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a. LAYOUT GENÉRICO (UTB060AA)

O cadastro de layout genérico será usado para parametrizar as interfaces de entrada para diferentes transações.

A transação Conciliação Cartão Crédito foi disponibilizada considerando os campos necessários para Conciliação Cartão Crédito.

A operação deve ser Importação, Tipo arquivo: TXT com delimitador. 

A opção Gera Posições TEF Cloud? é apresentada na tela de inclusão de Layout quando selecionada a opção "Conciliação Cartão Crédito", e se selecionado, indica que o campo posições de cada tipo de registro será preenchido automaticamente conforme o padrão do layout do Tefcloud (Softwares Express - Sitef Conciliador - Especificação do Arquivo de Retorno 4.3). 

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O detalhamento dos tipos de registros e campos da Transação Conciliação Cartão Crédito está disponível em Tutorial - Conciliação Cartão Crédito - Cadastro Layout Genérico Transação "Conciliação Cartão Crédito".

Observação: se não for possível parametrizar o layout genérico em função das características do arquivo de conciliação de cartão de crédito, foi desenvolvida a API ACR567ZA - API Conciliação Cartão CR Importação para importação dos lançamentos através de customização.

b. Cadastro de Operadoras de Cartão de Crédito

As operadoras são empresas ou entidades que concentram e disponibilizam os lançamentos (vendas, créditos e ajustes)  de uma ou várias administradoras de cartão de crédito.

As administradoras de cartão de crédito são cadastras no ACR002AA e são obrigatórias para implantação de títulos a receber de cobrança especial.

Para utilizar a Conciliação de Cartão de Crédito é obrigatório cadastrar pelo menos uma operadora no programa html.creditCardOperator.

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Para mais detalhes sobre o Cadastro de Operadoras de Cartão de Crédito acesse Tutorial - Conciliação Cartão Crédito - Cadastro Operadora Cartão Crédito.

O monitor Conciliação Cartão Crédito é o principal agregador de ações da rotina. O mesmo é acessado pela Central de Conciliações Financeiras → Cartão de Crédito → Monitor de Conciliação.

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Nele será possível:

• Importar arquivo de conciliação enviado pelas operadoras.
• Consultar as informações importadas da conciliação e seus lançamentos (linhas do arquivo).
• Validar as informações da conciliação, o que apontará as divergências dos lançamentos de Valor Saldo, Data de Vencimento, Portador/Carteira e Taxa de Comissão.
• Processar a conciliação inteira ou selecionando lançamentos, o que ajustará os campos do título de cobrança especial e o liquidará, no caso de lançamentos de Crédito.
• Gerar antecipações para divergências de "Títulos não Encontrados" para posterior liquidação do título de cartão de crédito quando ele for integrado pelo faturamento.
• Liquidar um título de cartão de crédito com data de emissão maior que a data de crédito. Nesse caso será gerada uma antecipação na data de crédito e o título de cartão de crédito será liquidado contra ela na data mais recente possível durante o mesmo processamento.
• Liquidar mais de um título de cobrança de cartão de crédito para um mesmo lançamento para atender casos de faturamento parcial. Nesse caso, mais de um título de cartão de crédito possuirá os mesmos comprovantes de venda (NSU), autorização e parcela. Para isso, será cria uma antecipação no valor líquido do lançamento e os títulos encontrados serão liquidados contra esta antecipação. Não será feito ajuste de vencimento e portador/carteira nestes títulos. Eventuais divergências de valor dentro da margem definida para a operadora serão feitos no primeiro título de cartão de crédito.
• Gerar lançamentos no caixa e bancos para os lançamentos de ajustes cujo motivo esteja cadastrado em Transações Cartão de Crédito, bem como para Registros de Crédito com título encontrado sem saldo disponível.
• Estornar movimentações no contas a receber geradas pelo processamento da conciliação.
• Eliminar movimentações no caixa e bancos geradas pelo processamento da conciliação.
• Apresentar eventuais erros de importação, validação, processamento ou estorno. Por exemplo, quando não se consegue localizar o título a receber de cobrança especial ou quando a conta corrente informada é incompatível com o portador e carteira do título a receber. 
• Conciliar manualmente os lançamentos que não são conciliados automaticamente, por exemplo, ajustes não cadastrados, estornos, títulos não localizados, etc.
• Ajustar situação da conciliação ou do lançamento quando ocorre erro de execução no RPW e o registro fica com situação Importando, Validando, Processando ou Estornando.
• Ajustar situação da conciliação ou do lançamento quando ocorre a situação "Erro Estorno" e se deseja retornar a situação original do registro.
• Fazer o download do arquivo de conciliação original.
• Gerar arquivo XML que poderá ser importado no Excel com todos os lançamentos e movimentações de uma conciliação.
• Consultar as informações originais da linha importada.
• Consultar os movimentos gerados (liquidações, antecipações, acertos de divergência e estornos nos títulos a receber; além de lançamentos no caixa e bancos) de cada lançamento da conciliação.
• Eliminar a conciliação e/ou lançamentos.

