01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

...

• Para notas com  código fiscal 5927 que tenha alíquota de icms destacado, mas que a flag GERAICMSLIVROFISCAL esteja como N estava apresentando problemas na hora de visualizar os dados no ajuste de perda do Pis/Cofins.

03. SOLUÇÃO

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Implementado na aba nacional / Parâmetros a opção 07  - Gerar zerado o campo 11 do registro C185 com botão de orientação, gravação do novo parâmetro.
Implementado alteração na aba Nacional / Dados. 
Alterado o nome da caixa para de processamento para Cálculo da média diária do ST, ICMS e FCP do Estoque.
Alteração a descrição da flag para Calcular média unitária diária. 
O botão de orientação alteração para um novo texto de ajuda. 
Geração do registro C181 campos 13,14,20 . Configuração para gerar 6 casas decimais.
Implementado dependência com objeto P_GERA_RESSARCIMENTO_NACIONAL.
Na aba Nacional / Dados  foi alterado a descrição do botão Processar para Calcular.

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03. SOLUÇÃO

Implementado ajustes no processo do ressarcimento na rotina 4011 e 1097.

Atualizar o OBJETO 

Objeto : P_GERA_RESSARCIMENTO_NACIONAL

33.00 - 3.0.07.000
34.00 - 4.0.07.000

Cálculo da média diária do ST, ICMS e FCP do Estoque.

Calcular média unitária diária.

A média dos impostos é calculado de duas formas:

1 - Com a opção 'Calcular média unitária diária' marcado - será calculado a 1° média para ser usado no mês do ressarcimento. Exemplo: o mês do ressarcimento é janeiro de X1, a 1° média será no mês de dezembro. Informe o período de dezembro e clique em calcular, a rotina consultará as NFs de entrada em até 24 meses a partir do estoque diário de dezembro e atualizará os valores dos impostos no estoque. O usuário poderá alterar a quantidade de meses.

2 - Garantido o cálculo da 1° média, no mês do ressarcimento a opção 'Atualizar média unitária diária' deve ser desmarcado. Tendo entradas no mês do ressarcimento, a média do dia da entrada será atualizada com base na quantidade e valores médios em estoques mais a quantidade de entrada.

Saídas que geram ressarcimento.

Gera o ressarcimento/restituição as operações com produtos sujeito a substituição tributária com nova cobrança do imposto, como as saídas para outros Estados, saídas com nova cobrança da substituição tributária e perdas de estoque. O valor do ressarcimento/restituição será o valor médio unitário dos impostos no estoque multiplicado pela quantidade de saída do dia. O ressarcimento/restituição é por nota fiscal e produto.

EFD-ICMS/IPI:

Na EFD, as operações dos produtos sujeitos a substituição tributária serão gerados nos registros C180, C181, C185, C186 e H030. A regra de negócio é definida por Estado, consulte a legislação do Estado e atente-se a aba Parâmetros e Opções - Informações adicionais II na rotina 1097.

Atenção:

• A média não será calculada para produtos sem consolidação diária do estoque.
• Produtos sem consolidação diária, caso tenha consolidação no dia posterior, a média não será calculado. 
• Novos produtos cadastrados e adquiridos a média será os impostos da nota fiscal após a consolidação do estoque.
• Produtos com estoque zerado, caso tenha novas entradas e realizado a consolidação, os impostos da nota fiscal serão as médias.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Como atualizar as rotinas do WinThor?

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