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Esta rotina tem rutina tiene como objetivo permitir a importação la importación automática de extratos bancáriosextractos bancarios, facilitando o processo de conciliação bancáriael proceso de conciliación bancaria.
Ela Esta utiliza arquivos archivos de retorno bancário para extratos bancários de uma ou mais contas correntes.
Sua execução passa por configurações descritas no item Configuraçõesdevolución bancaria para extractos bancarios de una o más cuentas corrientes.
Su ejecución pasa por configuraciones descritas en el ítem Configuraciones.
Informações |
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
Para utilizar a rotina de importação automática são necessários as configurações abaixo descritas (clique em cada pasta para acessá-las):
Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13,70), tomando en cuenta que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, y dejarán de ser legibles. |
Para utilizar la rutina de importación automática son necesarias las configuraciones descritas a continuación:
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title | Registro de la programación en agenda |
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Deck of Cards |
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Card |
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default | true |
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id | 01 |
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label | Cadastrando o agendamento | Acesse- Acceda,
no - en el módulo
Configurador - de configuración (SIGACFG),
Ambiente - Entorno →
Cadastros - Registros → Schedule →
Agendamentos - Agendas →
Cadastro - Registro →
Botão - Opción Incluir:
Image Removed Ao clicar no botão incluir os Image Added
Al hacer clic en la opción incluir, los campos: Código, Usuário, Nome do Usuário, Data, Hora e Ambiente serão preenchidos automaticamente com as informações do acesso propriamente dito, será necessário definir apenas a "Rotina" que no caso deve ser utilizado para Retorno Automático de Extratos Bancários (FINA475), a "Empresa/Filial" que o JOB vai considerar no Processamento e também deve-se informar o Usuario, Nombre del usuario, Fecha, Hora y Entorno se completarán automáticamente con la información del acceso propiamente dicha, será necesario definir únicamente la "Rutina", que en este caso debe utilizarse para Devolución automática de extractos bancarios (FINA475), la "Empresa/Sucursal" que el JOB considerará en el Procesamiento y también debe informarse el "Módulo" que se refere refiere a ROTINA la RUTINA "06 - FinanceiroFinanciero"
Image Removed
Image Added
O botão Parâmetros" não será utilizado para a rotina FINA475, pois os parâmetros de execução são definidos no Cadastro Parâmetros "RecorrênciaParámetros" no se utilizará para la rutina FINA475, porque los parámetros de ejecución se definen en el registro Parámetros de Bancos FINA130. |
Após realizado as definições acima, clique em
- Después de realizar las definiciones anteriores, haga clic en "Recurrencia", para definir
a recorrência de execução do - la recurrencia de ejecución del Job:
Image Removed- Image Added
Defina em qual momento e quantas vezes será realizado o processamento e - en qué momento y cuántas veces se realizará el procesamiento y "Confirme":
Image Removed Image Added Feito isso- Después, "Confirme"
a inclusão do Agendamento- la inclusión de la agenda:
Image Removed Ainda no Cadastro do Image Added
- En el mismo Registro del Schedule (CFGA010)
acesse- acceda a: Agent >
Cadastro - Registro >
Adicionar - Agregar Agents
Padrão- Estándar
Image Removed Image Added
Ao Al realizar a inclusão - la inclusión de
um - un AGENT
padrão- estándar,
automaticamente o sistema já preenche os dados do ambiente padrão (logado) - IP do AppServer, Porta e Ambiente - que será executado o - automáticamente el sistema ya informa los datos del entorno estándar (conectado), IP del AppServer, Puerto y entorno donde se ejecutará el Job parametrizado anteriormente.
card |
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title | Registro de parámetros bancos |
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id | 02 |
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label | Cadastrando Parâmetros Bancos | Este cadastro tem registro tiene como finalidade configurar os parâmetros bancários utilizados em diversas operações relacionadas a comunicação bancária.finalidad configurar los parámetros bancarios utilizados en diversas operaciones relacionadas a la comunicación bancaria. |
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title | Configuración de envío de e-mail - Visión general |
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Para el envío de extractos bancarios, es necesario generar una contraseña de APP, en el caso del G-Mail, primero debemos activar la verificación en dos etapas: Image Added Después de la verificación de dos etapas activada, es necesario agregar un APP y generar una contraseña Card |
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id | 03 |
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label | Configuração de Envio de E-mail - Visão Geral |
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01. Gerando uma senha de APP para envio do email.
Para a importação de extratos bancários, é necessário gerar uma senha de APP, no caso do G-Mail, primeiro precisamos ativar a verificação em duas etapas:
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Após a verificação de duas etapas ativada, é necessário adicionar um APP e gerar uma senha:
Image Modified
Image Modified
Copie
a senha gerada e salve em um la contraseña generada y grabe en un lugar seguro.
Image Modified
Configurando o serviço Com a senha de app gerada, abra o Protheus no SIGACFG, ambienteCon la contraseña del app generada, acceda al Protheus en el SIGACFG, entorno, E-
mailMAIL/Proxy, Configurar. Coloque
o el servidor de e-mail,
o seu su e-mail
e a senha do APP gerada y la contraseña del APP generada anteriormente,
em en servidor de e-mail
necessita necesita de
autenticaçãoautenticación, coloque
simsí.
