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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho:
1) Módulo: Fiscal
Menu: Configuração > Parâmetros
Aplicação: Empresa
Aba> Empresa > Aba: Gerais (Cont.).
Quadro: Parâmetro Conta contábil Analítica do SPED
Opções: CGO; Conforme Parâmetro de Contabilização
2) Módulo: ParametroParâmetro
Menu: Parâmetros Aplicação: > Código Geral de Operação Aba> Aba: Dados Fiscais
Campo: Conta Contábil.
3) Módulo: Fiscal
Menu: Configuração > Parâmetros Aplicação: > Contábeis
Na tabela de informação do SubModelo existem as colunas 'Conta SPED' e 'Tipo Conta'.
3.1 - Parâmetro Dinâmico: IND_TIPOMOD_CONTADUPLICADO
Sistema: Fiscal
Grupo: SPEDPC
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com mais de um modelo de contabilização, será aberta uma caixa de diálogo demonstrando os documentos e não será enviada nenhuma conta contábil para o arquivo.
4) Módulo: Contábil Centura
Menu: Manutenção Aplicação: Planilha > Planilha de Lançamento
Na tabela de informação das linhas existem as colunas 'Conta SPED' e 'Tipo Conta'.
5) Módulo: Contábil Centura
Menu: Manutenção Aplicação: > Planilha Rateio
Na tabela de informação das linhas existem a colunas 'Conta SPED'.
6) Módulo: Orçamento
Menu: Parâmetros Aplicação: > Parâmetros Despesa Aba> Aba: Pis/Cofins.
No quadro EFD PIS/COFINS existe o campo com a configuração da Conta.
Observação: Será gerado apenas quando não existir configuração de linhas na Planilha de Rateio ou Planilha de Lançamento.
7) Parâmetro Dinâmico: IND_COD_CONTA_M400_M800
Sistema: Fiscal
Grupo: SPEDPC
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Obs.: Apenas para EFD Contribuições.
8) Módulo: Fiscal
Menu: Cadastros > PIS/COFINS Aplicação: > Cadastro de Contas Contábeis por CST (M400/M800)
Obs.: Apenas para EFD Contribuições.
9) Módulo: Fiscal
Menu: Cadastros > PIS/COFINS Aplicação: > Cadastro de Contas Contábeis por Cód. Nat. Rec. (M410/M810)
Obs.: Apenas para EFD Contribuições.
10) Módulo: Fiscal
Menu: Cadastros > PIS/COFINS Aplicação: > Códigos para Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – Bloco PCampo, Campo: Conta
Obs.: Conta a ser gerada no registro P100.
11) Módulo: Fiscal
Menu: Cadastros > PIS/COFINS Aplicação: > Configuração da Contabilização de PIS/COFINSCampo, Campo: Conta
Obs.: Para registros F100, F120, F130, F150, F600, F700 e M110/M510 lançados manualmente.
12) Módulo: Fiscal
Menu: Processos > Apuração PIS/COFINS Aplicação: > Ajustes da Base de Cálculo de PIS/COFINS - Registros M215/M615
Campo: Conta Contábil
13) Parâmetro Dinâmico: IND_COD_CONTA_M225_M625
Sistema: Fiscal
Grupo: SPEDPC
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Obs.: Apenas para EFD Contribuições
14) Parâmetro Dinâmico: IND_COD_DEVSAI_M115_M515
Sistema: Fiscal
Grupo: SPEDPC
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Obs.: Apenas para EFD Contribuições
15) Parâmetro Dinâmico: IND_COD_INDEST_M115_M515
Sistema: Fiscal
Grupo: SPEDPC
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Obs.: Apenas para EFD Contribuições
16) Parâmetro Dinâmico: IND_COD_ESTOPINT_M115_M515
Sistema: Fiscal
Grupo: SPEDPC
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Obs.: Apenas para EFD Contribuições
16) Parâmetro Dinâmico: IND_COD_DEVMAIOR_M115_M515
Sistema: Fiscal
Grupo: SPEDPC
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Obs.: Apenas para EFD Contribuições
17) Módulo: Fiscal
Menu: Processos > Apuração PIS/COFINS Aplicação: > Ajustes o Crédito - Registros M110-M115 e M510-M515
Campo: Cta Contábil
18) Módulo: Fiscal
Menu: Processos > Apuração PIS/COFINS Aplicação: > Processo Referenciado – Ação Judicial -Registro 1010 > Botão Registro 1011
Campo: Cta. Contábil
19) Módulo: Fiscal
Menu: Processos > Apuração PIS/COFINS Aplicação: > Detalhamento da Contribuição Social Extemporânea – Registros 1210 e 1610
Campo: Cta Contábil
20) Módulo: Fiscal
Menu: Processos > Apuração PIS/COFINS Aplicação: > Controle de Créditos Fiscais – Apuração de Crédito Extemporâneo
Campo: Cta Contábil
Passo a Passo:
A geração das contas contábeis analíticas no SPED de Pis e Cofins, podem ser geradas através das movimentações de documentos ou registros de apuração. Para Documentos há possibilidade de configurar no cadastro da Empresa no Fiscal por CGO ou por parâmetros de contabilização (Parâmetro 1).
