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Verbas em dinheiro aplicadas porém não baixadas
Produto: | 1809 - Relação de Verbas com Fornecedor | ||
Passo a passo: | Quando houver verbas em dinheiro aplicadas porém não baixadas, siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 1809 e selecione a aba Filtros; 2) Preencha a Filial e os demais filtros conforme necessidade; 3) Selecione a aba Opções, marque a opção Todos nas seguintes caixas Lançamentos, Tipo de Verba, Seleção de Verbas; 4) Na caixa Verbas com forma de pagamento, marque a opção Em dinheiro; 5) Clique Imprimir;
A baixa destas verbas, poderão ser feitas pelas rotinas 1803 ou 1804, segue abaixo o processo destas rotinas; Rotina 1803-Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro:6) Acesse a rotina 1803, selecione o Fornecedor e clique Pesquisar; 7) Selecione a(s) verba(s) a ser(em) baixada(s) e clique Baixar. Em seguida, clique o botão Aplicar Vlr Crédito; 8) Na caixa Dados da Baixa, preencha os campos Banco/Caixa e Moeda; 9) Marque o Tipo de recebimento desejado e informe o Histórico caixa; 10) Preencha o campo Observações baixa de verba, clicar o botão Confirmar. Rotina 1804-Baixar Verba Fornec. Desc. Financ1) Acesse a rotina 1804, selecione a Filial e Fornecedor e clique Pesquisar; 1) Selecione a verba a ser baixada e clique Baixar. Em seguida, clique o botão Aplicar Vlr Crédito; 2) Informe o N° do título no campo Titulo e clique Confirmar. |
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1 - Ir ate a rotina 1809, selecionar a filial e o fornecedor, selecionar o periodo de lançamento e periodo de vencimento. Na aba "Opções" selecionar em nos campos como "Todos" e imprimir o relatorio.
2 - Com o relatorio impresso por fornecedor, ir ate a rotina 1803 selecionar o fornecedor e "Pesquisar". Aparecerá as verbas em aberto do fornecedor selecionado para dar baixa.
3 - Selecionar as verbas a serem baixadas e clicar no botão "Baixar"
Abrira a verba, selecionar a mesma e clicar o botão "Aplicar Vlr Crédito".
4 - No campo "Dados da Baixa" incluir o Banco/Caixa, Moeda e "Tipo de recebimento", colocar o historico e a observação, clicar no botão "Confirmar".
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*** Clicar no botão "Novo".
*** Na lupa "Nº Verba" selecionar a verba e o codigo de fornecedor.
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