estiver com .F. a verificação será na última parcela. la verificación será en la primera cuota y si el valor estuviera con .F. la verificación será en la última cuota.
Si en la verificación el valor de la cuota no fuera suficiente para el descuento de los impuestos, es decir, la suma de los impuestos Se na verificação o valor da parcela não for suficiente para o abatimento dos impostos, ou seja, a somatória dos impostos (IR/INSS/ISS) for maior que a parcela, a rotina irá avisar do ocorrido e mostrará uma tela permitindo ao usuário decidir se o sistema deve fazer o recalculo ou cancelar, para que as informações da liquidação sejam refeitas, como alteração da condição de pagamento ou a inclusão das parcelas manualmente.fuera mayor que la cuota, la rutina avisará lo ocurrido y mostrará una pantalla permitiendo al usuario decidir si el sistema debe efectuar el recálculo o anular, para que la información de la liquidación se rehaga, como modificación de la condición de pago o la inclusión de cuotas manualmente.
Observación Observação - 1: para que o el sistema recalcule as parcelas é obrigatório que a condição de pagamento seja informada no las cuotas, es obligatorio que la condición de pago se informe en el campo FO0_COND.
Observação Observación - 2: para os impostos de PCC a rotina irá manter as mesmas condições, ou seja, se a liquidação for em parcelas e existir impostos de PCC para abatimento, o valores do PCC serão rateados pelo número de parcelas.los impuestos de PCC la rutina mantendrá las mismas condiciones, es decir, si la liquidación fuera en cuotas y existan impuestos de PCC para descuento, los valores de PCC se prorratearán por el número de cuotas.
Observación - 3: si se solicitara el recálculo de las cuotas, el sistema bloqueará la opción de inclusión de una nueva cuota en el grid. Es posible modificar valores o fechas si el usuario sintiera necesidad. Sin embargo el sistema aún continuará verificando si la cuota correspondiente a los impuestos (primera o última) contiene valor mínimo necesarioObservação - 3: quando for solicitado o recalculo das parcelas, o sistema irá bloquear a opção de inclusão de uma nova parcela no grid. Será possível a alteração de valores ou datas se o usuário achar necessário. Porém o sistema ainda continuará verificando se a parcela correspondente aos impostos (primeira ou a última) contem valor mínimo necessário.
05. VALORES
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ADICIONALES
Es posible vincular valores accesorios a los títulos generados por el proceso de liquidación:
- Al acceder a la rutina, pulse F12 y ajuste la pregunta Valores adicionales en la inclusión con Sí.
- Efectúe el proceso normal de Liquidación.
- Al confirmar el proceso, se mostrará una pantalla donde debe confirmarse o no el archivo de los valores adicionales para los títulos generados por la liquidación.
Si confirma, se mostrará la pantalla para vincular los valores adicionales deseados. - Para más información, vea Valores adicionales en el Cuentas por cobrar
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É possível associar valores acessórios aos títulos gerados pelo processo de liquidação:
- Ao acessar a rotina, tecle F12 e ajuste a pergunta Valores Acessórios na Inclusão com Sim.
- Efetue o processo normal de Liquidação.
- Ao confirmar o processo, será apresentada uma tela onde deve-se confirmar ou não o cadastro dos valores acessórios para os títulos gerados pela liquidação.
Caso confirme, será apresentada tela para a amarração dos valores acessórios desejados. - Para maiores informações, vide Valores Acessórios no Contas a Receber.
| Card documentos | ||||
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06.
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INTERÉS Y MULTAS
La rutina aplicará interés y multa con los porcentajes del encabezado (FO0) siempre y cuando los títulos estén vencidos o la fecha base sea superior al vencimiento.
La rutina también heredará el interés si el título tuviera esta información.
Después de marcar los títulos y seleccionar la condición de pago, si fuera necesario, habrá un nuevo cálculo de interés sobre el valor negociado y este será corregido.
Las tasas de multa e interés por aplicarse en la negociación deben informarse en los campos Ts. Interés t Ts. Multa o del encabezado de la pantalla o de la grid Títulos seleccionados.
Campo Tasa de interés negociado → Ts. Int. Gen
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A rotina aplicará juros e multa com os percentuais do cabeçalho (FO0) desde que os títulos estejam vencidos ou a data base seja superior ao vencimento.
A rotina também herdará os juros caso o título já possua essa informação.
Após a marcação dos títulos e seleção da condição de pagamento, quando necessário, haverá novo cálculo de juros sobre o valor negociado e este será corrigido.
As taxas de multa e juros a serem aplicadas na negociação devem ser informados nos campos Tx. Juros e Tx. Multa ou do cabeçalho da tela ou da grid Títulos Selecionados.
Campo Taxa de Juros Negociado → Tx. Jur. Ger. (FO0_TXJRG)
No momento da realização de uma liquidação, ao informar um valor no campo "Tx Jur. GerEn el momento de la realización de una liquidación, al informar un valor en el campo "Ts Int. Gen." (FO0_TXJRG) do cabeçalho del encabezado (FO0), esse este valor será adicionado no agregado al campo TxTs.Juros Interés (FO2_TXJUR) e irá gravar o valor no y grabará el valor en lo(s) novonuevo(s) título(s), no en el campo E1_PORCJUR. Vale ressaltar que essa taxa não será utilizado para calcular o "Valor Negociado", mas será a taxa a ser aplicada no caso de vencimento do(s) novoCabe resaltar que esta tasa no se utilizará para calcular el "Valor negociado", pero será la tasa que se aplicará en el caso de vencimiento del(de los) nuevo(s) título(s).
Campo Valor Adicional Negociado adicional negociado (VlrVal.Adicional Negoc.) na en la grid Títulos Selecionadosseleccionados.
No momento da realização de uma liquidação, ao informar um valor no campo "VlrEn el momento de la realización de una liquidación, al informar un valor en el campo "Val.Adicional Negoc." (Valor Adicional Negociadoadicional negociado), o mesmo será adicionado ao este se agregará al valor Total Negociado negociado (campo "Total Neg.") na própria en la propia grid de "Títulos Selecionadosseleccionados". Esse valor será gravado no Este valor se grabará en el campo FO1_VLADIC da tabela FO1 do de la tabla FO1 del banco de dados e datos y estará disponível para contabilização através da variável FO1VADI dos lançamentos padrões disponible para contabilidad por medio de la variable FO1VADI de los asientos estándar de código 500.
| Informações | ||
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El O campo FO1_VLADIC e a variável FO1VADI estarão disponíveis y la variable FO1VADI estarán disponibles para uso a partir da versão de la versión 12.1.2525 |
Campo Valor Adicional Negociado adicional negociado (VlrVal.Adicional Negoc.) na en la grid Títulos Geradosgenerados.
No momento da realização de uma liquidação, ao informar um valor no campo VlrEn el momento de la realización de una liquidación, al informar un valor en el campo "Val.Adicional Negoc." (Valor Adicional Negociadoadicional negociado), o mesmo será adicionado ao valor da parcela (campo Vlr. Parc. Gerar.) na própria grid de Títulos Gerados. Esse valor não será gravado em nenhuma tabela do banco de dados, porém está disponível para contabilização através da variável JUROS3 dos lançamentos padrões de código 500.
