Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA050.PRXCuentas por pagar.
FINA080.PRXBaja de títulos a pagar.
FINA090.PRXBaja automática de títulos por pagar.
FINA091.PRXComplemento de baja automática de títulos por pagar.
FINA095.PRWControl de cheques emitidos.
FINA241.PRX
Bordero
Borderó de pago.
FINM050.PRWModelo de datos.
FINXBX.PRXFunciones genéricas financiero.
FINXFIN.PRXFunciones genéricas financiero.
FINXIMP.PRWFunciones genéricas financiero.
FINXINC.PRXFunciones genéricas financiero.
FINXLOAD.PRWString de carga de financiero.
FINXSE5.PRWFunciones genéricas financiero.
País:Argentina
Ticket:17120597
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17207


02. SITUACIÓN/REQUISITO

La rutina Cheques Emitidos (FINA095) no realiza la contabilización on-line, aun cuando la configuración es correcta.

03. SOLUCIÓN

La rutina función fA090Aut() En la rutina FINA090 - función fA090Aut, se utiliza el nuevo grupo de preguntas FIN090A, provocando inconsistencias en la contabilización on-line, debido a que la rutina FINA095 utiliza el grupo FIN090.


03. SOLUCIÓN

Se implementan los cambios en la rutina FINA095 para utilizar el grupo de preguntas FIN090A. Si no existe el grupo FIN090A, se continuará usando el grupo FIN090 para no generar errores en los entornos desactualizados.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones previas,Flujo de prueba,Grupo de preguntas
idspaso1,paso2,paso3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Vía Configurador (SIGACFG), opción Parámetros (Entorno | Archivos); configurar el parámetro MV_CTBAIXA con el valor “A”.
  2. En la rutina Asiento Estándar (CTBA080), realizar la configuración de los siguientes asientos estándar:
    1. 530 - Cuentas por pagar - Baja de Títulos.
    2. 531 - Cuentas por pagar - Anulación de bajas.
  3. En la rutina Factura de Entrada (MATA101N), incluir una factura de compra que genere título financiero.
  4. En la rutina Bancos (MATA070), incluir un banco.
  5. En la rutina Cheques (CFGX015), seleccionar el banco registrado, posteriormente dar clic en “+Configurar”.
    1. Realizar la configuración para la impresión (emisión) de los cheques.
  6. En la rutina Cheques Emitidos (FINA095), a través de la opción Otras Acciones >> Talón, incluir un talonario de cheques para el banco registrado.
  7. En la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847), crear una orden de pago para el título generado con la inclusión de la factura.
    1. En la sección Documentos propios, seleccionar el tipo “CH-Cheque”, informar el código del banco y seleccionar el talonario.
    2. Informar los datos necesarios para permitir grabar la orden de pago.
    3. Confirmar la generación de la orden de pago.
  8. En la rutina Cheques Emitidos (FINA095), verificar que el estatus del cheque sea “Pago Vinculado”.
  9. Presionar la tecla F12, para confirmar la configuración para la contabilización On-Line. 
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. A través de la Cheques Emitidos (FINA095), en el submenú Otras Acciones, seleccionar la opción “Emitir”.
    1. Realizar la emisión del cheque.
  2. En el submenú Otras Acciones, seleccionar la opción “Liquidar”.
    1. Seleccionar el banco del cheque.
    2. Seleccionar el cheque a liquidar. Dar clic en Grabar.
  3. Confirmar que la rutina realice la contabilización on-line de la liquidación del cheque.
  4. En el submenú Otras Acciones, seleccionar la opción “Anular”.
    1. Seleccionar el motivo de anulación.
      1. Ejemplo: “11-Devolución con nueva presentación”.
  5. Confirmar que la rutina realice la contabilización on-line de la anulación del cheque.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso3

Grupo de Preguntas FIN090A


X1_ORDEMX1_PERGUNTX1_TIPOX1_TAMANHOX1_DECIMALX1_GSCX1_DEF01X1_DEF02Help
01¿Muestra Ast.Contable ?N10CSíNo

Indica si debe mostrarse el asiento contable cuando la contabilidad es on-line.

02¿Agrupa asientos ?N10CSíNoIndica si los asientos deben agruparse en una única línea, si las cuentas, centro de costo, ítem y clase de valor son iguales en los asientos efectuados.
03¿Contabiliza On Line ?N10CSíNoIndica si la contabilidad será on-line, es decir, en el momento que se haga efectiva la transacción o si se contabilizará 0ff-line, donde todos los asientos no efectuados on-line se contabilizan en un proceso en lote.
04¿Genera cheque Autom. ?N10CSíNoInforme la opción «Sí” para que las bajas por pagar automáticas generen los cheques para el pago de los respectivos títulos, o «No”, en el caso contrario.
05¿Contabiliza borderó ?N10CTotal BorderósBorderó/BorderóIndica si la contabilidad del LP 532, con base en la variable VALOR, se realizará desmembrada Borderó a Borderó o la contabilidad de todos los borderós solamente en un total.
06¿Tipo de descuento ?N10CCondicionalIncondicionalInforme el tipo de descuento concebido para el/los título(s), si lo hubiera. Esta información se utilizará en el Fiscal, bloque F100 del SPED. ATENCIÓN - Esta pregunta solo se aplica para la localización BRA (Brasil)
07¿Selecciona sucursales ?N10CSíNoSeleccione SÍ para que sea posible seleccionar las sucursales que se considerarán para el proceso. Si se selecciona NO, solo se considerará la sucursal actual para el proceso.
08¿Contabiliza Sucursal ConectaN10CSíNoSeleccione 1-Sí para contabilizar en la sucursal conectada o 2-NO para contabilizar en la sucursal de origen del título.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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