Image RemovedImage Added
Na En la próxima
tela, apenas clique em avançar sem alterar pantalla, solamente haga clic en avanzar sin modificar nada:
Image RemovedImage Added
Utiliza
segurança seguridad TLS -
SIMSÍ
Image Removed
Finalize a configuração de E-MAIL:
Image Removed
- Leitura e importação dos arquivos de extrato bancário
O processamento de importação dos arquivos de extrato bancário se dá da seguinte forma
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- Se sucesso:
- Será registrado nas tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário) os registros componentes do extrato bancário.
- Será notificado o responsável, via e-mail configurado.
- O arquivo de extrato bancário será movido para o diretório definido para arquivos cuja importação foi realizada com sucesso.
- Se ativado efetuará o processo de conciliação prévia.
- Se falha:
- Será registrado nas tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário) um registro com a informação referente a falha.
- Será notificado o responsável, via e-mail configurado.
- O arquivo de extrato bancário será movido para o diretório definido para arquivos cuja importação falhou.
- Em caso de tentativa de importação duplicada de arquivos de retorno evitando que os dados do extrato estejam em mais de um processo.
Utilizaremos o processo já existente que verifica o checksum do arquivo.
- Será notificado o responsável, via e-mail configurado.
- Será registrado nas tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário) um registro com a informação referente a falha.
- O arquivo de extrato bancário será movido para o diretório definido para arquivos cuja importação falhou.
- Conciliação bancária automática
Se configurada a rotina realizará uma conciliação automática após a importação do extrato.
Neste momento, apenas serão conciliados registros da tabela Registros do Extrato Bancário (SIG) com os movimentos bancários do Financeiro (FK5/SE5) caso exista coincidência de chave completa:
- Data do Movimento + Banco + Agência + Conta + Documento + Valor + Carteira
As conciliações bancárias que não forem atendidas nesse processo, deverão ser realizadas através do Conciliador BackOffice.
Para maiores informações, acesse Conciliador BackOffice.
Tabelas utilizadas pela rotina:
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Image Added Finalice la configuración de E-MAIL: Image Added |
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title | Configuraciones de credenciales para importación del extracto por API |
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Bancos disponibles para operación de extracto por API:
Es posible realizar la importación del extracto bancario por medio de la API (Interfaz de Programación de Aplicaciones), eliminando la necesidad de un archivo para dicho procedimiento. Para utilizar el servicio de API, es fundamental configurar las credenciales por medio de un layout Pagar en las configuraciones de cuentas del NGF (Nuevo Administrador Financiero). Es posible incluir un layout accediendo a la rutinaFINA710 - Nuevo administrador financiero. - Acceda al menú Comunicación online;
- Seleccione la opción Configuración de cuentas;
- Y registre un Nuevo layout.
Image Added
También es necesario seleccionar entre las opciones "API Extracto" — evitando que este layout se considere en la API para registros de títulos por pagar, o "Ambos", para que el layout se incluya tanto en la operación de extracto como en el registro por API de los títulos por pagar. Image Added
Después de esta etapa de configuración, informe las credenciales de autenticación suministradas por el banco, junto con el certificado digital correspondiente. Image Added Para más información sobre este proceso, acceda a Cuentas por pagar (Comunicación bancaria online).
Informações |
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| Asegúrese de que este servicio esté activo para su cuenta bancaria. Se recomienda verificar la disponibilidad directamente con su gerente. |
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- Lectura e importación de los datos del extracto bancario (Archivos o API)
La importación de los datos de extracto bancario puede realizarse de dos maneras distintas: por archivo y vía API.El procesamiento de importación de los datos del extracto bancario ocurre de la siguiente forma.
- Verifique si existen configuraciones de Job activas para el proceso.
- Verifique en la configuración de Comunicación remota (SEE) si existen subcuentas que tienen el job activado
- Si SÍ, iniciar el procesamiento del Job.
El Job se procesará por empresa y sus sucursales.
- Si NO, finalizar el job
- El job verifica si existe un archivo de extracto o una configuración para importación por API, de acuerdo con las configuraciones incluidas en la solapa Extracto conciliación automática.
- En el caso de que no exista el archivo de extracto o configuración por API, no habrá procesamiento.
- Si la importación de los datos fuera por archivo, se registrará en las tablas SIF (Encabezado Imp. Extracto bancario) y SIG (Ítems Import. Extracto bancario) un registro con la información "No se encontraron archivos de extracto para importación en el directorio."
- Si la importación de los datos fuera por API, se registrará en las tablas SIF (Encabezado Imp. Extracto bancario) y SIG (Ítems Import. Extracto bancario) un registro con la información "Error al procesar extracto por API."
- En el caso de que exista el archivo de extracto o configuração por API, debe procesarse la importación de las informaciones para las tablas SIF (Encabezado Imp. Extracto bancario) y SIG (Items Import. Extracto bancario).
