01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina(s): | Nombre Técnico: |
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FINA100.PRX | Movimientos Bancarios. | FINM030.PRW | Movimiento Bancario Manual. | FINXLOAD.PRW | Configuraciones Financieras. |
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| País: | Argentina. |
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| Ticket: | 20273598 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-20476 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Es requerido efectuar un ajuste a la rutina Movimientos Bancarios (FINA100), ya que al realizar un movimiento bancario con el campo "E5_TIPOMOV: Tipo de movimiento" configurado en "01- Gastos Bancarios", configurando contabilidad Online, se genera el primer asiento correspondiente a la factura. Sin embargo, el segundo asiento, correspondiente al movimiento bancario a pagar (562), no se genera. Este comportamiento ocurre cuando se tiene configurada la pregunta "¿Agrupa asientos? = No" en Browser de la captura de Factura de Entrada.
03. SOLUCIÓN
Se realiza el ajuste pertinente, ahora el sistema permite la generación del folio contable correspondiente al asiento 562 cuando se tiene configurada la pregunta ¿Agrupa asientos? = No.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina Bancos (MATA070) que se encuentra localizada en el menú de Financiero (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos) tiene que efectuar el registro de un banco para el proceso de pruebas.
- A través de la rutina Proveedores (MATA020) que se encuentra localizada en el menú de Compras (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos) ingresamos un nuevo proveedor informando los campos obligatorios.
- A través de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra localizada en el menú de Compras (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos) ingresamos un nuevo producto informando los campos obligatorios, el código del producto no debe superar los cuatro caracteres.
- A través de la rutina Tipo de Entrada/Salida (MATA080) que se encuentra localizada en el menú de Compras (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos) ingresamos una nueva TES de salida para efectuar las pruebas, la TES puede estar configurada con los impuestos que se desean, la TES no debe Generar título (F4_DUPLIC = No) y no debe Actualizar Stock (F4_ESTOQUE= No).
- Ingresar a la rutina de Monedas Contables (CTBA140) que se encuentra ubicada en el menú del módulo Contabilidad de Gestión (Actualizaciones | Archivos), registrar una moneda contable (Pesos, Dólar, Euro, etc.).
- Mediante la rutina de Calendario Contable (CTBA010) que se encuentra ubicada en el menú del módulo Contabilidad de Gestión (Actualizaciones | Archivos), debe de registrar un calendario vigente.
- A través de la rutina Monedas X Calendario (CTBA140) que se encuentra ubicada en el menú del módulo Contabilidad de Gestión (Actualizaciones | Archivos), realice el vínculo entre el calendario contable dado de alta y la moneda registrada.
- Mediante la rutina de Asiento Estándar (CTBA140) que se encuentra ubicada en el menú del módulo Contabilidad de Gestión (Actualizaciones | Entes), es necesario contar con los asientos contables 562 (Movimiento bancario por pagar) y 660 (Inclusión de documento de entrada Total), los asientos pueden ser configurados como "03-Partida Doble".
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| Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina Movimientos bancarios (FINA100) que se encuentra localizada en el menú de Financiero (SIGAFIN | Actualizaciones | Movim. Bancario) debe de realizar el siguiente flujo:
- Haga clic en la opción "Pagar", se abrirá la pantalla de inclusión.
- Informe los datos según la orientación del help de campo (Para acceder al help de campo, sitúese en el campo y pulse la tecla (F1)).
- Verifique los datos y confirme.
- El sistema carga la primera pantalla correspondiente a la contabilidad, es importante, tener configurada la pregunta "¿Agrupa asientos? = No".
- Enseguida se mostrará la pantalla correspondiente al documento generado (Factura Compra), informe los campos necesarios, almacene el documento; verifique si las informaciones del asiento de la Factura están correctas y confirme.
- Ahora, el sistema le mostrará la pantalla de contabilización correspondiente al movimiento bancario, verifique si las informaciones están correctas y confirme.
| Informações |
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| Para que sea generado el documento desde el movimiento bancario, el campo "E5_TIPOMOV: Tipo de movimiento" debe de estar configurado "01- Gastos Bancarios". |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.Esta solución solo estará disponible para los documentos generados después de la aplicación del paquete de corrección |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