- Na opção CGO o sistema busca as informações de contas contábeis analíticas cadastradas no CGO (Parâmetro 2)
- Na opção parâmetro de contabilização o sistema busca as contas contábeis dos seguintes:
- Modelo de contabilização do módulo Fiscal (Parâmetro 3)
- Planilhas de lançamento do módulo Abaci Contábil Centura (Parâmetro 4).
- Documentos do Orçamento que a Planilha de Lançamento não possuir linhas, será
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- demonstrada a conta contábil do Histórico Contábil da natureza de despesa, ou ainda na natureza de despesa na aba 'PIS/COFINS', grupo EFD PIS/COFINS (Parâmetro 6), respectivamente.
- Planilha de Rateio do módulo Abaci Contábil Centura (Parâmetro 5)
- Documentos do Orçamento que a Planilha de Rateio não possuir linhas, será considerado a conta configurada no Parâmetro 6. (Aplicação: Parâmetros Despesa, Aba: Pis/Cofins, quadro EFD PIS/COFINS).
Obs.: Para a operação de saída deverá ser gerado a conta débito, para as operações de entrada deverá ser gerado a conta débito, será permitido somente a seleção de uma linha nestes cadastros mencionados.
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Registros EFD Contribuições
Registro | Descrição | Campo | Observação |
0500 | Plano de Contas Contábeis | - | Informação Cadastral |
A170 | Itens da nota fiscal de serviço | 17 | Documentos, possibilidade de parâmetros 1 até 6 |
C170 | Itens da nota fiscal (mercadorias e/ou serviços constantes em notas conjugadas) | 37 | Documentos, possibilidade de parâmetros 1 até 6 |
C175 | Este registro tem por objetivo representar a escrituração da NFC-e - código 65 | 17 | Documentos, possibilidade de parâmetros 1 até 6 |
C181 | Detalhamento por CST, CFOP e Alíquotas - PIS/Pasep | 11 | Documentos, possibilidade de parâmetros 1 até 6 |
C185 | Detalhamento por CST, CFOP e Alíquotas – Cofins | 11 | Documentos, possibilidade de parâmetros 1 até 6 |
C191 | Detalhamento por fornecedor, CST, CFOP e Alíquotas, dos valores consolidados de PIS/Pasep referentes a cada item objeto de aquisição e/ou devolução. | 12 | Documentos, possibilidade de parâmetros 1 até 6 |
C195 | Detalhamento por fornecedor, CST, CFOP e Alíquotas, dos valores consolidados de Cofins referentes a cada item objeto de aquisição e/ou devolução | 12 | Documentos, possibilidade de parâmetros 1 até 6 |
C381 | Consolidados de cada item constante nas notas fiscais de venda a consumidor – código 02 - de PIS/Pasep | 10 | Documentos, possibilidade de parâmetros 1 até 6 |
C385 | Consolidados de cada item constante nas notas fiscais de venda a consumidor – código 02 – de Cofins | 10 | Documentos, possibilidade de parâmetros 1 até 6 |
C396 | Itens do Documento (Códigos 02, 2D, 2E, 59, 60 e 65) – Aquisições/Entradas com Crédito | 14 | Documentos, possibilidade de parâmetros 1 até 6 |
C481 | Resumo diário, das informações relativas ao PIS/Pasep incidente sobre as vendas por ECF. | 10 | Documentos, possibilidade de parâmetros 1 até 6 |
C485 | Resumo diário, das informações relativas a Cofins incidente sobre as vendas por ECF | 10 | Documentos, possibilidade de parâmetros 1 até 6 Obs.: As contas analíticas geradas quando a forma de geração da EFD de Contribuições for individualizada. |
C491 | Detalhamento da Consolidação de Documentos Emitidos por ECF (Códigos 02, 2D, 59 e 60) – PIS/Pasep | 11 | Documentos, possibilidade de parâmetros 1 até 6 |
C495 | Detalhamento da Consolidação de Documentos Emitidos por ECF (Códigos 02, 2D, 59 e 60) – Cofins | 11 | Documentos, possibilidade de parâmetros 1 até 6 |
C501 | Complemento da Operação (Códigos 06, 28 e 29) – PIS/Pasep | 08 | Documentos, possibilidade de parâmetros 1 até 6 |
C505 | Complemento da Operação (Códigos 06, 28 e 29) – Cofins | 08 | Documentos, possibilidade de parâmetros 1 até 6 |
C870 | Resumo Diário de Documentos Emitidos por Equipamento SAT-Cf-e (Código 59) – PIS/Pasep e Cofins | 14 | Documentos, possibilidade de parâmetros 1 até 6 |
D100 | Aquisição de Serviços de Transporte | 23 | Documentos, possibilidade de parâmetros 1 até 6 |