CÁLCULO DE JUROS FUTUROS PARA TÍTULOS NEGOCIADOS
| Informações |
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Disponível a partir do release 12.1.27 |
este se agregará al valor de la cuota (campo Val. Cuot. +.'Generar.) en la propia grid de Títulos Generados.
| Informações |
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El "Valor adicional negociado" no se grabará en ninguna tabla de la base de datos, sin embargo está disponible para contabilidad por medio de la variable JUROS3 de los asientos estándar de código 500 (contabilidad online y offline). |
CÁLCULO DE INTERESES FUTUROS PARA TÍTULOS NEGOCIADOS
Proyección de interés hasta la fecha de vencimiento de las cuotas de los títulos generados por la negociación. Se crearon los campos Interés futuro Projeção de juros até a data de vencimento das parcelas dos títulos gerados pela negociação. Foram criado os campos Juros Futuro (FO0_CALJUR), Taxa Tasa de Juros Futuros intereses futuros (FO2_TXCALC) e Valor dos Juros Futuros e Valor de los intereses futuros (FO2_VLRJUR) para esse controle para este control.
Ao informar no campo Juros Futuro Al informar en el campo Interés futuro (FO0_CALJUR) o sistema el sistema realizará o cálculo dos juros futuros, desde que a Data de Vencimento el cálculo de los intereses futuros, siempre y cuando la Fecha de vencimiento (FO2_VENCTO) negociado seja maior que a data sea mayor que la fecha base. Para todas as ações em tela de liquidação o cálculo de juros futuro será baseado no campo Juros Futuro las acciones en la pantalla de liquidación, el cálculo de interés futuro se basará en el campo Interés futuro (FO0_CALJUR), com exceção do campo Taxa de Juros Futuros con excepción del campo Tasa de intereses futuros (FO2_TXCALC) que poderá ser manipulado pelo usuário informando o percentual especifico para cálculo da parcelapuede ser utilizado por el usuario informando el porcentaje específico para cálculo de la cuota.
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| Informações |
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El valor de "Interés futuro" está disponible para contabilidad por medio de la variable JUROS4 de los asientos estándar de código 500 (contabilidad online y offline). Este recurso estará disponible en el paquete de expedición continua del módulo SIGAFIN de abril/2024. |
Configuración para cálculo de multa:
No processo de liquidação En el proceso de liquidación de títulos, ao selecionar seleccione títulos em en atraso, será aplicado um percentual fixo de multa e calculado os juros sobre o período em atraso, conforme percentual listado na inclusão do título (padrão existente no se aplicará un porcentaje fijo de multa y se calcularán los intereses sobre el período en atraso, según el percentaje listado al incluir el título (estándar existente en el sistema).
MV_JURTIPO = L (SIGALOJACONTROL DE TIENDAS)
MV_LJMULTA = Percentual Porcentaje de multa
MV_LJINTFS = .T. (Usa cálculo do SIGALOJAUtiliza cálculo del CONTROL DE TIENDAS)
MV_TXPER = Percentual Porcentaje de Jurosinterés
MV_LJJUROS = Percentual Porcentaje de Jurosinterés
07.
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AUMENTO Y DISMINUCIÓN
La rutina de liquidación mostrará en el
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A rotina de liquidação irá apresentar na área de Títulos Selecionados os campos Acréscimo e Decréscimo. Esses campos foram definidos somente para a visualização do valor de acréscimo ou decréscimo oriundos na inclusão do titulo a receberseleccionados los campos Aumento y Disminución. Estos campos solamente se definieron para la visualizar el valor de aumento o disminución originados en la inclusión del título por cobrar, campos E1_ACRESC, E1_DECRES (FINA040).
Esses campos estão com sua condição de edição desabilitada. Havendo necessidade de inclusão de novos valores para alteração (negociação) do valor total do titulo a receber, deverão ser usados os campos a seguir:
Estos campos están con su condición de edición inhabilitada. Habiendo la necesidad de incluir nuevos valores para modificación (negociación) del valor total del título por cobrar, deben utilizarse los siguientes campos:
Para Aumento debe utilizarse el campo TS INTERÉS Para Acréscimo deverá ser usado o campo TX JUROS (FO1_TXJUR) para calculo em percentual ou o cálculo en porcentaje o el campo VALOR JUROS INTERÉS (FO1_VLJUR) para acréscimo em valores da moeda em uso pelo aumento en valores de la moneda en uso por el campo FO1_MOEDA. Essas mesmas condições têm os Estas mismas condiciones tienen los campos TX MULTA (FO1_TXMUL) ou o VAL. MULTA (FO1_VLMUL).
Para Decréscimo deverá ser usado o Desminución debe utilizarse el campo VAL. DESCONTODESCUENTO (FO1_DESCON), esse este campo receberá o valor da moeda em uso pelo recibirá el valor de la moneda en uso por elcampo FO1_MOEDA.
Quando os campos Acréscimo ou Decréscimo Cuando los campos Aumento o Disminución (FO1_ACRESC ou o FO1_DECRES) estiverem com estén con valor, esse valor refletirá nos totais apresentados nos este valor se reflejará en los totales presentados en los campos FO1_TOTAL, FO0_VLRNEG, FO2_VALOR.
Se necessariamente os Si necesariamente los campos FO1_ACRESC ou o FO1_DECRES devem apresentar deben presentar valores, esses valores deverão ser alimentados na tabela estos valores se deben alimentar en la tabla SE1, campos E1_ACRESC, E1_DECRES (FINA040) quando da inclusão do titulo a receber, ou alterando um registro existente na base de dadoscuando se incluye el titulo por cobrar, o cambiando un registro existente en la base de datos.
08.
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LIQUIDACIÓN DE TÍTULOS
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EN OTRAS MONEDAS Y VARIACIÓN MONETARIA
TÍTULOS EN OTRAS MONEDAS
Títulos originados en otras monedas y que tengan el campo Tasa moneda
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TÍTULOS EM OUTRAS MOEDAS
Títulos originados em outras moedas e que tenham o campo Taxa moeda (E1_TXMOEDA) preenchido ou não, e a taxa da moeda completado o no, y la tasa de la moneda (MATA090 - Tabela Tabla SM2) estiver zerada para a data base, a liquidação terá o seguinte comportamento: estuviera en cero para la fecha base, la liquidación tendrá el siguiente comportamiento:
Al realizar la liquidación de títulos originados en otras monedas y generando nuevoAo realizar a liquidação de títulos originados em outras moedas e gerando novo(s) titulo(s) em outras moedas, se a taxa da moeda (SM2) não estiver preenchida a rotina não conseguirá terminar o processo de liquidação. Será exibida mensagem en otras monedas, si la tasa de la moneda (SM2) no estuviera completada la rutina no conseguirá terminar el proceso de liquidación. Se mostrará un mensaje de aviso que existe campo não preenchidono completado, este campo é o Vlr es Val R$ (E1_VLCRUZ). Este campo sempre deverá conter o valor da moeda 1, e esse valor é obtido através do cálculo entre a quantidade da moeda multiplicado pela taxa do dia.
Mesmo que o campo Taxa Moeda esteja preenchido e houver a liquidação de “N” títulos com taxas diferentes, a rotina não saberá qual taxa utilizar, por isso a necessidade da taxa da moeda diária estar preenchida para a data base logada.
VARIAÇÃO MONETÁRIA
Existe a opção de liquidação específica para a negociação de títulos na mesma moeda, desde que diferente da moeda 1, criando-se também o movimento de variação monetária.
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Disponível a partir da versão 12.1.25. Só poderá ser utilizada caso o campo FO0_TXMOED exista no ambiente. |
No campo Outras Moedas preencher "3- Variac.Monet.".
Obs.: Essa opção só poderá ser utilizada com o campo "Moeda" preenchido com qualquer opção diferente de 1. Caso selecionado a opção "Moeda 01", será exibida uma janela não permitindo a seleção.
