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- Na janela de manutenção de Atualização do Pagamento de Comissões será apresentada a tela descritiva da rotina.
- Clique em Parâmetros.
Será aberta a janela de configuração da rotina. - Configure os parâmetros conforme orientação do help de campo.
- Confira os dados e confirme.
O sistema apresenta novamente a tela descritiva da rotina. - Ao confirmar, será aberta nova janela solicitando a confirmação da rotina.
- Confirme.
- . Após o processamento, o sistema atualiza a data do pagamento das comissões.
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| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Parâmetros |
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| Pergunta | Descrição | | Gerar pela? | Indica quais as comissões que devem ser consideradas no processamento, as geradas pela Emissãoemissão, pela baixa ou se as duas devem ser consideradas. - Emissão
- Baixa
- Todos
- Manual
| Considera da data? | Informe a data inicial de emissão das comissões a serem processadas. | | Até a data? | Informe a data final de emissão das comissões a serem processadas. | | Do Vendedor? | Informe o código inicial dos vendedores a serem processados. | | Até o Vendedor? | Informe o código final dos vendedores a serem processados. | | Data de Pagamento? | Informe a data da efetivação do pagamento das comissões processadas. | | Habilita Interface de Pagamento? | Esta informação habilita/desabilita o pagamento de comissão utilizando-se o Contas a Pagar ou Folha de pagamento conforme as informações de pagamento da tabela de vendedor. - Sim
- Não
| | Contabiliza on-line? | Indica se a contabilização será on-line, ou seja, no momento da efetivação da transação (inclusão de título, baixa, geração de cheque, exclusão, etc.) um a um, ou se será contabilizado 0ffoff-line, onde todos os lançamentos não efetuados on-line são contabilizados em um processo em lote. - Sim
- Não
| | Mostra lacto Contábil? | Indica se o lançamento contábil deve ser exibido, quando a contabilização for on-line. - Sim
- Não
| | Vencimento de? | Informe a data inicial de vencimento das comissões a serem processadas. | | Vencimento Até? | Informe a data final de vencimento das comissões a serem processadas. | | Considera data? | Informe qual data deve ser considerada como data de pagamento da comissão, data de vencimento da comissão ou data de pagamento informada acima. - Vencimento
- Pagamento
| | Seleciona Filial? | Informe se deverá selecionar as filiais do sistema. | | Filial de? | Informe a Filial inicial do filtro. | | Filial Até? | Informe a Filial final do filtro. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Parâmetros (SX6) |
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| Parâmetro | Descrição | Conteúdo Padrão |
| MV_VL10925 | Valor máximo de pagamentos no período para dispensa da retenção de PIS/COFINS/CSLL | 5000 | MV_BS10925 | Indica se o calculo da retenção sera sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplica ta. 1=Valor da base; 2=Valor total | 2RT10925Modo padrão de operação do sistema quanto a retenção de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema, 2=Efetua Retenção sempre, 3=Não efetua retenção) | 1 | | MV_BX10925 | Define momento do tratamento da retenção dos impostos Pis Cofins e Csll. (1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão) | 1 | | MV_NATCOM | Codigo da natureza financeira que identifica as comissões de vendas que sera utilizada na atualização de saldos p/natureza para fluxo caixa. | COMISSOES | | MV_LIMINSS | Valor limite de retenção para o INSS de pessoa física. | 0 | | MV_ITMCLVL | Informe 1 para utilização do Item Contábil e Classe de valor, 2 para não utilizar, ou 3 para utilizar item/classe sem obrigatoriedade de ambos. | 1 | | MV_VL13137 | Define o valor minimo para retenção do Pis/Cofins/Csll de acordo com a Lei 13.137. | 10 | MV_| FORNCOM | Indica qual o código padrão para o Vendedor no cadastro de fornecedores quando da implantação de um titulo a pagar. | VENDER | | MV_ |
ESTADOSigla do estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%). | SP | MV_| 3DUPREF | Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pela rotina de Atualização de comissão (E2_PREFIXO). | COM |
| MV_1DUP | Define inicialização da 1ª parcela do titulo gerado Ex. A -> para sequencia alfa 1-> para sequencia numérica. | A | |
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04. PONTOS DE ENTRADA
Abaixo temos a lista dos pontos de entrada disponíveis na rotina de Atualização do Pagamento de Comissões (MATA530)
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05.
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LANÇAMENTO PADRÃO
Os Lançamentos Padrões utilizados nessa rotina são os mesmos utilizados na inclusão de um titulo no Contas a Pagar (FINA050).
06. OBSERVAÇÃO
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- da comissão for negativo ou 0, não irá gerar títulos a pagar e
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- nem irá realizar o pagamento da comissão, para mais informações segue o Documento Técnico.
07
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. OUTRAS INFORMAÇÕES
