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Os títulos implantados manualmente no Contas a Pagar que tenham Imposto de Renda e ou Imposto PIS/Cofins/CSLL e os implantados através do Recebimento, que tenham PIS/Cofins/CSLL, serão extraídos para o TAF através do programa OF1001 e irão gerar os Registros.
Para que os títulos sejam enviados para o TAF precisam ter movimentos relacionados a natureza de rendimento.
Esses movimentos serão criados conforme informado na documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LDT/EFD-REINF+Natureza+Rendimento+-+R-4020+-+Contas+a+Pagar
OBS: Foi atualizada a extração do TAF, para extrair dados da pessoa física, sendo disponibilizada na release 12.1.2407.
Também foi liberado pacote especial de liberação: 12.1.2403.1 - 12.1.2311.6 - 12.1.2307.12
T154 - Fatura /Recibo
T154AA - Tipo de Serviço
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SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM APB |
1 | Registro | Tipo de Registro | Fixo "T158" |
2 | Numero Fatura | Número Fatura | trim(tit_ap.cod_estab) + String(tit_ap.num_id_tit_ap) |
3 | série | Série da fatura/recibo | tit_ap.cod_ser_docto |
4 | Participante | Participante da fatura/recibo | string(tit_ap.cdn_fornecedor) |
5 | Emissão | Data Emissão fatura | tit_ap.dat_emis_docto |
6 | Natureza | Natureza da fatura/recibo: 0=A Pagar; 1=A Receber. | 0 |
7 | Número Parcela | Parcela da fatura | tit_ap.cod_parcela |
8 | Pagamento | Data Pagamento | natur_rendto_impto.dat_refer |
9 | Sequencial | Sequencial para idenficação do pagamento efetuado | Sequencia se tiver vários pagamentos para o mesmo título. |
10 | Indicativo FCI | Indicativo FCI | #NAOGRAVAR# |
11 | dtEscrCont | Data da Escrituração Contabil | #NAOGRAVAR# |
12 | Observação | Observação | Chave do título: Estabelecimento, Fornecedor, Espécie, Série , Título e Parcela. |
T158AA - Natureza de Rendimento
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SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM APB |
1 | Registro | Tipo de Registro | Fixo "T158AB" |
2 | Tributo | Informar código correspondente ao tributo | 10(PIS) 11(COFINS) 18(CSLL) 29 Valor agregado? |
3 | Base Calculo | Valor do rendimento tributavél. | natur_rendto_impto.val_impto_base_csll natur_rendto_impto.val_impto_base_cofins natur_rendto_impto.val_impto_base_pis natur_rendto_impto.val_impto_base_agreg |
4 | Valor Tributo | Valor do tributo | natur_rendto_impto.val_impto_csll natur_rendto_impto.val_impto_cofins natur_rendto_impto.val_impto_pis natur_rendto_impto.val_impto_agreg |
5 | Aliquota | Alíquota do tributo | compl_impto_retid_ap.val_aliq_impto |
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