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a. Importar Arquivo

Ao clicar no botão Importar Arquivo, será solicitado o código da Operadora, o tipo de arquivo, o arquivo a ser importado.

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O arquivo deverá ser do tipo texto com separador de campos ou posicional.

A posição de cada informação será importada de acordo com os layouts genéricos cadastrados no programa utb060aa e vinculados à Operadora no programa html.creditCardOperator nos campos Layout Genérico de Venda e Layout Genérico de Crédito.

Nesta tela tem a opção de "Validar Conciliação após Importar", ou seja, o usuário pode flegar se deseja que seja feito automaticamente a ação de Validar logo em seguida da Importação. Se esta opção ficar desflegada, pode ser executada posteriormente nas Ações da Conciliação ou Lançamentos.

Se ocorrerem quaisquer erros de importação, o status da conciliação será “Erro Importação” e os erros poderão ser consultados no botão “Erros”

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b. Consultar conciliação e seus lançamentos

Depois de importada, a conciliação e seus lançamentos poderão ser consultados no monitor.

A data da conciliação será a data de importação, cada linha do arquivo corresponderá a um lançamento e a situação inicial da conciliação será Importando.

Quando a importação for finalizada no servidor RPW selecionado, a situação da conciliação será alterada para Pendente.

c. Validar conciliação e lançamentos

Após importar a conciliação e conferir os lançamentos, será possível executar a ação “Validar” que poderá ser realizada para Conciliações ou Lançamentos com situação Pendente, Erro Processamento, Erro Validação ou até mesmo Validados.

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A ação Validar é aplicada nos lançamentos dos tipos Venda e Crédito e consiste em localizar os títulos a receber de cartão de crédito de cobrança especial correspondentes ao NSU, código de autorização e parcela do lançamento e gerar as divergências entre este lançamento e os títulos a receber encontrados, se houverem.

A busca dos títulos de cartão de crédito correspondentes ao lançamento tem o objetivo de ser mais assertiva possível, porém, mantendo a flexibilidade de encontrar títulos quando nem todos os campos estão disponíveis ou compatíveis.

Os critérios de busca estão detalhados na tabela abaixo considerando que o campo do título deve ser igual ao campo correspondente do lançamento. Ao final, os títulos com o maior peso serão vinculados ao lançamento. 

• Conforme tabela acima, o peso de um título de cartão de crédito que atende todos os critérios de comparação é 34. 
• Se outros títulos tiverem um peso menor para o mesmo lançamento serão desprezados. Por exemplo, peso 27, todos os campos possíveis são compatíveis, exceto a data venda.
• Sempre serão considerados os títulos com maior peso, mesmo que ele seja peso mínimo (10). Ou seja, apenas empresa, comprovante de venda e parcela são iguais e não foram encontrados títulos em que os outros campos fossem compatíveis.

Caso não seja encontrado nenhum titulo a receber de cartão de crédito de acordo com os critérios, será gerada divergência "Título não encontrado".

Se os títulos a receber de cartão de crédito forem encontrados, será feita a comparação deles com as informações do lançamento.

• Somatória dos valores de saldo dos títulos em relação à soma do valor líquido da parcela e valor da comissão do lançamento.
• Data de vencimento do título em relação à data de crédito.
• Portador e carteira do título a receber compatíveis com os dados bancários do lançamento (Banco, Agência e Conta Corrente) da conciliação.
• Taxa de comissão do título a receber de cobrança especial em relação à taxa de comissão do lançamento. 

