Histórico da Página
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O Processo Importação do Arquivo de Conciliação é responsável por realizar a transferência da conta caixa transitória para a conta caixa banco da instituição. Os arquivos de conciliação são disponibilizados de segunda a sexta-feira. |
As transações realizadas e aprovadas são disponibilizadas na API de conciliação no próximo dia útil, assim todas as transações realizadas hoje estarão disponíveis no arquivo de conciliação no próximo dia util.
Eventualmente podem ocorrer inconsistências nos dados da API e alguma transação pode não ser conciliada no extrato de caixa. Então precisaremos localizar no Payment Core - RaaS a transação que não foi conciliada e verificar a data da liquidação.
Acessar o Payment Core - RAAS,
Para ajudar na busca, recomendamos clicar na engrenagem apontada na seta e marcar a exibição da coluna Data de Liquidação, que corresponde efetivamente a data que ocorreu a transferência dos valores da conta transitória para a conta banco da instituição.
Importante observar que somente transações com status do pagamento Aprovado e status de liquidação Liquidada tem o campo data de liquidação informado.
Após identificar a data da liquidação acessar: BackOffice | Gestão Financeira
Contas a Pagar/Receber | Transações
Localizar a transação que não foi conciliada, neste exemplo criamos um filtro buscando o campo TID
O Status da transação precisa ser Pagamento Concluído e em anexos Histórico de Transações deve estar como Baixa do boleto/Lançamento efetuada
Após a baixa do lançamento, através do Processo Ajuste de Transações, no extrato de caixa serão criadas duas movimentações, Deposito na Baixa e Saque manual.
Acessar Movimentações Bancarias | Extrato de Caixa
Criamos um filtro buscando o campo TID para listar os extratos de caixa da transação não conciliada
No exemplo abaixo, mesmo após o processo de conciliação ter sido executado, não criou as outras duas movimentações de Saque Transferência e Deposito Transferência
Neste caso recomendamos que seja executado o Processo de Importação do Arquivo de Conciliação pontualmente considerando a data de Liquidação da transação.
Acessar: Movimentações Bancarias | Conciliação fechar a janela do filtro exibida
Acessar: Processos | Importação do Arquivo de Conciliação
Na próxima tela Informar a data inicial e final (Recomendamos a data inicial 90 dias a antes da data final hoje) o parâmetro Considerar data de liquidação precisa estar marcado, informar a data de liquidação listada no Payment Core
O processo foi concluído com ressalvas, pois já existiam transações conciliadas anteriormente. Não se preocupe.
Acessar o extrato de caixa e verificar se as movimentações Saque Transferência e Deposito Transferência foram criadas após o reprocessamento da importação do arquivo de conciliação.
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