01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| FINA472.PRW | Conciliación Bancaria. | | FINA472A.PRW | Conciliación Bancaria. | LOCXNF.PRW | Facturas. | LOCXNF2.PRW | Funciones genéricas para facturas. | LOCXARG.PRG | Funciones genéricas para facturas Argentina. | LOCXMEX.PRW | Funciones genéricas para facturas México. | LOCXPER.PRW | Funciones genéricas para facturas Perú. | LOCXCOL.PRW | Funciones genéricas para facturas Colombia. | LOCXBOL.PRW | Funciones genéricas para facturas Bolivia. | | LOCXCHI.PRW | Funciones genéricas para facturas Chile. | LOCXEUA.PRW | Funciones genéricas para facturas Estados Unidos. | LOCXEQU.PRW | Funciones genéricas para factura Ecuador. | LOCXDOM.PRW | Funciones genéricas para facturas República Dominicana. | LOCXPAR.PRW | Funciones genéricas para facturas Paraguay. | LOCXURU.PRW | Funciones genéricas para facturas Uruguay. | MATA942.PRW | Estado Vs. Ing. Brutos (CCO). |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 16735299 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-16927 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Ao gerar uma Conciliação Manual a rotina FINA472 apresenta uma mensagem de erroAl realizar una Conciliación Manual, la rutina FINA472(Conciliación Bancaria), muestra un mensaje de error log "variable does not exist ADOSCS on F472GERFIS".
03. SOLUCIÓN
Foi implementado o Se implementó el ajuste para considerar a variável correta durante o processamento de Conciliação Manualla variable correcta durante el procesamiento de conciliación manual.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Flujo de Pruebas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| En el módulo Configurador (SIGACFG), realizar realice la siguiente configuración: - A través de la rutina Configuración de Extracto Bancario
- (Entorno | Archivos),
configurar - configure el layout del archivo utilizado en la conciliación bancaria. La configuración
es almacenada - se almacena en un archivo con extensión *.REC. Ejemplo:
- conc_banc.rec
- Configurar
ou criar - o
parametro - crear el parámetro MV_LOCXEST
caso ele não exista com o - si este no existiera con el valor .T.,
assim será possível habilitar as estruturas dos - así se podrán habilitar las estructuras de los campos.
En el módulo Financiero (SIGAFIN), realizar realice la inclusión de los siguientes registros y configuración: - A través de la rutina Bancos
- (Actualizaciones | Archivos),
registrar - registre un banco.
- A través de la rutina Parámetros de Bancos
- (Actualizaciones | Archivos),
configurar - configure el banco para la conciliación bancaria.
- A través de la rutina Ocurrencias de Extractos
- (Actualizaciones | Archivos),
registrar - registre por banco y tipo de movimiento las ocurrencias del extracto bancario.
- A través de la rutina Movimiento Bancarios
- (Actualizaciones Movim. Bancario),
incluir - incluya movimientos bancarios. En el campo Documento (E5_DOCUMEN)
informar - informe el número de documentos con el
cuál será identificado - cual se identificará el movimiento en el archivo del extracto bancario.
- Contar con el archivo del extracto bancario. El archivo se debe
ser almacenado - almacenar con extensión *.CSV. Ejemplo:
- Extacto_Bancario_062021.csv.
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| Totvs custom tabs box items |
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| En el módulo Financiero (SIGAFIN), realizar realice la siguiente configuración: - A través de la rutina Conciliación Bancaria
- (Actualizaciones | Proceso Mod. II),
seleccionar - seleccione el banco para el cual
serán conciliados - se conciliarán los movimientos bancarios.
Dar - Haga clic
en - en Nuevo Extracto,
informar - informe los datos del encabezado.
- En el menú Otras Acciones
dar - haga clic en la opción Importación.
Seleccionar - Seleccione el archivo del extracto bancario.
- Una vez finalizado el proceso de importación, la rutina muestra la información en el grid.
Dar - Haga clic en confirmar.
Seleccionar - Seleccione el banco para el cual se registró el extracto, posteriormente
dar - haga clic en la opción y en el
menú - menú Otras Acciones
dar - haga clic
en - en Conciliación Manual.
Preencher os parametros de acordo com os filtros necessários.Selecionar os Extratos a serem conciliados- Complete los parámetros de acuerdo con los filtros necesarios.
- Seleccione los extractos que se conciliarán.
- En el menú Otras Acciones
dar - haga clic
en - en Movimiento Bancario.
Preencher os dados do Movimento Bancario e Confirmar.Aguardar a mensagem de geração de Documentos Fiscais.- Informe los datos del movimiento bancario y confirme.
- Espere el mensaje de generación de documentos fiscales.
- Seleccione el
Selecionar o - Tipo NDP(Nota Débito Proveedor).
Completar as informações do Cabeçalho e Item da NDP e Gravar.Confirmar - Complete las informaciones del encabezado e ítem de la NDP y grabe.
- Confirme la conciliación bancaria.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Card documentos |
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| Informacao | A correção somente estará disponivel para os registros ingressados após a aplicação do pacoteLa corrección solamente estará disponible para los registros ingresados después de aplicar el paquete |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