Importante: Se o lançamento estiver vinculado a mais de um título de cartão de crédito, a comparação de data de vencimento, portador/carteira e taxa de comissão será realizada em relação ao primeiro título encontrado.

Resultado da Validação

• Se houver alguma diferença em relação aos títulos de cartão de crédito, serão criadas divergências conforme o tipo (Valor, Taxa Comissão, Vencimento, Portador/Carteira e Título não Encontrado) que serão apresentadas no monitor:
• Os dados do título serão apresentados se ele for único para o lançamento, caso contrário, na coluna Títulos será apresentado o conteúdo "Múltiplos Títulos".
• O lançamento ficará com o campo Divergência A Ajustar e situação Validado,
• As divergências serão apresentadas em forma de ícones.
• Os lançamentos do tipo Ajuste terão sua situação alterada para Validado se houver cadastro transação cartão de crédito para o motivo de ajuste com ação diferente de Manual, caso contrário, a situação será alterada para Manual.
• Os lançamentos dos tipos Venda e Venda Rejeitada com motivo de rejeição terão sua situação alterada para Rejeitado.

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As divergências podem ser visualizadas, clicando nos ícones do campo Tipo de Divergência:

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A divergência poderá ser de:

• Valor: quando a somatória do saldo dos títulos a receber de cartão de crédito for diferente do valor líquido da parcela mais o valor de comissão do lançamento..
• Taxa de Comissão: quando a taxa de remuneração do portador do título de cartão de crédito for diferente da taxa de comissão do lançamento.
• Vencimento: quando a data de vencimento do título a receber for diferente da data de crédito do lançamento.
• Portador/Carteira: quando o portador/carteira do título a receber for incompatível com as informações bancárias de banco, agência e conta corrente do lançamento 

Campos apresentados:

• O conteúdo conciliação corresponde ao dado enviado pela operadora no lançamento.
• O conteúdo ERP corresponde ao campo do título a receber encontrado para o lançamento.
  • Para lançamentos com Múltiplos títulos, na divergência de Valor, o conteúdo ERP é a somatória do saldo dos títulos de cartão de crédito; nas demais divergências, o conteúdo ERP corresponde ao primeiro título encontrado.
• O campo Ajustado indica se a divergência já foi alterada no título a receber ou não.
• O campo Abatimento AN indica que a divergência foi criada na implantação do título de cartão de crédito onde existia uma antecipação correspondente criada no processamento da conciliação através da divergência "Título não Encontrado". O cadastro de administradora estava habilitado para abater automaticamente esta antecipação contra o título no momento da sua implantação e foi necessário fazer ajuste de valor (dentro da faixa parametrizada para a operadora) e/ou a taxa de comissão. Esta divergência é documentacional.
• O campo Estornado indica que os movimentos de contas a receber gerados ajustados com base na divergência foram estornados.
• Os campos observação, usuário ajuste, data e hora são informativos.
• Também é apresentado um grid com o(s) título(s) relacionados ao lançamento.

Se o título a receber não for encontrado para o lançamento, sua situação será alterada para Erro Validação e também será criada uma divergência de título não encontrado.

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Para selecionar apenas tipos de divergência específicos dentro de todos os lançamentos de uma conciliação, poderá ser usada a opção Busca Avançada, campo Tipo de Divergência:

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d. Processar conciliação e lançamentos

Após validar os lançamentos da conciliação, será possível executar a ação “Processar”.

A ação de processar poderá ser realizada para Conciliações ou Lançamentos com situação Pendente, Erro Processamento, Validado, Erro Validação ou Ajustado.

Processar Conciliação

Nas ações de cada conciliação apresentada, usar opção Processar.

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Processar lançamento da conciliação.

Selecionar lançamentos e acionar o botão Processar.

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A ação de processar consiste em:

1. Ajustar os títulos a receber, se houverem divergências apontadas na ação de Validar.
2. Liquidar os títulos a receber, exclusivamente para os lançamentos de Crédito sem divergência ou com divergências de valor ou taxa de comissão ajustadas. Lançamentos com múltiplos títulos, irão gerar uma antecipação no valor líquido do lançamento e os títulos serão liquidados abatendo esta antecipação durante o mesmo processamento.
3. Gerar antecipações de contas a receber para lançamentos com divergência de "Título não Encontrado".
4. Gerar antecipações para lançamentos com data de crédito menor que a data de emissão do título de cartão de crédito encontrado e liquidá-lo contra esta antecipação durante o mesmo processamento. O objetivo é gerar a entrada dos recursos na data de crédito.
5. Gerar movimentos de conta conta no Caixa e Bancos para lançamentos dos tipos Ajuste e Crédito com título com saldo zerado com base no cadastro Transação Cartão Crédito.

Ao acionar a ação serão solicitados os seguintes parâmetros, caso ainda não tenham sido informados:

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Ajustar Diferenças: se marcado, fará a alteração do título a receber encontrado na ação de validar para as divergências marcadas abaixo: Taxa de comissão, Data de Vencimento, Portador/Carteira e Valor.

• Taxa de Comissão
  • Fará a alteração da taxa de comissão cobrada pela administradora no título a receber de cobrança especial de acordo com o lançamento.
  • A taxa do lançamento equivale ao valor de comissão divido pela somatória do valor líquido da parcela e do próprio valor da comissão.
  • Para lançamentos com múltiplos títulos, todos serão alterados.
• Data de Vencimento
  • Fará a alteração da data de vencimento do título a receber de acordo com o campo data de crédito do lançamento.
  • Para lançamentos com múltiplos títulos, não será executado.
• Portador/Carteira
  • Fará a alteração do portador e carteira do título a receber de acordo com as informações bancárias enviadas no lançamento (Banco, Agência  e Conta Corrente).
  • Para lançamentos com múltiplos títulos, não será executado.
• Valor
  • Fará a alteração do valor saldo do título a receber de acordo com o lançamento, somatório do valor líquido da parcela e do valor da comissão.
  • Para lançamentos com múltiplos títulos, a alteração de valor será feita no primeiro título.

Liquidar Título

• Somente será aplicado sobre os lançamento do Tipo Crédito e fará a liquidação dos títulos a receber de cobrança especial de acordo com a data de crédito e informações bancárias.
• Para liquidar é obrigatório marcar "Ajustar as diferenças" para os campos Taxa de Comissão e Valor.
• Se o título de cartão de crédito tiver data de emissão superior à data de crédito, será criada uma antecipação no valor líquido do lançamento na data de crédito e o título será liquidado contra esta antecipação na data mais recente possível durante o mesmo processamento.
• Para lançamentos com múltiplos títulos, será sempre gerada uma antecipação no valor líquido do lançamento e os títulos serão liquidados contra esta antecipação durante o mesmo processamento.

Gerar Antecipações para Títulos não Encontrados

• Gerará antecipação no contas a receber no valor líquido do lançamento correspondente usando as informações do cadastro de operadora. Esta antecipação será usada para abater os títulos de cartão de crédito integrados pelo faturamento no futuro.
• Para maiores informações, consulte Tutorial - Conciliação Cartão Crédito - Cadastro Operadora Cartão Crédito e Manutenção_Administradora_Cartão_de_Crédito_-_ACR002AA.

Os lançamentos do tipo ajuste serão processados gerando movimentação na conta corrente do Caixa e Bancos se os motivos de ajuste estiverem cadastrados em Transação Cartão de Crédito (html.registerCreditCard). Maiores informações em https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=870407710.

Para alterar os parâmetros de processamento, basta clicar no botão Parâmetros nas telas de Conciliação ou Movimentos.

Movimentos nos títulos a receber

No botão Visualizar – Detalhar Movimentos ACR, localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar os movimentos dos títulos a receber gerados pelo processamento do lançamento.

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Movimento na conta corrente do Caixa e Bancos

No botão Visualizar – Detalhar Movimento CMG, localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar o movimento gerado na conta corrente diretamente no módulo de Caixa e Bancos gerado pelo processamento do lançamento.

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Importante: as movimentações geradas pelo processamento da conciliação e/ou dos lançamentos gerados nos módulos de Contas a Receber e Caixa e Bancos não poderão ser estornados nas funções de estorno dos próprios módulos. Deverá ser usada a ação Estornar do monitor de conciliação de cartão de crédito descrita no próximo item.

e. Estornar conciliação e lançamentos

Após processar os lançamentos da conciliação, caso seja necessário, será possível executar a ação “Estornar”.

A ação de estornar poderá ser realizada para Conciliações com situação Conciliado e Erro Estorno. Também será possível para conciliações com situação Pendente com divergências A Ajustar, Ajustados ou Sem Divergência (para lançamentos de ajuste no CM), pois estas conciliações podem possuir lançamentos que já foram processados com ajustes, liquidações ou movimentações de caixa e bancos .

Também poderá ser realizada para Lançamentos com situação Ajustado, Conciliado ou Erro Estorno. Também será possível para lançamentos com situação Validado desde que o os mesmos tenham divergências ajustadas.

Estornar Conciliação

Nas ações de cada conciliação apresentada, usar opção Estornar.

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Estornar lançamento da conciliação.

Selecionar lançamentos e acionar o botão Estornar.

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Também é possível estornar/reverter os movimentos de um lançamento específico através da opção Estornar nas ações do Lançamento.

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A ação de estornar consiste em:

1. Estornar antecipações criadas no processamento de lançamentos com divergência "Título não Encontrado".
2. Estornar liquidações de títulos de e cartão de crédito feitas no processamento de lançamentos do tipo Crédito.
3. Estornar acertos de valor nos títulos de cartão de crédito feitos no processamento de lançamentos dos tipos Crédito ou de Venda.
4. Reverter alterações nos títulos de cartão de crédito relativas aos ajustes de Taxa Comissão, Vencimento ou Portador/Carteira  feitas no processamento de lançamentos dos tipos Crédito ou de Venda.
5. Eliminar movimentos de conta corrente no Caixa e Bancos feitos no processamento dos lançamentos do tipo Ajuste ou nos lançamentos do tipo Crédito com títulos de cartão de crédito sem saldo.
6. Refazer a validação do lançamentos caso não tenha ocorrida erro durante o estorno para gerar novas divergências, se necessário.

Ao acionar a ação serão solicitados os seguintes parâmetros, caso ainda não tenham sido informados:

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Estornar nas Datas das Movimentações: se marcado, tentará fazer o estorno na mesma data de transação em que os movimentos foram gerados no processamento do lançamento. O campo Data Estorno ficará desabilitado.

Data Estorno: Será habilitado se a opção "Estornar nas Datas das Movimentações" estiver desmarcada. O estorno e as reversões serão realizadas com a data de transação indicada neste campo.

Estornar Antecipações para Título Não Encontrado: Estornará a antecipação gerada no processamento do lançamento do tipo Crédito com divergência de Título não Encontrado.

Estornar Liquidações: Estornará as liquidações dos títulos de cartão de crédito geradas no processamento do lançamento do tipo Crédito.

Eliminar Movimentos Caixa e Bancos: Fará a eliminação dos movimentos de caixa de bancos gerados no processamento do lançamentos do tipo Ajuste ou no lançamentos do tipo Crédito com título de cartão de crédito com saldo zerado.

Estornar/Reverter Divergências

• Taxa de Comissão (%):
  • Fará alteração não contábil nos títulos de cartão de crédito alterando o percentual de remuneração portador (Taxa de Comissão) para o percentual original, ou seja, antes do ajuste feito no processamento do lançamento.
  • Usará como base o campo Valor ERP da última divergência do tipo Taxa Comissão com situação ajustada e não estornada.
• Data de Vencimento
  • Fará alteração de vencimento no título de cartão de crédito alterando a data de vencimento, data de previsão de pagamento e data de fluxo para a datas originais, ou seja, antes do ajuste feito no processamento do lançamento.
  • Usará como base o campo Valor ERP da última divergência do tipo Vencimento com situação ajustada e não estornada.
• Portador/Carteira
  • Fará alteração não contábil no título de cartão de crédito alterando o portador e a carteira para os conteúdos originais, ou seja, antes do ajuste feito no processamento do lançamento.
  • Usará como base o campo Valor ERP da última divergência do tipo Portador/Carteira com situação ajustada e não estornada.
• Valor
  • Estornará os acertos de valor a menor ou acertos de valor a maior do título de cartão de crédito gerados no processamento do lançamento do Tipo Crédito ou Venda.

Os parâmetros de estorno sempre serão solicitados a cada ação executada nas telas de Conciliação ou Movimentos.