Na janela de liquidação, o valor informado no campo Tx. Moeda no cabeçalho da negociação é replicado automaticamente em todas as linhas da grid Títulos Selecionados, na coluna Tx. Moeda. Nessa grid o campo não é editável e, recebe inicialmente a taxa da moeda cadastrada para o dia da movimentação, sendo sobreposto pelo valor informado no cabeçalho. Nesse processo, não é permitido confirmar a liquidação com a taxa zerada.
No momento da confirmação da liquidação será perguntado ao usuário se a taxa informada no processo (campo FO0_TXMOED) deverá ser fixa ou variável para os novos títulos.
Para contabilização da variação monetária gerada pela liquidação deve-se utilizar o mesmo código já existente para esse tipo de situação, que são os LPs de código 598.
Para maiores informações sobre o lançamento padrão 598, verifique no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244934660
siempre debe contener el valor de la moneda 1, y este valor se obtiene por medio del cálculo entre la cantidad de la moneda multiplicado por la tasa del día.
Aunque el campo Tasa moneda esté completado y hubiera la liquidación de “N” títulos con tasas diferentes, la rutina no sabrá qué tasa utilizar, por ello la necesidad de que la tasa de la moneda diaria esté completada para la fecha base conectada.
TITULO EN MONEDA 01
Al liquidar un título en moneda 01 para un nuevo título en otra moneda, debe utilizarse el campo "Moneda" cumplimentado con cualquier opción diferente de 1 y el campo "Otras monedas" cumplimentar con "1-Convierte".
Se se informa una tasa en el campo Ts Moneda (FO0_TXMOED) esta tasa se refiere a la tasa negociada para el título que está siendo liquidado, es decir, la tasa solo se aplicará para la conversión del valor negociado para la generación del nuevo título.
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La tasa informada en el campo Ts Moneda (FO0_TXMOED) no influirá en la conversión del título generado, de esta manera, para cualquier proceso que se realice con el nuevo título que debe realizar la conversión a otras monedas, la tasa que se utilizará siempre será de la Tabla SM2 (MATA090). |
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Fecha 10/01/2024 Tasa del día (SM2) - R$4,50 Inclusión del título: Título en moneda 01 por el valor de R$1000,00 Liquidación: 1 - Cumplimentar el campo "Moneda", la opción 02 DÓLAR y el campo "Otras monedas" con "1-Convierte" 2 - Cumplimentar la información de la negociación para la generación del nuevo título e informar en el campo Ts Moneda (FO0_TXMOED) el valor de R$5,00.
3 - Seleccionar el título que se liquidará
Al seleccionar Fecha 15/01/2024 Tasa del día (SM2) - R$5,50 Baja del título: Al seleccionar un banco en moneda 01 para realizar la baja, el valor se convertirá por medio de la tasa de la SM2, porque este título no tiene tasa contratada (E1_TXMOEDA) Valor dado de baja: R$1.100,00 |
VARIACIÓN MONETARIA
Existe la opción de liquidación específica para la negociación de títulos en la misma moneda, siempre y cuando sea diferente de la moneda 1, creándose también el movimiento de variación monetaria.
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Disponible a partir de la versión 12.1.25. Solamente podrá utilizarse si el campo FO0_TXMOED existiera en el entorno. |
En el campo Otras monedas completar "3- Variac.Monet.".
Obs.: Esta opción solamente podrá utilizarse con el campo "Moneda" completado con cualquier opción diferente de 1. Si se seleccionara la opción "Moneda 01", se mostrará una ventana sin permitir la selección.
En la ventana de liquidación, el valor informado en el campo Ts. Moneda en el encabezado de la negociación se copia automáticamente en todas las líneas de la grid Títulos seleccionados, en la columna Ts. Moneda. En esta grid el campo no es editable e inicialmente recibe la tasa de la moneda registrada para el día del movimiento, sobrescribiendo el valor informado en el encabezado. En este proceso, no se permite confirmar la liquidación con la tasa en cero.
En el momento de la confirmación de la liquidación se preguntará al usuario si la tasa informada en el proceso (campo FO0_TXMOED) debe ser fija o variable para los nuevos títulos.
Para contabilizar la variación monetaria generada por la liquidación debe utilizarse el mismo código existente para este tipo de situación, que son los LP de código 598.
Para más información sobre o asiento estándar 598, vea el enlace: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244934660
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Liquidando ambos títulos y generando 1 nuevo título, con FIJA de 3,80 Resultado en las tablas de títulos:
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| Moeda | Valor US$ | Taxa do dia | Valor R$ | |||||||||||||
| 2 | 1.000,00 | 3,50 | 3.500,00 | |||||||||||||
| 2 | 1.000,00 | 4,00 | 4.000,00 |
| FK7_FILIAL | FK7_IDDOC | FK7_ALIAS | FK7_FILTIT | FK7_PREFIX | FK7_NUM | FK7_PARCEL | FK7_TIPO | FK7_CLIFOR | FK7_LOJA |
| D MG 01 | 5FCBC1905A7AED11949F641C67BBD8C5 | SE1 | D MG 01 | TXF | 000011 | NF FACT | 000001 | 01 | |
| D MG 01 | 0D752FC25A7AED11949F641C67BBD8C5 | SE1 | D MG 01 | TXF | 000012 | NF FACT | 000001 | 01 | |
| D MG 01 | B92BE48A5B7AED11949F641C67BBD8C5 | SE1 | D MG 01 | TXF | 000013 | A | FT FACT | 000001 | 01 |
| E1_FILIAL | E1_PREFIXO | E1_NUM | E1_PARCELA | E1_TIPO | E1_CLIENTE | E1_LOJA | E1_EMISSAO | E1_VALOR | E1_SALDO | E1_MOEDA | E1_TXMOEDA | E1_VLCRUZ |
| D MG 01 | TXF | 000011 | NF FACT | 000001 | 01 | 20221212 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 3500 | |
| D MG 01 | TXF | 000012 | NF FACT | 000001 | 01 | 20221213 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 4000 | |
| D MG 01 | TXF | 000013 | A | FT | 000001 | 01 | 20221214 | 2000 | 2000 | 2 | 3,8 | 7600 |
A última linha da tabela acima se refere ao título que foi gerado pela liquidação, onde foi utilizada a taxa La última línea de la tabla anterior se refiere al título que se generó por la liquidación, donde se utilizó la tasa de 3,80 para calcular o el campo E1_VLCRUZ e a taxa foi gravada no y la tasa se grabó en el campo E1_TXMOEDA;
A baixa do novo título o sistema NÃO irá calcular correção monetária, uma vez que será utilizada a taxa En la baja del nuevo título, el sistema NO calculará la corrección monetaria, ya que se utilizará la tasa negociada de 3,80, independentemente da taxa cadastrada para o dia da movimentaçãoindependientemente de la tasa registrada para o día del movimiento.
Resultado nas tabelas de movimentaçãoen las tablas de movimiento:
| E5_TIPODOC | E5_FILIAL | E5_PREFIXO | E5_NUMERO | E5_PARCELA | E5_TIPO | E5_VALOR | E5_MOEDA | E5_TXMOEDA | E5_VLMOED2 | E5_MOTBX | E5_HISTOR | E5_IDORIG | E5_TABORI |
| BA | D MG 01 | TXF | 000011 | NF FACT | 1000 | 02 | 3,8 | 3800 | LIQ | Valor Baixado p/Liquidação dado de baja p/Liquidación | AF2BE48A5B7AED11949F641C67BBD8C5 | FK1 | |
| VM | D MG 01 | TXF | 000011 | NF FACT | 300 | 01 | 3,8 | 78,95 | LIQ | VM.LIQ.FINA460 | 0000005245 | FK6 | |
| BA | D MG 01 | TXF | 000012 | NF FACT | 1000 | 02 | 3,8 | 3800 | LIQ | Valor Baixado p/Liquidação dado de baja p/Liquidación | B42BE48A5B7AED11949F641C67BBD8C5 | FK1 | |
| VM | D MG 01 | TXF | 000012 | NF FACT | -200 | 01 | 3,8 | -52,63 | LIQ | VM.LIQ.FINA460 | 0000005246 | FK6 |
| FK1_FILIAL | FK1_IDFK1 | FK1_DATA | FK1_VALOR | FK1_MOEDA | FK1_TXMOED | FK1_VLMOE2 | FK1_RECPAG | FK1_TPDOC | FK1_MOTBX | FK1_HISTOR |
| D MG 01 | AF2BE48A5B7AED11949F641C67BBD8C5 | 20221214 | 1000 | 02 | 3,8 | 3800 | R | BA | LIQ | Valor Baixado p/Liquidação dado de baja p/Liquidación |
| D MG 01 | B42BE48A5B7AED11949F641C67BBD8C5 | 20221214 | 1000 | 02 | 3,8 | 3800 | R | BA | LIQ | Valor Baixado p/Liquidação dado de baja p/Liquidación |
| FK6_FILIAL | FK6_IDFK6 | FK6_VALCAL | FK6_VALMOV | FK6_TXMOED | FK6_VLMOE2 | FK6_RECPAG | FK6_TPDOC | FK6_TABORI | FK6_IDORIG | FK6_HISTOR |
| D MG 01 | 0000005245 | 300 | 300 | 3,8 | 78,95 | R | VM | SE1 | 5FCBC1905A7AED11949F641C67BBD8C5 | VM.LIQ.FINA460 |
| D MG 01 | 0000005246 | -200 | -200 | 3,8 | -52,63 | R | VM | SE1 | 0D752FC25A7AED11949F641C67BBD8C5 | VM.LIQ.FINA460 |
As linhas destacadas na tabela acima se referem a movimentação de variação monetária de cada um dos títulos liquidados;Las líneas resaltadas en la tabla anterior se refieren a movimiento de variación monetaria de cada uno de los títulos liquidados.
| Dica | ||
|---|---|---|
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Para contabilização recomenda-se a utilização das tabelas FK1 e contabilizar se recomienda la utilización de las tablas FK1 y FK6. Para mais informações sobre a família de tabelas FKx acesse Reestruturação da tabela SE5 na família de tabelas más información sobre la familia de tablas FKx acceda a Reestructuración de la tabla SE5 en la familia de tablas FKx |
| Expandir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Liquidando ambos títulos e gerando 1 novo título, com VARIÁVEL de 3,80 Resultado nas tabelas Resultado en las tablas de títulos:
A última linha da tabela acima se refere ao título que foi gerado pela liquidação, onde foi utilizada a taxa La última línea de la tabla anterior se refiere al título que se generó por la liquidación, donde se utilizó la tasa de 3,80 para calcular o el campo E1_VLCRUZ, porém a taxa NÃO foi gravada no sin embargo la tasa NO se grabó en el campo E1_TXMOEDA; Resultado en las tablas de movimientoResultado nas tabelas de movimentação:
Las líneas resaltadas en la tabla anterior se refieren a movimiento de variación monetaria de cada uno de los títulos liquidados.
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| Informações | |||
|---|---|---|---|
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Esta funcionalidad NO está disponible en la rutina de simulación, solamente en la de liquidaciónEssa funcionalidade NÃO está disponível na rotina de simulação, apenas na liquidação. |
09.
...
COMISIÓN
La grabación de los campos referentes a la
...
A gravação dos campos referentes à base de cálculo e valor a ser pago de comissão para o vendedor na tabela Contas a Recebery valor que se pagará de comisión al vendedor en la tabla Cuentas por cobrar (SE1) não terão seus valores gravados quando a origem dos títulos for da rotina Liquidaçãono tendrán sus valores grabados si el origen de los títulos fuera de la rutina Liquidación (FINA460). Para o correto cálculo da comissão, bem como a base de comissão, a rotina irá buscar os valores no título "Pai" e realizar os devidos cálculos.el correcto cálculo de la comisión, así como la base de comisión, la rutina buscará los valores en el título "Principal" y realizará los debidos cálculos.
El parámetro MV_COMILIQ determinará el momento en el que la comisión se generará si el título fuera O parâmetro MV_COMILIQ determinará o momento que a comissão será gerada quando o título for negociado.
MV_COMLIQ = 1 - O cálculo da comissão na liquidação do título a receber será feito na liquidação do El cálculo de la comisión en la liquidación del título por cobrar se realizará en la liquidación del título original.
MV_COMLIQ = 2 - O cálculo da comissão na liquidação do título a receber será feito na baixa dos títulos gerados pela liquidação.El cálculo de la comisión en la liquidación del título por cobrar se realizará en la baja de los títulos generados por la liquidación.
EjemplosExemplos:
| Totvs custom tabs box | ||||||||||||||
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| ||||||||||||||
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Card documentos Informacao Necessária a criação na tabela En la tabla de motivos de baixa, o baja es necesaria la creación del motivo LIQ e Comissão y Comisión = "S". Titulo Importante
10.
...
ENTES CONTABLES
En la pantalla de liquidación se crearon los campos de entes contables para la correcta grabación de estos valores en los nuevos títulos que se generarán por medio de la rutina de liquidación.
Los campos que tendrán la grabación correspondiente en los nuevos títulos son
...
Na tela de liquidação foram criados os campos de entidades contábeis para a correta gravação desses valores nos novos títulos que serão gerados através da rotina de liquidação.
Os campos que terão a gravação correspondente nos novos títulos são:
- E1_DEBITO
- E1_CREDIT
- E1_CCUSTO
- E1_CLVL
- E1_ITEMCTA
As condições Las condiciones para que essas contas sejam gravadas sãoestas cuentas se graben son:
- Ao Al incluir um novo un nuevo título (FINA040), um ou todos os campos acima devem ser preenchidos. Está disponível o deben completarse uno o todos los campos anteriores. Está disponible el facilitador de consulta F3;.
- Quando um Si un (01) título for utilizado se utilizara para liquidaçãoliquidación, oel(slos) novonuevo(s) título(s) terão os campos de entidades contábeis também preenchidos pela rotina.Quando vários títulos forem liquidados no mesmo processo, para que o(s) novotendrán los campos de entes contables también completados por la rutina.
- Si varios títulos se liquidaran en el mismo proceso, para que el(los) nuevo(s) título(s) tenham os seus campos de entidades contábeis também preenchidos pela rotina, os valores preenchidos nos campos dos títulos origem deverão ter os mesmos conteúdos em todos os títulos.tengan sus campos de entes contables también completados por la rutina, los valores completados en los campos de los títulos origen deben tener los mismos contenidos en todos los títulos.
Ejemplo: Liquidación Exemplo: Liquidação de 02 títulos:
Titulo Título 000000001 - Conta Debito Cuenta Débito - 0101020201.
Titulo Título 000000002 - Conta Debito Cuenta Débito - 0101020201.
Neste exemplo o En este ejemplo el campo E1_DEBITO do novo título será preenchido com del nuevo título se completará con 0101020201.
ExemploEjemplo: Liquidação Liquidación de 02 títulos:
Titulo Título 000000001 - Conta Debito Cuenta Débito - 0101020201.
Titulo Título 000000002 - Conta Debito Cuenta Débito - 0202010102.
Neste exemplo o En este ejemplo el campo E1_DEBITO do novo titulo não será preenchido, pois as contas são del nuevo título no se completará, pues las cuentas son diferentes.
Obs.: Somente os campos que tenham as mesmas informações serão gravados nos novos títulos gerados.Solamente los campos que tengan las mismas informaciones se grabarán en los nuevos títulos generados.
Cabe resaltar que como estándar los campos citados anteriormente NO SON OBLIGATORIOS. Si alguno de estos fuera modificado para que sea obligatorio en la tabla SE1, debe implementarse el punto Importante ressaltar que no padrão os campos citados acima NÃO SÃO OBRIGATÓRIOS. Caso algum deles seja alterado de modo a ser obrigatório na tabela SE1, deverá ser implementado o ponto de entrada F040RAUTO para enviar esses estos campos na en execauto para geração dos novos títulos. A documentação do ponto generación de los nuevos títulos. La documentación del punto de entrada citado está disponível no link disponible en el enlace DT_F040RAUTO_PontoPunto_de_Entrada_Disponibiliza_oel_array_de_dala_rotinarutina_automaticaautomática
La misma regla se aplica si alguno de los siguientes campos se haya modificado a obligatorio en la tabla A mesma regra aplica-se caso algum dos campos abaixo tenha sido alterado para obrigatório na tabela SE1:
- E1_CCC
- E1_CCD
- E1_ITEMC
- E1_ITEMD
- E1_CLVLCR
- E1_CLVLDB
11. CONTROLE DE
...
NUMERACIÓN
A numeração La numeración de novos títulos gerados por liquidação é controlada através do parâmetro nuevos títulos generados por liquidación se controla por medio del parámetro MV_NUMLIQ, sendo determinado pelo conteúdo da pergunta "Prefixo do título a ser gerado" nos parâmetros F12 da rotina.siendo determinado por el contenido de la pregunta "Prefijo del título que se generará" en los parámetros F12 de la rutina.
Por ejemplo, si el prefijo informado fuera Por exemplo, se o prefixo informado for "FAT", o sistema irá procurar pelo maior el sistema buscará el mayor número (E1_NUM) com o prefixo con el prefijo "FAT" e sugerir o y sugerirá el próximo. Se o maior número com prefixo FAT for 000000123, o sistema vai Si el mayor número con prefijo FAT fuera 000000123, el sistema va a sugerir como próximo o el número 000000124.
Caso o prefixo seja alteradoSI el prefijo fuera modificado, por exemploejemplo, para a "LIQ", o processo de busca pelo el proceso de búsqueda por el próximo número se repetirá, dessa vez procurando o maior número com o prefixo en esta ocasión buscando el mayor número con el prefijo "FAT".
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Também pode ser definida uma outra numeração, porém o sistema irá sugerir a próxima numeração conforme o maior registro. Por exemplo, se a última numeração usada foi 500000001, e ao fazer uma liquidação foi preenchido o número 777777777, a sugestão da próxima liquidação será 777777778, e o intervalo entra os números 500000001 e 777777777 não será tratado. |
12. RASTREABILIDADE
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También puede definirse otra numeración, sin embargo el sistema sugerirá la próxima numeración de acuerdo con el mayor registro. Por ejemplo, si la última numeración utilizada fue 500000001, y al realizar una liquidación se completó con el número 777777777, la sugerencia de la próxima liquidación será 777777778, y el intervalo entre los números 500000001 y 777777777 no se tratará. |
12. TRAZABILIDAD
La rutina graba la información 'LIQ' en el campo E1_TIPOLIQ de los A rotina grava a informação 'LIQ' no campo E1_TIPOLIQ dos títulos liquidados.
| Totvs custom tabs box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Card documentos | ||||
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Nota de
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crédito al cliente (NCC)
Quando os títulos gerados têm Si los títulos generados tuvieran valor superior ao al valor total que se está sendo liquidado, é gerado um liquidando, se genera un título de crédito ao para el cliente (NCC) com o valor da diferença. O prefixo da con el valor de la diferencia. El prefijo de la NCC será "LIQ", seu su número será o número da liquidação e seu el número de la liquidación y su tipo será "NCC".
13.
...
GENERACIÓN DE CHEQUES
Para gerar cheques na rotina de liquidação Para generar cheques en la rutina de liquidación (FINA460), utilize o utilice el tipo de título CH. Se o parâmetro Si el parámetro MV_GRSEFLQ estiver ativo, os estuviera activo, los campos Banco, Agencia, Conta e Cheque passarão a ser obrigatórios na grid Títulos Gerados e um cheque será gerado automaticamente na tabela SEF.
...
Cuenta y Cheque serán obligatorios en la grid Títulos generados y un cheque se generará automáticamente en la tabla SEF.
Si el parámetro MV_SLDBXCR estuviera con contenido B, la rutina va a grabar un identificador de que el cheque ya se utilizó en la baja (campo EF_USADOBX = S),
...
debido a las bajas parciales. De esta manera, en las bajas futuras estos cheques no podrán utilizarse en la generación del movimiento bancario.
El cheque generado en la liquidación podrá visualizarse en la rutina Bajas por cobrar (FINA070) en Otras acciones > Cheques.
Prefijo
En la cumplimentación del campo Prefijo, si el parámetro MV_CMC7CHQ estuviera con el contenido
O cheque gerado na liquidação poderá ser visualizado na rotina Baixas a Receber (FINA070) em Outras Ações > Cheques.
Prefixo
No preenchimento do campo Prefixo, caso o parâmetro MV_CMC7CHQ esteja com o conteúdo igual a "1" , é utilizada a variável se utiliza la variable cFilAnt (que salva a filial logadaque graba la sucursal conectada), considerando o tamanho do campo prefixo, conforme informado no el tamaño del campo prefijo, de acuerdo con lo informado en el Configurador.
ExemploEjemplo:
cFilAnt := D MG 01
FO2_FILIAL := Pad(cFilAnt,Len(SE1→E1_PREFIXO))
O El comando (LEN) executa o ejecuta el número de casas decimais do decimales del campo utilizado, neste en este caso o en el campo E1_PREFIXO, o Tamanho do campo prefixo é el Tamaño del campo prefijo es 3. LogoLuego, o sistema el sistema considera as 3 primeiras posições do conteúdo da variável las 3 primeras posiciones del contenido de la variable cFilAnt, determinando o prefixo el prefijo como "D M" (pois são considerados os espaços em branco para preenchimento do pues se consideran los espacios en blanco para cumplimentación del campo).
| Dica |
|---|
Caso seja necessário alterar o valor gravado no campo prefixo, é possível utilizar o Ponto de Entrada FA460CMC7que permite a manipulação do array acols alterando os valores gravados nos campos da tela de liquidação. |
14. RELIQUIDAÇÃO
Para renegociação de títulos gerados por uma liquidação, obrigatoriamente o usuário deverá utilizar a opção RELIQUIDAR.
Para esse procedimento ele deve clicar no botão Outras Ações e escolher a opção Reliquidar. Para facilitar o filtro de títulos na liquidação, o usuário poderá posicionar o cursor no título gerado por uma liquidação que deseja reliquidar.
| ||
Si fuera necesario modificar el valor grabado en el campo prefijo, es posible utilizar el Punto de entrada FA460CMC7 que permite el manejo del array acols modificando los valores grabados en los campos de la pantalla de liquidación. |
14. NUEVA LIQUIDACIÓN
Para la renegociación de títulos generados por una liquidación, obligatoriamente el usuario debe utilizar la opción LIQUIDAR NUEVAMENTE.
