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Campo:

Descrição:

Arquivo Líquidos

Inserir o diretório e o nome do arquivo que conterá os dados de líquido de pagamento dos funcionários que será enviado ao banco Bradesco, referente à rescisão do período selecionado.

Tipo Rescisão

Inserir o código do tipo de rescisão a ser gerado no arquivo magnético para o pagamento dos funcionários.

Número da Razão C/CInserir o número da Razão da Conta Corrente para ser impresso no arquivo de líquido de rescisão conforme layout CNAB, que será gerado para o banco Bradesco.
Número Razão PoupançaInserir o número da Razão da Conta Poupança para ser impresso no arquivo de líquido de rescisão conforme layout CNAB, que será gerado para o banco Bradesco.
Código Empresa

Inserir o código da empresa para ser impresso no arquivo de líquido de rescisão conforme layout CNAB, que será gerado para o banco Bradesco.

Para atender ao layout, o campo “Código Empresa” deve ser informado o código da empresa do funcionário (FP0004 / CD0104, campo Empresa - detalhes em: Manutenção Empresa Informações Gerais - FP0004) para que no arquivo de líquido apareça as informações da empresa como por exemplo a razão social.

Conta Corrente EmpresaInserir o Código da Conta Corrente da Empresa, onde será dado a baixa do valor para pagamento dos funcionários do respectivo valor de líquido de rescisão.
Agência EmpresaInserir o código da Agência do Banco correspondente a Empresa, onde serão efetuados as saídas de valores para as contas dos funcionários, conforme a geração do líquido para pagamento da rescisão.
Conta Corrente EmpresaInserir o Código da Conta Corrente da Empresa, onde será dado a baixa do valor para pagamento dos funcionários do respectivo valor de líquido de rescisão.
Data DébitoInserir a data de débito para os funcionários, referente ao líquido de pagamento da rescisão para o banco Bradesco.
Sequência Arquivo

Inserir o número da sequência do arquivo, referente ao líquido de pagamento da rescisão para o banco Bradesco.

O campo Sequência Arquivo é para inserir um número que identifica o envio do arquivo e a sua informação não compõe os dados no arquivo, ou seja, é apenas para controle do usuário caso desejar e portanto o seu preenchimento é opcional.

Código ServiçoInserir o Código do Serviço para ser impresso no arquivo de líquido de rescisão conforme layout CNAB, que será gerado para o banco Bradesco.
Considera Caracter ControleAssinalar se deseja Gerar Caracter de Controle para o fim do Arquivo.

Convênio/ Contrato

Inserir o número do convênio/ contrato junto ao Banco para a efetuação dos pagamentos dos líquidos de rescisão dos funcionários em decorrência do período selecionado.

Estab. CentralizadorInserir o código do estabelecimento centralizador das informações de pagamento dos funcionários, referente aos valores de rescisão a serem pagas pelo banco Bradesco.

Forma Lanc

Assinalar as opções que irão gerar os lotes de formas de pagamento no arquivo de líquido, que será gerado para o banco. Quando assinaladas as opções:

  • 01 - Créd Cont Corrente: serão gerados somente os funcionários que no campo Forma pagto no banco, da Pasta Forma Pagto, do Cadastro de Funcionários estiver como valor 01.
  • 04 - Cartão Salário:serão gerados somente os funcionários que no campo Forma pagto no banco, da Pasta Forma Pagto, do Cadastro de Funcionários estiver como valor 04. O Cartão Salário é uma modalidade de pagamento, onde a empresa torna disponível ao funcionário um cartão bancário, definido com o valor salarial do funcionário, onde este efetua os saques da conta da empresa. Desta forma, o funcionário não necessita possuir uma conta bancária no banco utilizado pela organização. Com este processo de cartão salário, o funcionário pode efetuar os saques até o valor definido no cartão.
Nota
titleNota:

Para mais detalhes sobre o campo onde são informados esses códigos, ver Módulo Cadastros Gerais HR – Processo Informações Funcionários – programa Manutenção Funcionários – Pasta Forma Pagamento – Campo Forma Pagamento Banco.

Instr. Movto

Assinalar as opções de instrução de movimento para ser impresso no arquivo de líquido de rescisão conforme layout CNAB, que será gerado para o banco Bradesco. Poderão ser assinaladas as opções: 00 - Insclusão Movto Autorizado ou 09 - Insclusão Movto Bloqueado.

Considera Caracter ControleAssinalar se deseja Gerar Caracter de Controle para o fim do Arquivo.
Tipo LayoutSelecionar o Tipo do Layout para a geração do líquido de rescisão para o Banco Bradesco. As opções disponíveis são: "CNAB 240" ou "CNAB200". Por padrão do sistema, ao entrar na rotina já é setado automaticamente a opção "CNAB 240".
Versão 

Preencher a versão. Inicialmente, virá preenchido com o valor 89, e aceita as opções 80 e 89 respectivamente.

O campo versão somente é habilitado e considerado para a opção "CNAB 240" informada em tela.

Ao imprimir selecionando a versão 89 o layout será impresso o layout atual, e se selecionar a versão 80 será impresso o layout do CNAB 240 na versão 80 e lote 40.

Seleção Funcionários

Selecionar uma das seguintes opções para a geração do arquivo de líquido de rescisão para o Banco Bradesco: Seleção/ Digitação/ Seleção + Digitação.

  • Se for escolhida a opção Seleção a Pasta Seleção será habilitada para informar os dados de seleção, enquanto que a pasta Digitação ficará desativada.
  • Se for escolhida a opção Digitação a Pasta Digitação será habilitada para informar manualmente os funcionários que irão compor o arquivo, enquanto que a pasta Seleção ficará desativada.
  • Se for escolhida a opção Seleção + Digitação ambas as pastas Seleção e Digitação ficarão Habilitadas. Ao acessar a pasta Digitação, serão carregados os funcionários da empresa corrente conforme filtros definidos na pasta Seleção e se necessário inclua ou exclua algum funcionário nesta pasta.  

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