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maxLevel 2

01. 

...

VISIÓN GENERAL

Esta rotina tem rutina tiene como objetivo permitir a importação la importación automática de extratos bancáriosextractos bancarios, facilitando o processo de conciliação bancáriael proceso de conciliación bancaria.
Ela Esta utiliza arquivos archivos de retorno bancário para extratos bancários de uma ou mais contas correntes.
Sua execução passa por configurações descritas no item Configuraçõesdevolución bancaria para extractos bancarios de una o más cuentas corrientes.
Su ejecución pasa por configuraciones descritas en el ítem Configuraciones.

02. CONFIGURAÇÕES

Para utilizar a rotina de importação automática são necessários as configurações abaixo descritas (clique em cada pasta para acessá-las):

02. CONFIGURACIONES

Para utilizar la rutina de importación automática son necesarias las configuraciones descritas a continuación:

Expandir
title Registro de la programación en agenda
Deck of Cards
id 001
Card
default	true
id	01
label	"Schedule" (CFGA010)
Acesse Acceda, no en el módulo Configurador de configuración (SIGACFG),  Ambiente Entorno →  Cadastros Registros →  Schedule →  Agendamentos Agendas →  Cadastro Registro →  Botão Opción Incluir: Image Removed Ao clicar no botão incluir os Image Added Al hacer clic en la opción incluir, los campos: Código, Usuário, Nome do Usuário, Data, Hora e Ambiente serão preenchidos automaticamente com as informações do acesso propriamente dito, será necessário definir apenas a "Rotina" que no caso deve ser utilizado para Retorno Automático de Extratos Bancários (FINA475), a "Empresa/Filial" que o JOB vai considerar no Processamento e também deve-se informar o Usuario, Nombre del usuario, Fecha, Hora y Entorno se completarán automáticamente con la información del acceso propiamente dicha, será necesario definir únicamente la "Rutina", que en este caso debe utilizarse para Devolución automática de extractos bancarios (FINA475), la "Empresa/Sucursal" que el JOB considerará en el Procesamiento y también debe informarse el "Módulo" que se refere refiere a ROTINA la RUTINA "06 - Financeiro Financiero" Image Removed Image Added Informações title Importante O botão La opción " Parâmetros" não será utilizado para a rotina FINA475, pois os parâmetros de execução são definidos no Cadastro Parâmetros "Recorrência Parámetros" no se utilizará para la rutina FINA475, porque los parámetros de ejecución se definen en el registro Parámetros de Bancos FINA130. Após realizado as definições acima, clique em Después de realizar las definiciones anteriores, haga clic en "Recurrencia", para definir a recorrência de execução do la recurrencia de ejecución del Job: Image Removed Image Added Defina em qual momento e quantas vezes será realizado o processamento e en qué momento y cuántas veces se realizará el procesamiento y "Confirme": Image Removed Image Added Feito isso Después, "Confirme" a inclusão do Agendamento la inclusión de la agenda: Image Removed Ainda no Cadastro do Image Added En el mismo Registro del Schedule (CFGA010) acesse acceda a: Agent > Cadastro Registro > Adicionar Agregar Agents Padrão Estándar Image Removed Image Added Ao Al realizar a inclusão la inclusión de um un AGENT padrão estándar, automaticamente o sistema já preenche os dados do ambiente padrão (logado) - IP do AppServer, Porta e Ambiente - que será executado o automáticamente el sistema ya informa los datos del entorno estándar (conectado), IP del AppServer, Puerto y entorno donde se ejecutará el Job parametrizado anteriormente. card

01. Gerando uma senha de APP para envio do email.

Para a importação de extratos bancários, é necessário gerar uma senha de APP, no caso do G-Mail, primeiro precisamos ativar a verificação em duas etapas:

Image Removed

:

Image Modified

Image Modified

Copie

la contraseña generada y grabe en un lugar seguro.

Image Modified

02. 

Configuración del servicio de e-mail.

Con la contraseña del app generada, acceda al Protheus en el SIGACFG, entorno, E-

MAIL/Proxy, Configurar. Coloque

el servidor de e-mail,

su e-mail

y la contraseña del APP generada anteriormente,

en servidor de e-mail

necesita de

autenticación, coloque

sí.