Para utilizar este procedimiento debe hacer clic en la opción Otras acciones y seleccionar la opción Liquidar nuevamente. Para facilitar el filtro de títulos en la liquidación, el usuario puede ubicar el cursor en el título generado por una liquidación que desea liquidar nuevamente.
Después de este paso el sistema sigue con los mismos procesos de una liquidación normal, pero pone a disposición solamente títulos generados por liquidaciones para renegociaciónApós este passo o sistema segue com os mesmos processos de uma liquidação normal, mas disponibiliza apenas títulos gerados por liquidações para renegociação.
15.
...
CONTABILIZACIÓN
Los asientos estándar son los mismos utilizados en otras rutinas del módulo Financiero, con el objetivo de incluir títulos y bajas de los
...
Os lançamentos padrões são os mesmos utilizados em outras rotinas do módulo Financeiro, visando a inclusão de títulos e baixas dos títulos liquidados.
LP
Descrição
Na inclusão de títulos no Contas a Receber
No exclusão de títulos do Contas a Receber
Na baixa
Cobrança Simples
Acordo no Contas a Receber
Na baixa
Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber
Na baixa de títulos Cobrança Descontada no Contas a Receber
Na baixa de títulos Cobrança Caucionada no Contas a Receber
Na baixa de títulos Cobrança Vinculada no Contas a Receber
Na baixa de títulos Cobrança Advogado no Contas a Receber
Na baixa de títulos Cobrança Judicial no Contas a Receber
Na geração de variação monetária, ou seja, liquidação e geração de novos títulos na mesma moeda (exceto quando moeda 1) (apenas
A rotina
Contabilização
Variação Monetária
é a responsável por gerar os registros referentes à variação monetária nas tabelas SE5 e FK6 dos títulos baixados pela Liquidação de contas a receber
Portanto, a contabilização do LP 598 sempre será online na liquidação.
Na geração de Fatura a Receber
No cancelamento de Fatura a Receber
AE |
|---|
Descripción |
|---|
500 |
En la inclusión de títulos en el Cuentas por cobrar |
505 |
En el borrado de títulos en el Cuentas por cobrar |
520 |
En la baja de títulos |
Cobranza simple/Protesto/ |
Acuerdo en el Cuentas por cobrar (0/F/G) |
521 |
En la baja de títulos |
Cobranza simple/Notaría en el Cuentas por cobrar (1/H) |
522 |
En la baja de títulos Cobranza descontada en el Cuentas por cobrar (2) |
523 |
En la baja de títulos Cobranza garantizada en el Cuentas por cobrar (3) |
524 |
En la baja de títulos Cobranza vinculada en el Cuentas por cobrar (4) |
525 |
En la baja de títulos Cobranza abogado en el Cuentas por cobrar (5) |
526 |
En la baja de títulos Cobranza judicial en el Cuentas por cobrar (6) |
527 |
No cancelamento da baixa de títulos no Contas a Receber
En la anulación de la baja de títulos en el Cuentas por cobrar | |
528 | En la baja de títulos Cobranza garantizada descontada en el Cuentas por cobrar |
528
(7) |
598 |
En la generación de variación monetaria, es decir, liquidación y generación de nuevos títulos en la misma moneda (excepto si fuera moneda 1) (solamente online) Obs.: |
La rutina de |
Contabilidad de |
variación monetaria (FINA350) |
es la responsable por generar los registros referentes a la variación monetaria en las tablas SE5 y FK6 de los títulos dados de bajaba por la Liquidación de cuentas por cobrar (FINA460). |
Por lo tanto, la contabilidad del AE 598 siempre será online en la liquidación. Si la pregunta "¿Muestra asiento contable?" de la rutina de liquidación por cobrar (FINA460) esté configurada como "Sí", la pantalla de asiento contable del AE 598 se mostrará separado de los otros asientos, por tratarse de un proceso ejecutado paralelamente por la rutina de Contabilidad de variación monetaria (FINA350). Utilizar la variable privada VALOR o la tabla FK6 para contabilizar el valor de la variación monetaria en este AE. | |
59A | En la reversión de la variación monetaria (solamente |
Caso a pergunta "Mostra lançamento contábil?" da rotina de liquidação a receber (FINA460) esteja configurada como "Sim", a tela de lançamento contábil do LP 598 será exibida, porém, à parte dos demais lançamentos, por se tratar de um processo executado paralelamente pela rotina de Contabilização de Variação Monetária (FINA350). Utilizar a variável privada VALOR ou a tabela FK6 para contabilizar o valor da variação monetária nesse LP.
59A
online) |
595 (Descontinuado) |
En la generación de Factura por cobrar |
592 (Descontinuado) |
En la anulación de Factura por cobrar |
| Informações | |||
|---|---|---|---|
| |||
Los AE de la rutina Factura (FINA280) pierden efecto con la descontinuación de esta rutina en la versión Os LP's da rotina Fatura (FINA280) perdem efeito com descontinuação dessa rotina na versão 12.1.17. |
| Informações | |||
|---|---|---|---|
| |||
Si se seleccionara la baja por la sucursal del Quando escolhida a baixa pela filial do título (MV_FILLIQ = 2), a contabilização será sempre la contabilidad siempre será off-line, como ocorre na ocurre en FINA091 - Baixa Baja automática multifilialmultisucursal. |
Posicionamento das FOsSelección de las FO:
As tabelas Las tablas FO1 e FO2 são posicionadas conforme o LP. A tabela FO0 não necessita ser posicionada, pois as tabelas que contém os dados dos títulos processados são, principalmente, SE1 e SE5, e a tabela FO0 contém apenas o cabeçalho do processo. Na verdade, buscar informações na tabela FO0 poderia gerar inconsistências, pois os dados do cabeçalho podem não ser, necessariamente, replicados para os títulos gerados. É o caso, por exemplo, do campo FO0_TIPO. Para mais detalhes, veja a observação sobre esse campo no tópico Rastreabilidade desse documento.
Observações:
y FO2 se seleccionan de acuerdo con el AE. La tabla FO0 no necesita seleccionarse, pues las tablas que contienen los datos de los títulos procesados son, principalmente, SE1 y SE5, y la tabla FO0 solamente contiene el encabezado del proceso. En verdad, buscar informaciones en la tabla FO0 podría generar inconsistencias, pues los datos del encabezado pueden dejar de copiarse a los títulos generados. Es el caso, por ejemplo, del campo FO0_TIPO. Para más detalles, vea la observación sobre este campo en el tópico Trazabilidad de este documento.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
La contabilidad del Valor adicional negociado (campo FO2_VLJUR) e Interés futuro (campo FO2_VLRJUR) por medio del AE 500 queda disponible por las siguientes variables:
Estas variables están disponibles en la contabilidad online y offline de las Liquidaciones y Reliquidaciones. Se recomienda no utilizar los campos FO2_VLJUR y FO2_VLRJUR en la configuración del asiento estándar 500 y sí la utiilización de las variables. |
Observaciones:
El AE 520 se activa una vez para cada título dado de baja en la liquidación (y no se activa una vez más para contabilizar el total, como es el caso de la baja en lote, por ejemplo).
El AE 500 se comporta de forma semejante, activándose una vez para cada título generado (y no se activa una vez más para contabilizar el total, como es el caso de la baja en lote, por ejemploO LP 520 é chamado uma vez para cada título baixado na liquidação (e não é chamado uma vez a mais para contabilizar o total como é o caso da baixa em lote, por exemplo).
O LP 500 se comporta de forma semelhante, sendo chamado chamado uma vez para cada título gerado (e não é chamado uma vez a mais para contabilizar o total como é o caso da baixa em lote, por exemplo).
