Histórico da Página
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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela XXX
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela XXX
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Este relatório contempla a possibilidade de emissão para visualizar as informações de controle da carteira de uma determinada data base informado pelo usuário das operações de Fiança e será realizada selecionando a opção Controle da Carteira no menu Relatórios.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
03. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
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04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
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Card documentos | ||||
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|
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Relatório Controle da Carteira
O usuário poderá executar os relatório com os seguintes filtros:
Detalhamento dos campos dos filtros:
- Unidade: campo para informar uma unidade ou clicar na lupa para selecionar uma unidade, exibe a tela de pesquisa conforme abaixo:
Ao clicar em Pesquisar, retorna o resultado da pesquisa.
Exemplo:
Ao clicar em um registro, o sistema carrega as informações para o campo da tela de filtros do relatório.
Exemplo:
O combo é exibido somente quando o usuário for vinculado a mais de uma unidade, caso for somente uma, exibe a que está cadastrado.
- Cliente: campo para informar um cliente ou clicar na lupa para selecionar, exibe a tela de pesquisa conforme abaixo:
Ao clicar em Pesquisar, retorna o resultado da pesquisa:
Exemplo:
Ao clicar em um registro, o sistema carrega as informações para o campo da tela de filtros do relatório.
- Modalidade: campo para informar uma modalidade ou clicar na lupa para selecionar, exibe a tela de pesquisa conforme abaixo:
Ao clicar em Pesquisar, retorna o resultado da pesquisa:
Exemplo:
Ao clicar em um registro, o sistema carrega os dados para o campo da tela de filtros do relatório.
- Produto: campo para informar um produto ou clicar na lupa para selecionar, exibe a tela de pesquisa conforme abaixo:
Ao clicar em Pesquisar, retorna o resultado da pesquisa.
Exemplo:
Ao clicar em um registro, o sistema carrega os dados para o campo da tela de filtros do relatório.
Exemplo:
- Beneficiário: campo para informar um beneficiário ou clicar na lupa para selecionar, exibe a tela de pesquisa conforme abaixo:
Ao clicar em Pesquisar, retorna o resultado da pesquisa.
Exemplo:
Ao clicar em um registro, o sistema carrega as informações para o campo da tela de filtros do relatório.
- Contrato / Adlib: campo para informar o número do contrato e adlib.
- Data Base: campo para informar uma data base do mês. Ao clicar no ícone calendário exibe o calendário padrão para seleção de uma data.
Exemplo:
- Formato: campo para informar o formato de saída do relatório, PDF ou Excel.
- Agrupar por: combo para seleção o agrupamento do relatório, opções “Unidade”ou “Unidade e Modalidade.
O relatório após solicitado e emitido pelo usuário, deverá conter as seguintes informações:
Relatório PDF
Detalhamento dos campos do relatório:
Cabeçalho
- Logo: exibe o logotipo do cliente a esquerda conforme padrão definido pelo cliente.
- Empresa: exibe o código e nome da empresa logada pelo usuário, padrão de todos os relatórios centralizado.
Exemplo:
- Data Base: exibe a data da emissão do relatório no formato DD/MM/YYY à direita.
Exemplo:
- Nome do Relatório: exibe o nome do relatório selecionada no menu de relatórios da carta fiança centralizado.
Exemplo:
- Informações do sistema e versão: exibe o nome do sistema e versão instalada à esquerda.
Exemplo:
Descrição e regras dos campos do relatório
- Modalidade: exibe a modalidade da operação.
- Cliente: exibe o código do cliente.
- Nome Cliente: exibe o nome do cliente.
- Contrato: exibe o número do contrato e AdLib.
- Data Liberação: exibe a data da liberação da operação.
- Data Vencimento: exibe a data de vencimento final da operação.
- Taxa da Operação: exibe a taxa que corrigirá a carta de fiança, informada na entrada da operação.
- % Comissão: exibe a taxa de comissão de fiança vigente na data de emissão do relatório (vigente, pois a fiança poderá ter mais de uma taxa de comissão para o período da operação, portanto o relatório deverá apresentar a taxa vigente no momento da extração).