Image Removed

Image Added

En la próxima

pantalla, solamente haga clic en avanzar sin modificar nada:

Image Removed

Image Added

Utiliza

seguridad TLS -

SÍ

Image Removed

Finalize a configuração de E-MAIL:

Image Removed

03. PROCESSAMENTO

• Leitura e importação dos arquivos de extrato bancário

O processamento de importação dos arquivos de extrato bancário se dá da seguinte forma

...

• Se sucesso:
  • Será registrado nas tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário) os registros componentes do extrato bancário.
  • Será notificado o responsável, via e-mail configurado.
  • O arquivo de extrato bancário será movido para o diretório definido para arquivos cuja importação foi realizada com sucesso.
  • Se ativado efetuará o processo de conciliação prévia.
• Se falha:
  • Será registrado nas tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário) um registro com a informação referente a falha.
  • Será notificado o responsável, via e-mail configurado.
  • O arquivo de extrato bancário será movido para o diretório definido para arquivos cuja importação falhou.

• • • Em caso de tentativa de importação duplicada de arquivos de retorno evitando que os dados do extrato estejam em mais de um processo.
      Utilizaremos o processo já existente que verifica o checksum do arquivo.
      
      • Será notificado o responsável, via e-mail configurado.
      • Será registrado nas tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário) um registro com a informação referente a falha.
      • O arquivo de extrato bancário será movido para o diretório definido para arquivos cuja importação falhou.

• Conciliação bancária automática

Se configurada a rotina realizará uma conciliação automática após a importação do extrato.

Neste momento, apenas serão conciliados registros da tabela Registros do Extrato Bancário (SIG) com os movimentos bancários do Financeiro (FK5/SE5) caso exista coincidência de chave completa:

• • Data do Movimento + Banco + Agência + Conta + Documento + Valor + Carteira

As conciliações bancárias que não forem atendidas nesse processo, deverão ser realizadas através do Conciliador BackOffice. 

Para maiores informações, acesse Conciliador BackOffice.

04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

          Tabelas utilizadas pela rotina:

...

...

03. PROCESAMIENTO

• Lectura e importación de los datos del extracto bancario (Archivos o API) 

La importación de los datos de extracto bancario puede realizarse de dos maneras distintas: por archivo y vía API.El procesamiento de importación de los datos del extracto bancario ocurre de la siguiente forma.

• • Verifique si existen configuraciones de Job activas para el proceso.
    • Verifique en la configuración de Comunicación remota (SEE) si existen subcuentas que tienen el job activado
      • Si SÍ, iniciar el procesamiento del Job. 
        El Job se procesará por empresa y sus sucursales.
        
        
      • Si NO, finalizar el job

• • El job verifica si existe un archivo de extracto o una configuración para importación por API, de acuerdo con las configuraciones incluidas en la solapa Extracto conciliación automática.
    • En el caso de que no exista el archivo de extracto o configuración por API, no habrá procesamiento.
      • Si la importación de los datos fuera por archivo, se registrará en las tablas SIF (Encabezado Imp. Extracto bancario) y SIG (Ítems Import. Extracto bancario) un registro con la información "No se encontraron archivos de extracto para importación en el directorio."
        
        
      • Si la importación de los datos fuera por API, se registrará en las tablas SIF (Encabezado Imp. Extracto bancario) y SIG (Ítems Import. Extracto bancario) un registro con la información "Error al procesar extracto por API."
    • En el caso de que exista el archivo de extracto o configuração por API, debe procesarse la importación de las informaciones para las tablas SIF (Encabezado Imp. Extracto bancario) y SIG (Items Import. Extracto bancario).
      • Si tuviera éxito:
        • Se registrará en las tablas SIF (Encabezado Imp. Extracto bancario) y SIG (Ítems Import. Extracto bancario) los registros componentes del extracto bancario.
        • Se notificará el responsable, vía e-mail configurado.
        • Si la importación fuera por archivo, el archivo de extracto bancario se moverá al directorio definido para los archivos cuya importación se realizó con éxito.
        • Si se activa, se realizará el proceso de conciliación previa.
      • Si tuviera falla:
        • Se registrará en las tablas SIF (Encabezado Imp. Extracto bancario) y SIG (Ítems Import. Extracto bancario) un registro con la información referente a la falla.
        • Se notificará al responsable, vía e-mail configurado.
        • Si la importación fuera por archivo, el archivo del extracto bancario se moverá al directorio definido para archivos cuya importación falló.