Movimentos nos títulos a receber

No botão Visualizar – Detalhes Movimento ACR, localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar os movimentos dos títulos a receber gerados pelo estorno, bem como os movimentos originais gerados no processamento do lançamento com o campo Estornado = Sim.

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Divergências

Da mesma forma, as divergências estornadas ou revertidas também serão apresentadas com o campo Estornado = Sim e novas divergências com sequência incrementada serão criadas, se necessário. Após um estorno ou reversão de ajustes bem sucedido, sempre é executada a tarefa "Validar" de forma automática no lançamento.

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f. Ajustar conciliação e lançamentos

A ação Ajustar está disponível para a conciliação e para o lançamento e tem duas funções:

1. Ajustar situação Validando, Processando e Estornando
   1. Pode ser usada quando ocorre algum problema com o servidor RPW e a conciliação e/ou os lançamentos ficam indisponíveis para novas ações.
   2. Caso o pedido de execução RPW tenha sido executado ou cancelado, a situação da Conciliação passará para Erro Validação, Erro Processamento ou Erro Estorno, liberando a conciliação e/ou os lançamentos.
2. Ajustar situação Erro Estorno
   1. Pode ser usada para conciliação e/ou lançamentos com situação Erro Estorno. Observação: A situação Erro Estorno é necessária para apresentar as mensagens de erro na conciliação e/ou nos lançamentos.
   2. A conciliação e os lançamentos retornaram a situação que tinham antes da execução da ação Estornar. Por exemplo, Conciliado, Validado, Pendente, etc.
   3. As mensagens de erro relativo ao estorno serão apagadas.

Ajustar Situação da Conciliação

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Ajustar Situação do Lançamento

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g. Eliminar a conciliação

É possível eliminar Conciliações que não estejam nas seguintes situações:

• Importando
• Validando
• Processando
• Conciliado
• Erro Processamento

Não é possível eliminar lançamentos, apenas conciliar manualmente.

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h. Conciliar manualmente

O tratamento automático dos lançamentos está disponível para os lançamentos do tipo  Venda, Crédito e Ajuste.

Para os lançamentos do tipo Venda, são feitos os ajustes através de alteração de título a receber das divergências apresentadas na validação.

Para os lançamento do tipo Crédito, além dos ajustes das divergências, é feita a liquidação do título a receber de cobrança especial e a criação de antecipações para aqueles com divergência Título não Encontrado, conforme a data de crédito do lançamento.

Para os lançamentos do tipo Ajuste com cadastro transação cartão crédito e ação "Lançamento CMG" serão gerados movimentos na conta corrente e com o tipo de transação caixa definidos neste cadastro.

Para os lançamentos dos tipos Venda Rejeitada e Ajuste que não possuem cadastro transação cartão crédito ou que possuem e a ação definida é "Manual", existe a função “Conciliar Manualmente” que mudará a situação do lançamento para Conciliado. Se houver necessidade de fazer movimentações para o lançamento em questão, elas deverão ser feitas manualmente nas rotinas padrão do produto, sem vínculo com a conciliação.

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Atenção: também é possível Conciliar Manualmente qualquer lançamento, inclusive do tipo Venda ou Crédito, que não esteja com situação Conciliado.

Situações da Conciliação

* Podem ser gerados erros durante as ações de Importar, Validar, Processar e Estornar. Se forem erros gerais, serão apresentados no botão de erros da Conciliação. Se forem erros específicos, serão apresentados no botão de erros do lançamento.

Fluxograma das ações e situações da conciliação

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Fluxograma da ação Estornar na Conciliação

A ação estornar executada na conciliação atua sobre os lançamentos da mesma, para aquele lançamentos em que o estorno ocorrer sem erros, sempre será executada a ação Validar automaticamente ao final para gerar novas divergências, se necessário.

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Situações do Lançamento

* Podem ser gerados erros durante as ações de Importar, Validar, Processar e Estornar. Se forem erros gerais, serão apresentados no botão de erros da Conciliação. Se forem erros específicos, serão apresentados no botão de erros do lançamento.

Fluxograma da ação Validar no lançamento

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Fluxograma da ação Processar no lançamento

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Fluxograma da ação Estornar no lançamento

Se a ação Estornar ocorrer sem erros, sempre será executada a ação Validar automaticamente ao final do estorno para gerar novas divergências, se necessário.

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