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
A seguir uma demonstração do correto posicionamento das tabelas SE1 e SE5 para contabilização da liquidação, utilizando os LPs 500 e 520:continuación una demostración de la correcta selección de las tablas SE1 y SE5 para contabilidad de la liquidación, utilizando los AE 500 y 520: Proceso de liquidación Processo de liquidação confirmado:
LP520, sendo chamado uma AE520, activándose una vez para cada um dos 3 títulos baixadosuno de los 3 títulos dados de baja:
LP AE 500, sendo chamado uma activándose una vez para cada um dos uno de los 2 títulos geradosgenerados. Note Observe que o TIPO retorna corretamente o el TIPO devuelve correctamente el valor "FT", na expressão en la expresión SE1->E1_TIPO, assim así como foi declarada anteriormente no se declaró anteriormente en el campo FO0->FO0_TIPO.
Processo Proceso finalizado:
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16. SPED
...
APORTES
O parâmetro El parámetro MV_ENVLIQ permite enviar o titulo el título liquidado no Sped Contribuições nos blocos F500 e F525 no momento de sua liquidação e não no momento da baixa (conforme padrãoen Sped Aportes en los bloques F500 y F525 en el momento de su liquidación y no en el momento de la baja (de acuerdo con el estándar).
Requisitos:
- Registrar una modalidad que retenga PCC y envíe los datos al Sped aportes.
- Complete los campos: Cálc
- Cadastrar uma natureza que retenha PCC e envie os dados para o Sped contribuições.
- Preencher os campos: Apur. PIS (ED_APURPIS) = C (Crédito), Apur Calc COFINS (ED_APURCOF) = C (Crédito), Ap. PIS (ED_PCAPPIS) = 1, Ap. COFINS (ED_PCAPCOF) = 2, Cond Natureza Modalidad (ED_COND) = R (ReceitaIngreso), Ind. CmulatAcumulat. (ED_INDCMLT) = 1 (CumulativaAcumulativa), Calcula CSLL (ED_CALCCSL) = 1, Calcula COFINS (ED_CALCCOF) = 1, Calcula PIS (ED_CALCPIS) = 1.
- Cadastrar um Registrar un cliente que retenha retenga PCC. Preencher os Completar los campos: RecIng. COFINS (A1_RECCOF) = 1 (SimSí), RecIng. CSLL (A1_RECCSLL) = 1 (SimSí) e RecIng. PIS (A1_RECPIS) = 1 (SimSí).
| Totvs custom tabs box | ||||||||||||||
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| ||||||||||||||
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17. PARÂMETROS
Principais parâmetros:
MV_FILLIQ- Define a filial na qual serão gravadas as baixas dos títulos liquidados. 1= Filial do Processo (padrão) ou 2 = Filial do titulo
MV_RTIPFIN - Indica se no documento de saída os impostos financeiros devem ser atribuídos a primeira parcela ou rateado em todas as parcelas.
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17. PARÁMETROS
Principales parámetros:
MV_FILLIQ -Define la sucursal en la cual se grabarán las bajas de los títulos liquidados. 1= Sucursal del proceso (estándar) o 2 = Sucursal del título
IMV_RTIPFIN -Indica si en el documento de salida los impuestos financieros deben atribuirse a la primera cuota o prorratearse en todas las cuotas.
IMV_VL460NT -Define el tratamiento de los impuestos en la liquidación. Vea el tópico "impuestos en la liquidación" de este MV_VL460NT - Define o tratamento dos impostos na liquidação. Veja o tópico "impostos na liquidação" deste documento.
MV_COMILIQ - Define o momento que a comissão será gerada quando o título for negociado. Veja o tópico "comissão" deste Define el momento en el cual se generará la comisión si el título fuera negociado. Vea el tópico "comisión" de este documento.
MV_NUMLIQ - Controle Control de numeraçãonumeración. Veja o Vea el tópico "controle control de numeraçãonumeración" deste de este documento.
MV_ENVLIQ - Permite enviar o titulo liquidado no Sped Contribuições nos blocos F500 e F525 no momento de sua liquidação e não no momento da baixa (conforme padrão). Veja o tópico "Sped Contribuições" deste el título liquidado en el Sped Aportes en los bloques F500 y F525 en el momento de su liquidación y no en el momento de la baja (de acuerdo con el estándar). Vea el tópico "Sped Aportes" de este documento.
18.
...
TABLAS
- FK1 - Baixas a ReceberBajas por cobrar
- SE1 - Contas a ReceberCuentas por cobrar
- SED - NaturezasModalidades
- SA1 - Clientes
- FK6 - Valores acessóriosadicionales
- FO0 - Cabeçalho da SimulaçãoEncabezado de la simulación
- FO1 - Títulos Negociadosnegociados
- FO2 - Títulos geradosgenerados
19.
...
PUNTOS DE ENTRADA
| Informações | ||
|---|---|---|
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A rotina Liquidação La rutina Liquidación (FINA460) utiliza a tecnologia la tecnología MVC. Para conhecer os pontos conocer los puntos de entrada para MVC acesseacceda a: Pontos Puntos de entrada MVC |
Em relação à antiga rotina de Faturas a receber Con relación a la antigua rutina de Facturas por cobrar (FINA280), descontinuada na versão en la versión 12.1.17, maioria dos pontos se mantuvo la mayoría de los puntos de entrada se manteve. Porém alguns devem ser revistos, conforme relação completa abaixo:. Sin embargo, algunos deben revisarse, de acuerdo con la siguiente relación completa:
| Punto |
|---|
| de entrada/ |
|---|
| Documentación |
|---|
| Función |
|---|
Observaciones | |
|---|---|
| FA460OUT | A460Liquid |
| Mantiene funcionalidad | |
| F460NUM | A460Liquid |
| Mantiene funcionalidad | |
| F460SAID | A460Liquid |
| Sustituir por FORMCANCEL | |
| F460GRV | A460Liquid |
Sustituir por MODELCOMMITNTTS | |
| A460COL | A460Liquid |
Punto de |
entrada para aumentar columnas en la GetDados de la pantalla de generación de títulos. No considerado en el fuente en virtud de la modificación de tecnología de GetDados a MVC, el cliente podrá crear el campo de FO2, directamente. Descontinuado. | |
| F460BOT | A460Liquid |
Sustituir por BUTTONBAR | |
| F460CAN | A460Liquid |
Mantiene funcionalidad | |
| F460CON | A460Liquid |
Mantiene funcionalidad | |
| FA460LOK | a460OK |
| Subtituir por FORMLINEPRE | |
| A460VALLIN | a460OK |
| Sustituir por FORMLINEPRE | |
| F460TOK | a460TudoOK |
| Sustituir por FORMCOMMITTTSPRE | |
| FA460OWN | A460ChecF |
| Mantiene funcionalidad | |
| FA460FIL | A460ChecF |
| Mantiene funcionalidad | |
| F460GerNCC | A460Grava |
| Mantiene funcionalidad | |
| F460NCC | A460Grava |
| Mantiene funcionalidad | |
| F460VAL | A460Grava |
| Mantiene funcionalidad | |
| F460SE1 | A460Grava |
| Mantiene funcionalidad | |
| SE5FI460 | A460Grava |
| Mantiene funcionalidad | |
| F460GRVSEF | A460Grava |
| Mantiene funcionalidad | |
| F460CTB | A460Grava |
| Mantiene funcionalidad | |
| A460PARC | A460Cond |
| Mantiene funcionalidad | ||
| FA460con | A460Cond | S |
| ubtituir por FORMPOS | |
| F460CANC | FA460CAN |
| Mantiene funcionalidad | |
| F460E5 | FA460CAN |
| Mantiene funcionalidad | |
| FIN460E1 | FA460CAN |
| Mantiene funcionalidad | |
| F460JUR | Fa460Repl |
| Mantiene funcionalidad | |
| F460DES | Fa460Repl |
| Mantiene funcionalidad | |
| FA460BUT | Fa460Bar |
Pantalla de |
selección de títulos |
sustituida por la GRID |
de la tabla FO1. Descontinuado | |