• • • En el caso de intento de importación duplicada de archivos de devolución evitando que los datos del extracto se encuentren en más de un proceso.
      Utilizaremos el processo existente que verifica el checksum del archivo.
      
      • Se notificará al responsable, vía e-mail configurado.
      • Se registrará en las tablas SIF (Encabezado Imp. Extracto bancario) y SIG (Ítems Import. Extracto bancario) un registro con la información referente a la falla.
      • Si la importación fuera por archivo, el archivo del extracto bancario se moverá al directorio definido para archivos cuya importación falló.

• Conciliación bancária automática

Si se configura la rutina, se realizará una conciliación automática después de la importación del extracto.

En este momento, solo se conciliarán los registros de la tabla Registros del extracto bancario (SIG) con los movimientos bancarios del Financiero (FK5/SE5), si existiera coincidencia de clave completa:

• • Fecha del movimiento + Banco + Agencia + Cuenta + Documento + Valor + Cartera
    • Obs: Para usuarios de la Cuenta digital, habrá un intento previo de Conciliar por las claves FK5_CODPIX o FK5_CODBAR.

Las conciliaciones bancarias que no sean atendidas en este proceso, deben realizarse por medio del Conciliador BackOffice. 

Para más información, acceda a Conciliador BackOffice.

• Hacer efectivo el movimiento bancario de tarifas en el momento de la importación del extracto
  
  

Al importar el extracto utilizando el JOB de importación, se harán efectivos los movimientos referentes a Cargas, Tarifas, IOF y CPMF, creando de esta manera los movimientos bancarios en el Financiero.

• • En el registro de los parámetros de bancos (FINA130), configure el campo Hace efectivo Trf. puesto a disposición en la solapa destinada a la conciliación bancaria con las siguientes características:
    1 - Hace efectivo todos (Cargas, Tarifas, IOF y CPMF)
    2 - No hace efectivo (estándar)

• • Al procesar el JOB de importación de datos, verifique el contenido del campo Hace efectivo Trf. está activo.

• • • Hace efectivo Trf.  = 1 (Hace efectivo todos (Cargas, Tarifas, IOF y CPMF))
      Para los registros que tengan los códigos descritos a continuación, en la información de Categoría del asiento, se harán efectivos como movimientos bancarios dentro del Protheus - Financiero.
      
      Categoría del asiento
      Código adoptado por FEBRABAN, para identificar la categoría estándar del asiento, para conciliación entre bancos.
      
      Débitos:
      '102' = Cargas
      '105' = Tarifas
      '109' = CPMF
      '110' = IOF 

• • • Hace efectivo Trf. = 2 (No hacer efectivo)
      No se harán efectivos.
      El usuario podrá hacer efectivos estos movimientos en la opción Hacer efectivo en el proceso 0023 - Conciliación bancaria automática.

Image Added

• • La modalidad del movimiento bancario se obtendrá del parámetro MV_FNATCON.

    Parámetro	Descripción
    MV_FNATCON	Define la modalidad financiera que se utilizará al hacer efectivos movimientos bancarios de tarifas, cargas, IOF y CPMF en la importación de extractos vía JOB

• • Se ha puesto a disposición el punto de entrada F475NAT para el manejo de la modalidad que se aplicará a cada movimiento que se haga efectivo en la importación del extracto vía Job
    F475NAT - Punto de entrada para manejo de la modalidad para movimientos bancarios

04. INFORMACIONES TÉCNICAS

          Tablas utilizadas por la rutina:

• • • FK5 - Movimientos bancarios
    • QLC - Encabezado de la conciliación
    • QLD - Ítems de la conciliación
    • SE5 - Movimiento bancario
    • SEE - Comunicación remota
    • SIF - Encabezado del extracto bancario
    • SIG - Registros del extracto bancario

Modelo de extracto bancario

El siguiente archivo contiene una estructura completa de configuración y extracto para realizar pruebas.

Modelo configuración y extracto Conciliador.zip