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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:
RutinaNombreFecha
FINC060.prwCuentas por Cobrar y pagar30/03/2023
FINR13X.prxInforme Cuenta Corriente30/03/2023
FUNXFUMI.prwFunciones Génericas MI30/03/2023
País:Mercado Internacional
Ticket:NA
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-19147

...

Se requiere modificar las validaciones en las rutinas donde se utilice el campo Origen(E1_ORIGEM) para considerar las cuentas por cobrar generadas desde Totvs Recibo(FINA998) de la misma forma como son consideradas las cuentas por cobrar generadas desde Cobros Diversos II(FINA846) para Argentina y Cobros Diversos(FINA087A) para los demás paises países de Mercado Internacional.

03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina Funciones

...

Genéricas(FINXFUMI), se crean 2 funciones las siguientes funciones:

OriSqlCob: Función que retorna el nombre de la rutina nueva de rutina de Recibos, el cual se compara con el contenido del campo Origen(E1_ORIGEM)

OriCobrDiv: Función que retorna una instrucción SQL con el nombre de la rutina nueva de rutina de Recibos.

Dentro de las rutinas Cuentas por Cobrar y pagar(FINC060)

...

e Informe Cuenta Corriente(FINR13X) se hace el llamado a la nueva función en las

...

validaciones donde se considere el campo Origen(E1_ORIGEM) para que las cuentas por cobrar generadas desde Totvs Recibo se consideren durante el proceso.


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Pasos
idsPre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19147.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  4. Contar con cuentas por cobrar generadas desde la rutina anterior de Cobros Diversos(FINA087A,FINA846) y la rutina Totvs Recibo(FINA998).

FINC060 - Cuentas por Cobrar y pagar

  1. En el programa de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú del módulo de Financiero (Actualizaciones| Archivos) es necesario que registre un cliente para realizar el flujo de pruebas correctamente.
  2. En el programa de Cuentas por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Pagar) debe de registrar una Nota Fiscal para el cliente dado de alta en el paso anterior.
  3. En el programa de Cobros Diversos II (FINA846) o Cobros Diversos (FINA087A) y Totvs Recibos(FINA998) que se encuentra en el módulo de Financiero
 (Actualizaciones | Proceso Modelo II)
  1. realice el cobro del título registrado en el paso anterior
.

FINR13X - Informe Cuenta Corriente

  • Por medio de la rutina “Clientes”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), registrar un Cliente. 
  • Por medio de la rutina “Banco”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), registrar un Banco.
  • Por medio de la rutina “Modos de pago”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), registrar el modo de pago "CC" - Tarjeta de Crédito.
  • Por medio de la rutina “Cuentas por cobrar”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), registrar una Cuenta por Cobrar para el cliente registrado previamente.
  • Por medio de la rutina “Administradora financiera”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), incluir una Administradora de tipo CC.
    • Por medio de la rutina “Cobros diversos mod II”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proc. Mod II), realizar el cobro de la cuenta por cobrar registrada previamente y usar como modo de pago un documento de tipo "CC"
    1. generando un RA.


    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciaPasos


    FINC060 - Cuentas por Cobrar y pagar

    1. En el programa de Cuentas por Pagar y Cobrar (FINC060) que se encuentra en el módulo de Financiero (Consultas| Movimientos Bancarios):
      1. Ingrese el tipo de consulta que hará, en este caso consultamos Clientes.
      2. Ingrese la información de los parámetros necesarios para realizar la consulta.
      3. Verifique la información del apartado correspondiente al vencimiento.
    Las
      1. Para todos los países diferentes de Argentina, las cuentas por cobrar de tipo "RA" deben de mostrarse COMPLETA y CORRECTAMENTE en este recuadro.
      2. Dando clic en el botón Imprimir, puede generar el reporte correspondiente, y verificar que las fechas se muestren de manera correcta.

    FINR13x - Informe de Cuenta Corriente 

    1.  Ingresar a la rutina "Informe cuenta corriente", en el módulo SIGAFIN - Informes - Cuentas por cobrar (Informe de cuenta corriente).
      1.  Informar los parámetros.
      2.  Realizar la generación del informe.
      3.  Verifique quese muestre los registros de tipo "RA" para el Cliente que generó el recibo de cobro.


    04. INFORMACIÓN ADICIONAL

    NA


    Card documentos
    InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
    Titulo¡IMPORTANTE!


    05. ASUNTOS RELACIONADOS