Histórico da Página
CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo Tipos de utilização
Movimentação - Adiantamentos criados no módulo Gerar Financeiro
- Estornar
- Recibo
- Títulos Vinculados
- Gravação de Movimentações Anteriores
- Principais ParâmetrosParâmetros e campos relacionados
- Tabelas utilizadasPontos de entrada
01. VISÃO GERAL
Esta rotina possibilita o registro das solicitações e recebimentos de adiantamentos de clientes, assim como o acompanhamento dos saldos.
A inclusão de um controle de adiantamento indica a solicitação de um adiantamento ao cliente e gera título provisório no Contas a Receber do módulo Financeiro (tipo de título PR).
A opção 'Ger. Financeiro' substitui o título provisório por um título do tipo RA - Recebimento Antecipado, registrando o recebimento do valor solicitadoO objetivo é disponibilizar os dados de uso de adiantamentos para o LegalDesk. As informações serão usadas no relatório de Evolução de Adiantamento e Posição Financeira do Caso. O objetivo da evolução de adiantamento é demonstrar o quanto de dinheiro dos clientes está com o escritório.
02.
...
A rotina Controle de adiantamento está disponível no menu Atualizações / Movimentações / Controle de Adiantamento (JURA069).
No cadastro do adiantamento é possível informar se este será exclusivo ou não. Quando exclusivo, a utilização ocorrerá apenas na emissão das faturas, considerando o Caso e o Tipo dele.
No cadastro basta informar o campo Exclusivo com 1-Sim, os dados do Caso para o qual ele poderá ser utilizado e se abaterá valor de despesas, honorários ou ambos.
Na emissão da fatura, o sistema irá buscar os adiantamentos com saldo, considerando as informações acima nas validações para permitir ou não a utilização.
Por exemplo:
- Controle de Adiantamentos = 0002;
- Cliente / Loja do adiantamento = 000001 / 01;
- Cliente / Loja / Caso = 000001 / 00 / 005862;
- Tipo de Adiantamento = Despesas;
- Valor do Adiantamento = R$ 50,00;
- O adiantamento só poderá ser utilizado em faturas que possuem Despesas para o Caso 005862, e deverá se restringir ao valor de R$ 50,00.
Para os adiantamentos que forem configurados como não exclusivos, as informações de Caso e Tipo serão apenas informativas.
Não será possível fazer a compensação de RAs exclusivos via SIGAFIN, mas apenas via Utilização de Adiantamento na Emissão de Faturas do SIGAPFS quando o parâmetro MV_JURXFIN estiver ativado. Ou ainda serão utilizados automaticamente quando ativado o parâmetro MV_JAUTADT, com possibilidade de consulta por meio do botão "Utilizados" na tela de Utilização de Adiantamento.
Adiantamentos que já foram gerados títulos financeiro porém ainda não foi utilizado, é possível alterar as informações de:
- Grupo de Clientes
- Cliente/Loja
- Caso
- Tipo de Adiantamento
- Exclusivo
a. Gerar Financeiro
Posicionado no adiantamento, acesse Outras Ações / Ger. Financeiro;
Será aberta uma tela solicitando a data efetiva da movimentação financeira / recebimento do adiantamento, que será considerado na criação do RA. Caso o adiantamento seja em moeda estrangeira, será exibido o campo de cotação a ser considerado na conversão do título e na sua compensação.
Ao concluir, o sistema exibe a tela informando: Financeiro Gerado com Sucesso;
Clique em Fechar para retornar à tela principal.
b. Estornar
Posicione o cursor no adiantamento, acesse Outras Ações / Estornar;
O sistema exibe uma tela solicitando a confirmação para o estorno;
Clique em Sim para confirmar ou Não para interromper o processo.
Obs.: Caso seja realizado um estorno indevido, será necessário criar um novo controle de adiantamento com o valor a ajustar e seguir o procedimento Ger. Financeiro.
c. Recibo
Posicione o cursor no adiantamento, acesse Outras Ações / Recibo;
O sistema faz o processamento e gera o recibo na tela.
d. Títulos Vinculados
Posicione o cursor no adiantamento, acesse Outras Ações / Títulos Vinculados;
O sistema exibirá os dados do título RA e as faturas que utilizaram o saldo dela, se houver.
03. PARÂMETROS E CAMPOS RELACIONADOS
Principais Parâmetros
...
Define se a emissão de relatório será gerado em Crystal ou em FWMSPrinter.
...
TIPOS DE MOVIMENTAÇÃO
Tipos de movimentações:
- Recebidos (Geração do RA – Opção Gerar financeiro da tela de adiantamentos);
- Utilizados (Valores de adiantamentos usados em faturas emitidas no período (Compensações));
- Cancelados (Faturas canceladas que haviam usado algum valor adiantado (Cancelamentos de compensações));
- Devolvidos (Estornados - Sobrou dinheiro do que havia sido adiantado - Origem Conta Banco para Adiantamento);
Cada movimentação é inserida na fila de sincronização (NYS).