- Si tuviera éxito:
- Se registrará en las tablas SIF (Encabezado Imp. Extracto bancario) y SIG (Ítems Import. Extracto bancario) los registros componentes del extracto bancario.
- Se notificará el responsable, vía e-mail configurado.
- Si la importación fuera por archivo, el archivo de extracto bancario se moverá al directorio definido para los archivos cuya importación se realizó con éxito.
- Si se activa, se realizará el proceso de conciliación previa.
- Si tuviera falla:
- Se registrará en las tablas SIF (Encabezado Imp. Extracto bancario) y SIG (Ítems Import. Extracto bancario) un registro con la información referente a la falla.
- Se notificará al responsable, vía e-mail configurado.
- Si la importación fuera por archivo, el archivo del extracto bancario se moverá al directorio definido para archivos cuya importación falló.
- En el caso de intento de importación duplicada de archivos de devolución evitando que los datos del extracto se encuentren en más de un proceso.
Utilizaremos el processo existente que verifica el checksum del archivo.
- Se notificará al responsable, vía e-mail configurado.
- Se registrará en las tablas SIF (Encabezado Imp. Extracto bancario) y SIG (Ítems Import. Extracto bancario) un registro con la información referente a la falla.
- Si la importación fuera por archivo, el archivo del extracto bancario se moverá al directorio definido para archivos cuya importación falló.
Informações |
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title | Bloqueo de movimientos |
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Para que se procese por el job, es necesario que el registro del banco esté desbloqueado, es decir, A6_BLOCKED = '2' y A6_MSBLQL = '2' (si existiera). Si uno de los campos mencionados estuviera en blanco, es posible que no se considere el banco en el procesamiento del job. |
- Conciliación bancária automática
Si se configura la rutina, se realizará una conciliación automática después de la importación del extracto.
En este momento, solo se conciliarán los registros de la tabla Registros del extracto bancario (SIG) con los movimientos bancarios del Financiero (FK5/SE5), si existiera coincidencia de clave completa:
- Fecha del movimiento + Banco + Agencia + Cuenta + Documento + Valor + Cartera
- Obs: Para usuarios de la Cuenta digital, habrá un intento previo de Conciliar por las claves FK5_CODPIX o FK5_CODBAR.
Las conciliaciones bancarias que no sean atendidas en este proceso, deben realizarse por medio del Conciliador BackOffice.
Para más información, acceda a Conciliador BackOffice.
- Hacer efectivo el movimiento bancario de tarifas en el momento de la importación del extracto
Al importar el extracto utilizando el JOB de importación, se harán efectivos los movimientos referentes a Cargas, Tarifas, IOF y CPMF, creando de esta manera los movimientos bancarios en el Financiero.
- En el registro de los parámetros de bancos (FINA130), configure el campo Hace efectivo Trf. puesto a disposición en la solapa destinada a la conciliación bancaria con las siguientes características:
1 - Hace efectivo todos (Cargas, Tarifas, IOF y CPMF)
2 - No hace efectivo (estándar)
- Al procesar el JOB de importación de datos, verifique el contenido del campo Hace efectivo Trf. está activo.
- Hace efectivo Trf. = 1 (Hace efectivo todos (Cargas, Tarifas, IOF y CPMF))
Para los registros que tengan los códigos descritos a continuación, en la información de Categoría del asiento, se harán efectivos como movimientos bancarios dentro del Protheus - Financiero.
Categoría del asiento
Código adoptado por FEBRABAN, para identificar la categoría estándar del asiento, para conciliación entre bancos.
Débitos:
'102' = Cargas
'105' = Tarifas
'109' = CPMF
'110' = IOF
- Hace efectivo Trf. = 2 (No hacer efectivo)
No se harán efectivos.
El usuario podrá hacer efectivos estos movimientos en la opción Hacer efectivo en el proceso 0023 - Conciliación bancaria automática.
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Informações |
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Para que estos movimientos se hagan efectivos realmente de forma automática (además de las configuraciones anteriores), es necesario que la modalidad financiera de estos movimientos se indique en el parámetro MV_FNATCON, y que sea una modalidad existente y válida. Si no existiera la modalidad de estas condiciones, las tarifas solo se importarán, dependiendo de que posteriormente se hagan efectivas manualmente. |
Tablas utilizadas por la rutina:
- FK5 - Movimientos bancarios
- QLC - Encabezado de la conciliación
- QLD - Ítems de la conciliación
- SE5 - Movimiento bancario
- SEE - Comunicación remota
- SIF - Encabezado del extracto bancario
- SIG - Registros del extracto bancario
Modelo de extracto bancario
El siguiente archivo contiene una estructura completa de configuración y extracto para realizar pruebas.
Modelo configuración y extracto Conciliador.zip
Nota |
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Estos archivos son un ejemplo de configuración y solo deben utilizarse en pruebas. Pude utilizarse como ejemplo para la configuración, siguiendo las posiciones previstas en el manual, del extracto de su banco. |