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ÍNDICE

1. Visión general
2. Régimen de cálculo
3. Actualización/Diccionario
4. Registros/Requisitos previos
5. Puntos de entrada
6. Asuntos relacionados

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Regime de apuração
3. Atualização/Dicionário
   
4. Cadastros/Pré-requisitos
5. Pontos de entrada
6. Assuntos Relacionados

01. 

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VISIÓN GENERAL

O El Registro 1601 do del EFD ICMS/IPI se destina -se a identificar o el valor total das operações realizadas pelo de las operaciones realizadas por el declarante por meio medio de instrumentos de pagamentos eletrônicospagos electrónicos, discriminado por instituição financeira e de pagamento. A periodicidade de envio é mensal, assim como os demais registros do detallado por institución financiera y de pago. La periodicidad de envío es mensual, así como los otros registros del SPED ICMS/IPI.

Portanto, devem ser informados no Por lo tanto, deben informarse en el Registro 1601 todos os pagamentos los pagos relacionados a operações de venda ou prestação de serviço que utilizem um terceiro para liquidar o pagamento do cliente, ou apenas uma parcela dele, tais quais: instituição de pagamento, financeira, bancária, ou operaciones de venta o prestación de servicio que utilicen un tercero para liquidar el pago del cliente, o solamente una cuota de este, tales como: institución de pago, financiera, bancaria, o plataforma digital.

Exemplos Ejemplos de meios eletrônicos que devem ser considerados no medios electrónicos que deben considerarse en el registro 1601:

• Tarjeta de crédito.
• Tarjeta de débito.
• PIX.
• Cartão de Crédito;
• Cartão de Débito;
• PIX;
• TED, DOC;.Boleto;
• Boleta.
• Cheque.

02. 

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Régimen de

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cálculo

O meio de pagamento não é discriminado no layout do registro 1601, porém influenciará se o regime de apuração a ser considerado será competência ou caixa. Cabe a cada UF determinar o regime de apuração das formas de pagamento, conforme consta no o material “Perguntas Frequentes El medio de pago no se detalla en el layout del registro 1601, sin embargo, influirá si el régimen de cálculo que se considerará será vigencia o caja. Cabe a cada Estado/Prov/Reg determinar el régimen de cálculo de las formas de pago, según consta en el material “Preguntas frecuentes v7.3”:

“Cada meio de pagamento pode ter um regime de apuração diferente e a regra depende de cada Unidade Federativa “Cada medio de pago puede tener un régimen de cálculo diferente y la regla depende de cada Estado/Prov/Reg (UF). Por exemplo, uma UF pode ejemplo, un Estado/Prov/Reg puede determinar que, para o boletola boleta, o valor deve ser apurado conforme a data de emissão e a outra UF pode determinar que seja apurado pela data do pagamento.

O componente irá considerar o regime de apuração que estiver parametrizado, sendo determinado pelo consumidor do componente.”

O financeiro extrai os dados emitidos no período informado considerando como COMPETÊNCIA os títulos gerados e como CAIXA os títulos que foram pagos, que serão enviados para o componente do FISCAL na rotina de Operações Pagamentos Eletrônicos do módulo FISCAL que reclassificarão, para atender cada ESTADO (UF).

Competência:

Títulos gerados no período de seleção, que poderão estar baixados ou em aberto, desde que seja possível definir a sua forma de pagamento, instituição portadora do pagamento ou recebimento, para isso:

el valor debe calcularse de acuerdo con la fecha de emisión y el otro Estado/Prov/Reg puede determinar que se calcule por la fecha de pago.

El componente considerará el régimen de cálculo que estuviera parametrizado, determinándose por el consumidor del componente.”

El financiero extrae los datos emitidos en el período informado considerando como VIGENCIA los títulos generados y como CAJA los títulos que se pagaron, que se enviarán al componente del FISCAL en la rutina de Operaciones pagos electrónicos del módulo FISCAL que reclasificarán para atender a cada ESTADO/PROV/REG (UF).

