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Através deste módulo você pode cadastrar diversos dados bancários para serem utilizados na edição de lançamentos financeiros do cliCliente/forFornecedor.
Na janela principal é possível visualizar de forma simplificada, informações de um ou de vários dados bancários. Você define quantos e quais dados bancários serão apresentados, criando filtros através do Gerenciados de Filtros (localizado na Barra de Ferramentas). Ao executar um filtro cada dado bancário será apresentado em uma linha e as informações em colunas.

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Ativo
Se o dado bancário estiver "inativo" ele não poderá ser selecionado em nenhum cadastro que possua o campo dados bancários.

Forma de Pagamento

Se a forma de pagamento definida no fornecedor for "PIX QR-Transferência", é necessário informar o Banco, Agência e Conta.

Se a forma de pagamento definida no fornecedor for "PIX QR-Code", é necessário informar o Banco e o QR-Code PIX no respectivo lançamento financeiro.

Se a forma de pagamento selecionada for "Doc", "TED CIP" ou "TED STR", é necessário informar os dados complementares, ou seja, se é do tipo C ou D e também o código de finalidade.

Se a forma de pagamento definida no fornecedor for "Título de Cobrança (Boleto)", é necessário informar o IPTE ou o Código de Barras no respectivo Lançamento Financeiro.

Se a forma de pagamento definida no fornecedor for "PIX QR-Transferência", é necessário informar o Banco, Agência e Conta.

Se a forma de pagamento definida no fornecedor for "PIX QR-Code", é necessário informar o Banco e o QR-Code PIX no respectivo lançamento financeiro.

Código Finalidade
Varia de banco para banco – ver manual de pagamento do referido banco.

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Em preparação às evoluções previstas para os processos de pagamento através do PIX, foram criados os campos para registro da Chave PIX e do Tipo de Chave PIX no cadastro de dados bancários de Cliente/Fornecedor. Disponíveis desde a partir da versão 12.1.28, com script específico.

Tratamento do Registo "B" padrão FEBRABAN CNAB 150 para Débito Automático.

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Neste anexo serão exibidos os registros de dados bancários vinculados ao cliente/fornecedor global cadastrados na coligada corrente e em outras. O processo de alteração global estará disponível quando a permissão por perfil "Editar Dados Bancários do Cliente/Fornecedor" estiver ativa.