- Indexador: exibe o indexador que corrigirá a carta de fiança, informado na entrada da operação.
- Prazo: exibe o prazo informado na entrada da carta de fiança (contados do início até o vencimento final da operação).
- Principal: exibe o valor de principal da operação da carta de fiança.
- Juros: exibe o valor dos juros acumulados na data do relatório da carta de fiança.
- Correção: exibe o valor da correção monetária acumulada da carta de fiança, quando a operação for pós fixada.
- Comissão Post. Diferida: exibe o valor já diferido da comissão postecipada à vencer.
- Comissão Ant. à Diferir: exibe o valor à diferir do total da comissão antecipada, já liquidada. A regra de cálculo é: Valor da Comissão Paga (–) Valor diferido entre a data de início de cálculo da comissão de fiança até a data de emissão do relatório = Saldo a diferir da comissão. *OBS.: se a comissão estiver vencida, o valor à diferir será igual ao valor vencido, a fórmula passa a valer apenas se a comissão já houver sido liquidada ou amortizada parcialmente Saldo Atual: exibe o saldo atual da operação de carta de fiança.
- Valor Atraso: exibe o valor vencido da carta de fiança.
Campos de Totalização
- Principal: exibe o valor total de principal.
- Juros: exibe o valor dos juros acumulados da parcela na data do relatório.
- Correção: exibe o valor da correção monetária acumulada da parcela quando a operação for pós fixada.
- Encargos: exibe o valor total dos encargos das parcelas se houver.
- Comissão Post. Diferida: exibe o valor total já diferido da comissão postecipada à vencer.
- Comissão Ant. à Diferir: exibe o valor total à diferir do total da comissão antecipada, já liquidada. A regra de cálculo é: Valor da Comissão Paga (–) Valor diferido entre a data de início de cálculo da comissão de fiança até a data de emissão do relatório = Saldo a diferir da comissão. *OBS.: se a comissão estiver vencida, o valor à diferir será igual ao valor vencido, a fórmula passa a valer apenas se a comissão já houver sido liquidada ou amortizada parcialmente
- Saldo Atual: exibe o saldo atual total da operação de carta de fiança.
- Valor Atraso: exibe o valor total vencido da carta de fiança.
Relatório em Excel
Criar arquivo contemplando os mesmos campos exibidos no relatório em PDF, porém formatados em
células em ordem por Beneficiário (código numérico).
BANCO | Data Base: | 17/04/2018 | |||||||||||||||||
CONTROLE DA CARTEIRA DE FIANÇA | |||||||||||||||||||
Unidade | Modalidade | Cliente | Contrato | Adlib | Data Liberacao | Data Vencimento | Valor Principal | Valor Juros | Valor Correcao | Comis Post. | Comis Ant à Diferir | Saldo Atual | Valor Atraso | Nome Cliente | Beneficiário | Taxa Operação | Taxa Comissão | Indexador | Prazo |
1 | FIAICOJA | 1524 | 91358611 | 3 | 26/03/2018 | 25/03/2020 | 712395,48 | 0 | 745222,41 | 0,01 | 0 | 745222,41 | 0 | PETROLEO BRASILEIRO SA PE | JZ.DIR.A.F.V.U.C.CACHOE | 0 | SELI_10000 | 730 | |
1 | FIADCOJA | 69 | 3244314 | 0 | 03/06/2014 | 03/06/2018 | 1573064,69 | 1197516,76 | 2.003.030,22 | 0,01 | 101.646,19 | 3.200.546,98 | 0 | USINA SANTO ANTONIO SA | CERVEJARIA MALTA LTD | A 12,68 | 1 | IPCE_10000 | 1461 |
1 | FIANPBJA | 48266 | 3263614 | 0 | 15/08/2014 | 17/06/2019 | 1115198,47 | 0 | 488298,97 | 0,01 | 75.701,70 | 488.298,97 | MNLT SOLUCOES DE PAGAME | BANCO NAC DES ECONO | 3,7 | 1,75 | UMBNDES | 1767 |
Somente serão visualizados operações de Carta de Fiança.