Vigencia:

Títulos generados en el período de selección, que pueden estar dados de baja o pendientes, siempre y cuando sea posible definir su forma de pago, institución portadora del pago o cobranza, para eso:

Se considerarán todos los títulos pendientes en borderó de situación de cobranza (E1_SITUACA) que que mueva banco, donde en la inclusión del documento de salida se informó una condición de pago, con el campo Forma de pagoSerão considerados, todos os títulos abertos em borderô de situação de cobrança (E1_SITUACA) que movimente banco, em que na inclusão do documento de saída foi informado uma condição de pagamento, com o campo Forma Pagto(E4_FORMA), considerando sempre o siempre el valor bruto da notade la factura/título, sem deduzir sin deducir valores referente a retenção la retención de tributos, descontosdescuentos, abatimentos, acréscimos ou decréscimos vinculado ao mesmorebajas, aumentos o disminuciones vinculados a este.

...

Caja:

Serão considerados apenas títulos recebidos considerando a data de pagamento efetivo no Solamente se considerarán títulos cobrados considerando la fecha de pago efectiva en el banco, considerando el valor bruto de emissão da notade emisión de la factura/título, sem sin considerar valores de impostos retidos, independente do fato gerador emissão ou pagamento, descontos, abatimentos, acréscimos ou decréscimos vinculado ao mesmo.

No caso de recebimentos parciais com retenção de impostos na baixa, os valores levados para o SPED serão o valor deduzido do saldo do título, ou seja, valor baixado somados aos impostos retidos.

impuestos retenidos, independientemente del hecho generador emisión o pago, descuentos, rebajas, aumentos o disminuciones vinculados a este.

En el caso de cobranzas parciales con retención de impuestos en la baja, los valores llevados al SPED serán el valor deducido del saldo del título, es decir, valor dado de baja sumados a los impuestos retenidos.

Si un título estuviera vinculado a un cheque, se enviará después del registro de este en las tablas de movimientos bancarios Quando um título estiver vinculado a um cheque, será enviado após o registro do mesmo nas tabelas de movimentos bancário (SE5/FK5).

Serão levados Se llevarán todos os los títulos baixados, com um dados de baja, con un motivo de baixa baja que movimente mueva banco, que em seu cadastro o en su registro el campo Forma de Recebimento cobranza (F7G_FORMRC) valida válida para movimentação bancáriamovimiento bancario.

Títulos de Adiantamento (RA) com movimento bancário.anticipo (RA) con movimiento bancario.

03.

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ACTUALIZACIÓN/

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DICCIONARIO

Estar actualizado con la expedición continua de la fecha 25/03/24 o superior y ejecutar el UPDDISTR para creación del diccionario

Parámetro

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Estar atualizado com a expedição contínua da data XX/XX/23 ou superior e executar o UPDDISTR para criação do dicionário

Parâmetro

Tabela Tabla de MOTIVOS DE BAIXAS BAJAS (F7G)

04.

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REGISTROS/

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REQUISITOS PREVIOS

Para extração de dados o componente cria uma tabela temporária, com todos os dados necessários para geração do registro 1601, com os campos abaixola extracción de datos el componente crea una tabla temporal, con todos los datos necesarios para generación del registro 1601, con los siguientes campos:

Para classificar um clasificar un registro para o el registro 1601, é preciso preencher alguns es necesario completar algunos campos de cadastrosregistros, caso esses campos estejam vazios ou com conteúdo inválido o registro será deletado.si estos campos estuvieran vacíos o con contenido no válido, el registro se borrará.

05.

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PUNTOS DE ENTRADA

• F16QYCRT - Ponto Punto de entrada na query dos dados de Competência a receber do en la query de los datos de Vigencia por cobrar del registro 1601 - EFD ICMS/IPI
• F16QYCRB - Ponto Punto de entrada na query dos dados de Caixa a receber do en la query de los datos de Caja por cobrar del registro 1601 - EFD ICMS/IPI
• F16QYCRA - Ponto Punto de entrada na query dos dados de Adiantamento a receber do en la query de los datos de Anticipo por cobrar del registro 1601 - EFD ICMS/IPI
• F16QYCRC - Ponto Punto de entrada na query dos dados de Caixa en la query de los datos de Caja de cheques compensados a receber do por cobrar del registro 1601 - EFD ICMS/IPI
• F160GRV- Ponto Punto de entrada para edição dos edición de los registros 1601 do del EFD ICMS/IPI.

05.

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Asuntos relacionados

• SPDFIS - Cadastro Registro de operações com operaciones con instrumentos de pagamentos eletrônicos pago electrónicos para o el registro 1601 do SPED Fiscal
• EFD ICMS/IPI - REGISTRO 1601