D101 | Complemento do Documento de Transporte (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27, 57, 63 e 67) – PIS/Pasep | 09 | Documentos, possibilidade de parâmetros 1 até 6 |
D105 | Complemento do Documento de Transporte (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27, 57, 63 e 67) – Cofins | 09 | Documentos, possibilidade de parâmetros 1 até 6 |
D201 | Totalização do Resumo Diário – PIS/Pasep | 07 | Documentos, possibilidade de parâmetros 1 até 6 |
D205 | Totalização do Resumo Diário – Cofins | 07 | Documentos, possibilidade de parâmetros 1 até 6 |
D501 | Complemento da Operação (Códigos 21 e 22) – PIS/Pasep | 08 | Documentos, possibilidade de parâmetros 1 até 6 |
D505 | Complemento da Operação (Códigos 21 e 22) – Cofins | 08 | Documentos, possibilidade de parâmetros 1 até 6 |
F100 | Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos | 17 | a) Lançamento Manual – parâmetro 11 b) Documentos, possibilidade de parâmetros 1 até 6 |
F120 | Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com Base nos Encargos de Depreciação e Amortização | 16 | a) Lançamento Manual – parâmetro 11 b) Origem Domini, conta da Regra |
F130 | Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com Base no Valor de Aquisição/Contribuição | 19 | a) Lançamento Manual – parâmetro 11 b) Origem Domini, conta da Regra |
F150 | Registro F150: Crédito Presumido sobre Estoque de Abertura | 14 | a) Lançamento Manual – parâmetro 11 |
F550 | Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido – Incidência do PIS/Pasep e da Cofins pelo Regime de Competência | 15 | a) Lançamento Manual – parâmetro 11 b) Documentos, possibilidade de parâmetros 1 até 6 |
M115 | Detalhamento dos Ajustes do Crédito de PIS/Pasep Apurado | 04 | a) Lançamento Manual – parâmetro 17 b) Documentos 14, 15, 16 |
M215 | Ajustes da Base de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep Apurada | 08 | Lançamento Manual – parâmetro 12 |
M225 | Detalhamento dos Ajustes da Contribuição Para o Pis/Pasep Apurada | 08 | Documentos, parâmetro 13 |
M400 | Receitas Isentas, não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/Pasep | 04 | a) Documentos, parâmetro 7 b) Possibilidade de parâmetros 1 até 6 |
M410 | Detalhamento das Receitas Isentas, não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – Cofins | 04 | a) Documentos, parâmetro 7 b) Possibilidade de parâmetros 1 até 6 |
M515 | Detalhamento dos Ajustes do Crédito de Cofins Apurado | 04 | a) Lançamento Manual – parâmetro 17 b) Documentos 14, 15, 16 |
M615 | Ajustes da Base de Cálculo da COFINS Apurada | 08 | Lançamento Manual – parâmetro 12 |
M625 | Detalhamento dos Ajustes da Cofins Apurada | 08 | Documentos, parâmetro 13 |
M800 | Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas Com Suspensão – Cofins | 04 | a) Documentos, parâmetro 7 b) Possibilidade de parâmetros 1 até 6 |
M810 | Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – Cofins | 04 | a) Documentos, parâmetro 7 b) Possibilidade de parâmetros 1 até 6 |
P100 | Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta | 11 | Documentos – parâmetro 10 |
1011 | Detalhamento das Contribuições com Exigibilidade Suspensa | 24 | Lançamento Manual – parâmetro 18 |
1101 | Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de Períodos Anteriores – PIS/Pasep | 18 | Lançamento Manual – parâmetro 19 |
1210 | Detalhamento a Contribuição Social Extemporânea – PIS/Pasep | 10 | Lançamento Manual – parâmetro 19 |
1501 | Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de Períodos Anteriores – Cofins | 18 | Lançamento Manual – parâmetro 20 |
1610 | Detalhamento da Contribuição Social Extemporânea – Cofins | 10 | Lançamento Manual – parâmetro 19 |
1900 | Consolidação dos Documentos Emitidos no Período por Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido–Regime de Caixa ou de Competência | 13 | a) Documentos, possibilidade de parâmetros 1 até 6 b) F100 Lançamento Manual – parâmetro 11 |
03. TELA Conta Contábil
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