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Rotina 746 - Controle de adiantamentos ao fornecedor

Passo a passo:

Ao realizar uma pesquisa na

rotina 746

e o título não for apresentado para conciliar com o adiantamento, é necessário verificar para que tipo de fornecedor o adiantamento foi feito,

podendo ser do tipo Fornecedor revenda mercadoria

 ou por Outros Fornecedores.

Veja abaixo como realizar esses dois processos:

Fornecedor Revenda Mercadoria

1) Acesse a rotina 746

e clique o botão Incluir adiantamento ao fornecedor;

2) Na caixa Tipo fornecedor, marque a opção Fornecedor revenda mercadoria. Serão apresentados os títulos gerados no

processo de entrada de mercadoria na

rotina 1301

;

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3

) Clique o botão Confirmar;

4) Acesse a rotina 132 e verifique se a conta do título

está informada em alguns dos

seguintes parâmetros:

• 1900

• - Conta do fornecedor;
• 1902 - Conta de despesas com frete,
• 1904 - Conta de outros custos.

Observação: se na rotina 132,

a conta do título não estiver em algum dos parâmetros informados será necessário reclassificar a conta do títulos na rotina 703.

• Para reclassificar

• , é necessário

• selecionar um dos

• parâmetros 1900, 1902

•  ou 1904

• e retirar a conta informada

• ;
• A mesma conta retirada deve ser usada para reclassificação na rotina 703

• ;
• Após a reclassificação, volte a conta para o seu devido parâmetro na rotina 132,
• Verifique se o fornecedor está como Revenda na rotina 202, se estiver é necessário alterar para Revenda.

Outros Fornecedores

1)

 Na rotina 746, clique o botão Incluir adiantamento ao fornecedor;

2) Na caixa Tipo fornecedor, marque a opção Outros Fornecedores. Serão apresentados apenas os títulos inclusos através

das rotinas 749 e 3402

, caso o título

for lançado pela rotina 749 ou 3402 

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3) Clique o botão Confirmar;

4) Verifique se na rotina 132, a conta do título

está informada em alguns dos

seguintes parâmetros:

• 1900

• - Conta do fornecedor;
• 1902 - Conta de despesas com frete,
• 1904 - Conta de outros custos.
  
  

5) Na rotina 202, clique o botão Manutenção de registro;

6) Preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar;

7) Selecione o cadastro na planilha e clique duas vezes sobre ele;

8) Na seção 03 - Classificação, no campo Revenda, selecione Não Revenda e clique Salvar;

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9) Acesse novamente a 746 e faça a conciliação.