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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório  relatório Relatório de Conferência EFD (FISR101) quando envolve possui documentos do tipo BPE (Bilhete de Passagem Eletrônico. Modelo 63), na seção Conferência Notas Fiscais de Saidas,no totalizador não está deduzindo os valores dos bilhetes substituidos de periodos substitutos referentes a bilhetes de períodos anteriores ao de apuração. Somente os bilhetes substituidos substituídos dentro do periodo que são deduzidos.

Exemplo: 

03. SOLUÇÃO

Realizado ajustes ...

período estão deduzindo.

No exemplo abaixo os números de bilhetes 000000397 até 000000400 na coluna 'Observação', são de meses anteriores e seus valores de origem não estão abatendo com os bilhetes substitutos do período de apuração, já o bilhete 000000010 é de uma substituição dentro do período de apuração, este é subtraído na seção de 'Totalizadores': 

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03. SOLUÇÃO

Abaixo temos o relatório com as deduções de bilhetes substituídos do mês e de meses anteriores, observe que no relatório não existe listados como movimento os documentos de numeração 000000397 até o 000000400 pois são de meses anteriores. Porém se observar o bilhete 000000010 é do mês apurado por isto está listado e também é deduzido o seu valor.

Neste mesmo relatório colocamos na seção de totalizadores um informativo quando é utilizado o parametro MV_DECPSCF que é responsável por recalcular os valores de pis e cofins sem arredondar as casas decimais.

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Também caso necessário listar os ajustes de base de redução dos bilhetes substitutos para conferência, pode utilizar os dados da tabela F2Z (Ajustes Base Cálculo EFD Con.) clicanco nos detalhes da apuração na aba 'Composição dos Débitos' da rotina Apuração EFD Contribuições (FISA001) conforme imagem abaixo:

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Nesta etapa é extraidos as informações no formato Excel conforme parametros da imagem:

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Abaixo é demonstrado a extração dos dados via arquivo Excel:

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Para apresentar os campos necessários nesta forma de impressão, é necessário habilitar os campos para exibição no browser, este procedimento é feito via rotina 'Base de Dados' Configurador de Dicionário (SIGACFG):

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04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• EFDCON - Apuração PIS/COFINS e Arquivo EFD Contribuições
• EFDCON - Relatório de Conferência
• EFDCON - Ajustes Automáticos de Base de Cálculo de PIS e COFINS para BP-e Substituídos