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Como definir qual a data de contabilização das Prestações de Contas. , na contabilização off-line?
02. RESPOSTA:
Sim, através da variável VALORLOTE , que passa a ficar disponível no lançamento padrão 521 em versões do fonte CTBAFIN com data igual ou superior a 13/09/2021.
Apesar da pergunta "Separa por = Documento" em relação a baixas com borderô representar a separação de documentos contábeis "por borderô", a variável VALORLOTE irá disponibilizar um documento contábil a parte com o(s) total(is) por lote do CNAB no final do processamento das contabilizações offline de baixas a receber.
Os pré-requisitos para utilizar esse recurso é:
- Estar com o fonte CTBAFIN com data igual ou superior a 13/09/2021;
- A configuração das perguntas no CTBAFIN estar como:
- "Separa Por ?" = Documento
- "Contabiliza Borderô ? " = Total Borderôs
03. DEMAIS INFORMAÇÕES
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title | Modelo de uso |
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Considerando o seguinte cenário onde o retorno de uma comunicação bancária (Lote**) traga registros de recebimento de títulos enviados ao banco em mais de um Borderô*:
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Configuração do LP 521:
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Existe um parâmetro ( MV_DTCTBPC ) que define se a contabilização da prestação de contas será feita na data da prestação de contas ou na data da emissão dos títulos a receber ou a pagar.
Esse parâmetro é utilizado somente na contabilização off-line (CTBAFIN).
MV_DTCTBPC: Data que será considerada para contabilização da Prestação de Contas.
1= Data Inc. Prest.(FLF_EMISSA)
2 = Data Emissão Titulo (E2_EMIS1 para a carteira a pagar / E1_EMISSAO para a carteira a receber)
DEMAIS INFORMAÇÕES
Na rotina de contabilização off-line, se estiver configurado para contabilizar pela data de emissão do título:
- Não irá contabilizar as prestações de contas que possuam as despesas no mesmo valor que o adiantamento, isto é, para as prestações de contas sem título a pagar ou a receber. Nesse caso, essas prestações de contas devem ser contabilizadas manualmente;
- O filtro para contabilização é a data de emissão do título;
- Sempre irá contabilizar todos os títulos do período solicitado independente da configuração da Carteira (Pagar/Receber/Ambos);
- Só é permitido contabilizar a prestação de contas pela data de emissão do título (MV_DTCTBPC=2) através da rotina Contabilização Off-line (CTBAFIN);
Com os LPs configurados conforme o modelo apresentado acima e também a parametrização no CTBAFIN com as perguntas separando por Documento e Total Borderôs, o Sistema deverá emitir um documento contábil adicional registrando os totais por Lote do borderôs de recebimento ao final do processamento de cada Data/Filial:
- Documento Normal com o totalizador por borderô variável VALOR emitido a cada borderô independente de ser solicitado BORDERÔ/BORDERÔ ou TOTAL BORDERÔS:
- Documento adicional considerando a nova variável VALORLOTE, disponibilizada somente quando Separa por DOCUMENTO e TOTAL BORDERÔS:
Nota de Configuração
- A variável STRLCTPAD fornecerá os códigos dos lotes totalizados e os borderôs relacionados. Exemplo:
- "Lt:00000001:Bd[111218:111219]", onde:
- "Lt" = Identificação do lote;
- "Bd" = Lista dos borderôs contidos no lote;
- "Lt:00000001:Bd[111218:111219]", onde:
Caso a configuração da LP 521 utilize partida simples, atente-se para a situação a seguir:
Como o lançamento contábil da variável VALORLOTE será em um documento contábil a parte e em partida simples, ao tentar confirmar a contabilização, poderá ser exibida a mensagem de que o debito/credito não batem.
Nesse caso, a contabilização só será permitida caso a configuração de alguns parâmetros estejam definidos, conforme a documentação do link: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360020712551-MP-SIGACTB-CTBA102-Como-efetuar-um-Lan%C3%A7amento-de-Partida-Simples
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