| FA460BAD | Fa460Bar |
Pantalla de |
selección de títulos |
sustituida por la GRID |
de la tabla FO1. Descontinuado | |
| F460EDIT | Fa460Edit |
Opción editar se retiró en la nueva estructura, sustituida por la modificación de campos directamente en la pantalla. Descontinuado | |
| FI460JUR | Fa460Edit |
Opción editar se retiró en la nueva estructura, sustituida por la modificación de campos directamente en la pantalla. Descontinuado | |
| F460VLDE | Fa460Edit |
Opción editar se retiró en la nueva estructura, sustituida por la modificación de campos directamente en la pantalla. Descontinuado | |
| F460OK1 | Fa460OK1 |
| Mantiene funcionalidad | |
| FA460CMC7 | F460CMC7 |
| Mantiene funcionalidad | |
| F460CMTC | F460Cmc7Tc |
| Mantiene funcionalidad | |
| FA460ROT | MenuDef |
| Mantiene funcionalidad | |
| F460LQOK | FA460LiqOk |
| Mantiene funcionalidad | ||
| F460STI | F460AIncl | Permitirá a visualização ou bloqueio da tela de parâmetros para filtragem dos títulos a serem liquidados. |
| F460MNU | MenuDef | Permitirá |
| la inclusión de nuevas opciones en la rutina de Menudef dentro |
| del FINA460A | ||
| F460FIL | FINA460A | Permitirá |
| la inclusión de filtro personalizado para |
| la presentación de la pantalla de títulos que se liquidarán y/o simulación de liquidación. | ||
| F460PGE | FINA460LOAD | Permitir |
| el manejo de las cuotas generadas. |
| Dica | ||
|---|---|---|
| ||
Por padrãoestándar, o sistema trava o cadastro dos clientes envolvidos para atualizar algumas informações. Pode-se optar por não fazer essa atualização dos dados do cliente utilizando o ponto de entrada F070TRAVA - Trava ou destrava os registros da tabela SA1, que também tem efeito na rotina Liquidação a receber el sistema traba el registro de los clientes involucrados para actualizar algunas informaciones. Puede optarse por no realizar esta actualización de los datos del cliente utilizando el punto de entrada F070TRAVA - Traba o destraba los registros de la tabla SA1, que también tiene efecto en la rutina Liquidación por cobrar (FINA460). |
20.
...
DUDAS FRECUENTES
...
¡Ajuste de
...
interés y multa por opción de Otras acciones fue retirado! ¿Y ahora?
1703939 DSERFINR-6189 DT Inserir o valor do juros/multa na liquidação a receber.
...
Incluir el valor de interés/multa en la liquidación por cobrar.
¿Cómo retirar la copia de interés automática en la liquidación?
FIN0081_CREC_GatilhoDisparador_JurosInterés_liquidação
...
¿Cuál es el correcto uso compartido de las tablas FO0, FO1
...
y FO2?
O compartilhamento das tabelas El uso compartido de las tablas FO0, FO1 e y FO2 deve ser o mesmo da tabela debe ser el mismo de la tabla SE1.
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
A estrutura das tabelas deve ser definida na implantação do sistema, de acordo com as necessidades pré-estabelecidas. Não aconselhamos a alteração no compartilhamento das tabelas após a implantação do sistema, uma vez esta alteração poderá apresentar inconfiabilidade na base de dados. |
Como funciona a liquidação de títulos do PLS?
Na grid de seleção dos títulos a serem liquidados a rotina não permite que sejam selecionados/liquidados títulos originados no módulo PLS com títulos originados em outros módulos. Ou seja, para liquidar títulos originados no módulo PLS só poderão ser selecionados títulos dessa mesma origem.
Liquidações realizadas com títulos gerados por este módulo, irão manter o mesmo conteúdo do campo E1_ORIGEM nos novos títulos gerados, já que a contabilização é específica do módulo.
Existe um relatório para as simulações?
La estructura de las tablas debe definirse en la implantación del sistema, de acuerdo con las necesidades establecidas previamente. No aconsejamos la modificación en el uso compartido de las tablas después de la implantación del sistema, ya que esta modificación puede no ser confiable en la base de datos. |
¿Cómo funciona la liquidación de títulos del PLS?
En la grid de selección de los títulos que se liquidarán, la rutina no permite que se seleccionen/liquiden títulos originados en el módulo PLS con títulos originados en otros módulos. Es decir, para liquidar títulos originados en el módulo PLS solamente podrán seleccionarse títulos de ese mismo origen.
Liquidaciones realizadas con títulos generados por este módulo, mantendrán el mismo contenido del campo E1_ORIGEM en los nuevos títulos generados, ya que la contabilidad es específica del módulo.
¿Existe un informe para las simulaciones?
Sim, o relatório FINR460A o relatório Acordo de Liquidação baseado nas tabelas Sí, el informe FINR460A el informe Acuerdo de liquidación basado en las tablas FO0, FO1, FO2.
O relatório terá quebra por processo de negociação: Pendentes de Liquidação, Liquidadas e Ambos.
Liquidei um título com rateio de múltiplas naturezas. O rateio do título gerador (pai) é repassado para o título gerado (filho)?
O processo de liquidação não repassa os rateios de múltiplas naturezas contidos nos títulos geradores (pai) para os títulos gerados (filhos).
Isto ocorre devido a possibilidade de que os títulos geradores tenham diferentes composições de rateios de múltiplas naturezas.
Portanto, para os títulos gerados (filhos), não haverá gravação de rateios de múltiplas naturezas (as tabelas SEV (Múltiplas Naturezas por Título) e SEZ (Distrib. de Naturezas em CC) ).
Existe possibilidade de gerar rateio de múltiplas naturezas o(s) título(s) gerado(s) (filho(s))?
Não. O processo de liquidação não tem disponível tratamento para rateios de múltiplas naturezas.
21. EXECUÇÃO AUTOMÁTICA
El informe está dividido por proceso de negociación: Pendientes de liquidación, Liquidadas y Ambos.
Liquidé un título con prorrateo de múltiples modalidades. ¿El prorrateo do título generador (principal) es transferido al título generado (secundario)?
El proceso de liquidación no transfiere los prorrateos de múltiples modalidades contenidos en los títulos generadores (principal) a los títulos generados (secundarios).
Esto sucede debido a la posibilidad de que los títulos generadores tengan diferentes composiciones de prorrateos de múltiples modalidades.
Por lo tanto, para los títulos generados (secundarios), no habrá grabación de prorrateos de múltiples modalidades (las tablas SEV (Múltiples modalidades por título) y SEZ (Distrib. de Modalidades en CC).
¿Existe la posibilidad de generar prorrateo de múltiples modalidades en el(los) título(s) generado(s) secundario(s)?
No. El proceso de liquidación no tiene disponible un tratamiento para prorrateos de múltiples modalidades.
21. EJECUCIÓN AUTOMÁTICA
La documentación completa de la ejecución automática de la rutina Liquidación por cobrar (FINA460) está disponible en el siguiente enlace: Liquidación por cobrar A documentação completa da execução automática da rotina Liquidação a receber (FINA460) está disponível no link a seguir: Liquidação a receber (FINA460) - ExecAuto
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