Importante ressaltar que no momento de gerar o registro na nova tabela para as movimentações de recebimento (Opção "Gerar Financeiro" da rotina Controle de Adiantamentos) e devolução (estorno de adiantamento, Opção "Estornar" da rotina Controle de Adiantamentos):
- Não são preenchidos os campos de escritório e fatura, pois estes processos não envolvem faturas.
- Os campos de cliente/loja/caso são preenchidos com o cliente/loja/caso indicados no cadastro do adiantamento.
O valor de adiantamento é usado durante e depois da geração da fatura. Segue abaixo a lista das movimentações de uso e cancelamento de valores:
- Emissão de fatura com uso de adiantamento;
- Cancelamento de fatura com uso de adiantamento;
- Compensação pelo financeiro;
- Estorno da compensação pelo financeiro;
- Exclusão da compensação pelo financeiro;
- Estorno do adiantamento através do cadastro de adiantamentos (JURA069).
Os adiantamentos exclusivos, mesmo com vários casos na fatura, não terão distribuição dos valores entre os casos, o valor será integralmente do caso do adiantamento.
Quando o parâmetro da fila de sincronização estiver habilitado, será gravado um registro na tabela da Fila de Sincronização (NYS) com a chave do modelo JURA311.
03. ADIANTAMENTOS CRIADOS NO MÓDULO FINANCEIRO
As movimentações também são registradas para adiantamentos criados diretamente pelo módulo Financeiro, conforme abaixo:
- Recebidos (Geração do RA – Criação título de adiantamento pela tela do Contas a Receber);
- Utilizados (Valores de adiantamentos usados em faturas - Compensações);
- Cancelados (Cancelamentos de compensações feitas com adiantamentos criados pelo módulo financeiro);
- Devolvidos (Estornados - Exclusão do título de RA criado no financeiro ou baixa desse título de RA);
Importante ressaltar que no momento de gerar o registro na nova tabela para as movimentações de recebimento (criação do RA via Financeiro) e devolução (exclusão do título de RA criado no financeiro ou baixa do título de RA):
- Não são preenchidos os campos de escritório e fatura, pois estes processos não envolvem faturas.
- Os campos de cliente/loja são preenchidos com o cliente/loja indicados no cadastro do adiantamento, porém o campo de caso não será preenchido, visto que no financeiro não é indicado o caso do adiantamento.
- Não será preenchido o campo de código do adiantamento, pois esse campo guarda o código do adiantamento criado na rotina de Controle de Adiantamentos, que não foi utilizada nesse cenário.
04. GRAVAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES ANTERIORES
Foi criada uma rotina para gravar as movimentações de adiantamentos existentes a criação desta rotina/tabela. Essa execução ocorrerá através da execução do UPDPFS, após a atualização do ambiente, apenas uma única vez, somente se a tabela de movimentações de adiantamentos (OI8) estiver vazia.
05. PARÂMETROS E CAMPOS RELACIONADOS
Principais Parâmetros
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| MV_JFSINC | Habilita a fila de sincronização para integração com outros sistemas? 1- Sim; 2- Não. |
06. TABELAS UTILIZADAS
Principais Campos
...
Descrição
...
Data Inclusão
...
Data de inclusão do adiantamento.
...
Cód. Cliente
...
Código do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento.
...
Cód. Cli. Adi.
...
Código do cliente que utilizará o crédito do adiantamento.
...
Cód.Loja Adi.
...
Loja do cliente que utilizará o crédito do adiantamento.
...
Cód. Moeda
...
Moeda em que será feito o adiantamento. O conteúdo do parâmetro MV_MOENAC deve conter a moeda nacional utilizada na conversão de valores.
...
Valor
...
Valor do adiantamento.
...
Situação
...
1-Em Andamento: Adiantamento ativo.
2-Cancelada: Adiantamento cancelado (só pode ser cancelado se não gerou título no financeiro).
...
Tit gerado?
...
Indica se houve a geração de título no Financeiro (tipo RA - Recebimento Antecipado).
...
Núm título
...
Número do título gerado no Financeiro.
...
Histórico
...
Texto livre para descrever dados sobre o adiantamento.
...
Banco/Agência/Conta
...
Dados da conta onde será creditado o adiantamento.
...
Escritório
...
Escritório de faturamento do cliente.
...
Cód Caso
...
Caso referente ao adiantamento. Apenas informativo para adiantamentos não exclusivos.
...
Tp Adiant
...
Indica se o adiantamento se refere a Despesas, Honorários ou Ambos. Apenas informativo para adiantamentos não exclusivos.
...
Num Prov
...
Número do título a receber provisório gerado no financeiro, antes do recebimento do adiantamento.
...
Vencimento
...
Data prevista para crédito do adiantamento (válido para o título provisório).
...
Taxa negociada considerada para conversão do adiantamento no momento da geração do título RA e sua compensação.
04. TABELAS UTILIZADAS
05. PONTOS DE ENTRADA
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas