Histórico da Página
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| Informações |
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As melhorias desenvolvidas abaixo estarão disponíveis em breve! |
01.
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DIVERGENCIA DE
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CONCILIACIÓN
01.01.
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CÓMO FUNCIONA
Para auxiliar a analise da conciliação, foi desenvolvido o identificador de divergências de conciliação que destaca de forma visual os registros que realizaram match entre eles porém estão com valores divergentes nas tabelas.al análisis de la conciliación, se desarrolló el identificador de divergencias de conciliación que resalta de manera visual los registros que realizaron match entre estos pero están con valores divergentes en las tablas.
Se agregaron dos nuevas leyendas de match además de las que ya existenForam adicionadas duas novas legendas de match além das já existentes, 'Automático divergente' e y 'Manual divergente'.
- Automático divergente: Um Un match realizado pelo próprio por el propio sistema, com con valores divergentes entre os dois los dos registros.
- Manual divergente: Um Un match realizado pelo próprio usuário, com por el propio usuario, con valores divergentes entre os dois los dos registros.
| Dica |
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Quando os matchs estão com valores corretos, continuarão a serem marcados com as legendas Cuando los matchs están con valores correctos, se continuarán marcando con las leyendas 'Manual' e y 'Automático' |
Desta forma além do De esta manera, además del totalizador da conciliação conciliación que já pode indicar uma possível divergência de valores na conciliação, também será identificado ya puede indicar una posible divergencia de valores en la conciliación, también se identificará individualmente cada registro que esteja com o esté con el valor divergente de seu su par. Facilitando a localização la ubicación para a una posterior correçãocorrección.
No exemplo abaixo, é possível identificar de forma muito mais pratica, quais matchs estão com valores divergentes. No caso o En el siguiente ejemplo, se puede identificar de manera mucho más practica, qué matchs están con valores divergentes. En este caso el Id Match '0010000000003' e y '9990000000001', com as legendas con las leyendas 'Automático divergente' e y 'Manual divergente', respectivamente.
Assim Así como com con as outras legendas, é possível filtrar os novos otras leyendas, se pueden filtrar los nuevos tipos de match
| Nota |
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Los matchs divergentes ya grabados en las conciliaciones anteriores no tendrán sus leyendas cambiadas, las nuevas leyendas de matchs divergentes solo se marcarán en nuevas conciliaciones |
Para que funcionen de manera adaptable las reglas Para funcionar de forma adaptável as regras de negócio utilizadas, é necessário que o usuário identifique a es necesario que el usuario identifique la forma de comparação entre as duas tabelas. Isto é feito de forma muito simples no setup da configuração utilizada.
Só é preciso marcar os totais que serão comparados nas duas tabelas, na etapa 'Totais' do Setup de configuração.
comparación entre las dos tablas. Esto se hace de manera muy simple en el setup de la configuración utilizada.
Solo es necesario marcar los totales que se compararán en las dos tablas, en la etapa 'Totales' del Setup de configuración.
Si una de las tablas utilizadas es la tabla de Asientos Contables (CT2), al marcar el totalizador que utiliza solamente el campo CT2_VALOR, se marcarán los totales a débito y Caso uma das tabelas utilizadas seja a tabela de Lançamentos Contábeis (CT2), ao marcar o totalizador que utiliza apenas o campo CT2_VALOR, serão marcados os totais a débito e a crédito.
01.02.
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DICCIONARIO DE
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DATOS
Para implementar esta funcionalidad es necesario crear un campo en la tabla de Ítens de la Conciliación (QLD) con las siguientes
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Para implementação desta funcionalidade é necessário a criação de um campo na tabela de Itens da Conciliação (QLD) com as seguintes características:
| Campo | ConteúdoContenido |
|---|---|
| Campo | QLD_COMPAR |
| Tipo | 1 - CaracterCarácter |
| TamanhoTamaño | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Titulo | Compara |
| DescriçãoDescripción | Compara Divergênciasdivergencias |
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02.
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EXPORTACIÓN DE
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DATOS NO ENCONTRADOS
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AL EXCEL
Para realizar a exportação dos dados não encontrados para excel, basta clicar no botão localizado no canto superior direito 'Exportar dados' quando estiver posicionado na aba 'Dados não la exportación de los datos no encontrados al excel, basta hacer clic en el botón Ubicado en el lado superior derecho 'Exportar datos' cuando esté situado en la solapa 'Datos no encontrados'.
| Informações |
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O botão El botón 'Exportar dados' sempre ira exportar os dados da aba em que o usuário estiver posicionado. |
Será gerado uma planilha no diretório selecionado, com todos os registros das duas tabelas a serem conciliadas (inclusive os registros ainda não carregados em tela), e todos os campos disponíveis em tela.
datos' siempre exportará los datos de la solapa en la que esté situado el usuario. |
Se generará una planilla en el directorio seleccionado, con todos los registros de las dos tablas que se conciliarán (incluso los registros aun no cargados en la pantalla), y todos los campos disponibles en la pantalla.
En la primera solapa, estarán los datos de la tabla de origen (tabla a la izquierda), en la segunda solapa estarán los datos de la tabla de destino (tabla a la derechaNa primeira aba, estarão os dados da tabela de origem (tabela a esquerda), na segunda aba estarão dados da tabela de destino (tabela a direita).
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03.
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ANULAR MATCHS POR
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MEDIO DEL ADMINISTRADOR DE CONCILIACIONES
Se desarrolló la mejora que permite que realizarse la anulación Foi desenvolvida a melhoria que permite que seja realizado o cancelamento de matchs individualmentepor meio da opção gerenciar, anteriormente só era possível excluir toda a conciliação e seus itens.
Ao selecionar uma conciliação e acessar a opção Excluir/Validar, será possível ver que há uma caixa de seleção na primeira coluna da tabela. Ao clicar em algum item, automaticamente o sistema selecionará também o item relacionado na tabela oposta e o botão 'Excluir conciliação' será substituído pelo botão 'Excluir item(s)'.
Ao clicar em Excluir item(s)', serão excluídos apenas os itens selecionados.
Caso seja necessário excluir toda a conciliação e seus itens, basta não selecionar nenhum item e clicar em 'Excluir conciliação'.
04. VISUALIZAR DETALHES DA CONFIGURAÇÃO NA TELA DE CONCILIAÇÃO
Caso seja necessário conferir alguma etapa da configuração no meio de uma conciliação, não é mais necessário sair da conciliação para acessar o setup. Por meio do atalho 
que fica na parte inferior da tela de conciliação, ao acessar, será aberta uma uma janela com a visualização da configuração, semelhante a visualização do setup. A tela de visualização será aberta na etapa de 'Totais', porém todas as etapas do setup estarão disponíveis para navegação.
Ao fechar a tela de visualização da configuração, o sistema retornara para a conciliação, sem perder os matchs já realizados.
05. BUSCA AVANÇADA
Para encontrar algum item nas tabelas de conciliação, além dos filtros por campo já disponíveis no conciliador, também há a busca avançada. Esta busca ira filtrar os registros da tabela, permitindo informar 1 ou mais campos no filtro, desde que estejam disponíveis em tela.
Ao clicar no botão de 'Busca avançada', localizado na parte superior de cada tabela. Será aberta a busca ao lado direito da tela, com os campos da tabela selecionada.
Ao informar 1 ou mais campos e clicar em 'Aplicar', a tabela será filtrada de acordo com os parâmetros da busca. Não é necessário informar todos os campos.
Só é possível utilizar um tipo de busca por vez, ao aplicar o filtro da 'Busca avançada' os campos de filtro padrão do Conciliador ficarão bloqueados, até que os filtros da busca avançada sejam retirados por meio do botão 'Limpar' que ficara posicionado no mesmo local do campo 'Busca avançada'.
medio de la opción Administrar, anteriormente solo se podía eliminar toda la conciliación y sus ítems.
Al seleccionar una conciliación y acceder a la opción Eliminar/Validar, se podrá ver que hay una cajaa de selección en la primera columna de la tabla. Al hacer clic en algún ítem, automáticamente el sistema seleccionará también el ítem relacionado en la tabla opuesta opuesta y el botón 'Eliminar conciliación' será sustituido por el botón 'Emilinar Ítem(s)'.
Al hacer clic en Eliminar iten(s)', se eliminarán solamente los ítens seleccionados.
Si fuera necesario eliminar toda la conciliación y sus ítems, basta no seleccionar ningún ítem y hacer clic en 'Eliminar conciliación'.
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04. VISUALIZAR DETALLES DE LA CONFIGURACIÓN EN LA PANTALLA DE CONCILIACIÓN
Si es necesario constatar alguna etapa de la configuración en el medio de una conciliación, ya no es necesario salir de la conciliación para acceder al setup. Por medio del acceso directo 
que queda en la parte inferior de la pantalla de conciliación, al acceder, se abritá una ventaja con la visualización de la configuración, similar a la visualización del setup. La pantalla de visualización se abrirá en la etapa de 'Totales', pero todas las etapas del setup estarán disponibles para navegación.
Al cerrar la pantalla de visualización de la configuración, el sistema volverá a la conciliación, sin perder los matchs ya realizados.
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05. BÚSQUEDA AVANZADA
Para encontrar algún ítem en las tablas de conciliación, además de los filtros por campo ya disponibles en le conciliador, también hay la búsqueda avanzada. Esta búsqueda filtrará los registros de la tabla, lo que permitirá informar 1 o más campos en el filtro, siempre y cuando estén disponibles en la pantalla.
Al hacer clic en la opción 'Búsqueda avanzada', ubicado en la parte superior de cada tabla. Se abrirá la búsqueda del lado derecho de la pantalla, con los campos de la tabla seleccionada.
Al informar 1 o más campos y hacer clic en 'Aplicar', la tabla se filtrará de acuerdo con los parámetros de la búsqueda. No es necesario informar todos los campos.
Solo se puede utilizar un tipo de búsqueda cada vez, al aplicar el filtro de la "Búsqueda avanzada' los campos de filtro estándar del Conciliador quedarán bloqueados, hasta que los filtros de la búsqueda avanzada se retiren por medio de la opción 'Limpiar', que quedará situado en el mismo lugar del campo 'Búsqueda avanzada'.
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06. REGLA DE MATCH CON OPERADORES: IGUAL, CONTIENE Y NO CONTIENE
Para que el sistema permita incluir una regla de match personalizada, de acuerdo con la necesidad del cliente, agregamos los operadores de Contiene y No Contiene, además del que ya existe igual.
De esta manera, se puede configurar una regla con una condición de LIKE en la búsqueda.
| Informações | ||
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No utilice una regla de match con los operadores Contiene o No Contiene como uma regra principal, puesto que, pueden ocurrir problemas de desempeño debido al tipo de búsqueda en la base de datos. |
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07. TOTALIZADOR DE ACUERDO CON EL LIBRO MAYOR CONTABLE
Si necesitara realizar la conciliación por cuenta, centro de costo u otros entes contables en una conciliación que involucre la tabla de Asientos contables (CT2), es posible modificar el comportamiento de los totalizadores en el momento de aplicar el filtro.
Para ello es necesario informar un ente contable en los filtros y marcar la pregunta 'Totalizar de acuerdo con el Libro mayor contable' como 'Sí'. Recordando que la pregunta solamente se mostrará en configuraciones de conciliación que involucre la tabla de Asientos contables.
En el siguiente ejemplo se utilizó la cuenta contable en los filtros.
En la pantalla de conciliación, el totalizador considerará la cuenta informada en el filtro y realizar la totalización con enfoque en la cuenta, en lugar de totalizar todos los registros de la tabla.
08. SETUP DEL CONCILIADOR: INCLUSIÓN DE MÁS DE UNA TABLA PARA CONCILIACIÓN
Es posible realizar la conciliación de más de una tabla, por ejemplo, conciliar el encabezado de la factura de salida (SF2) + los ítems de la factura de salida (SD2) vs. la contabilidad (CT2). El sistema tratará las dos tablas (SF2+SD2) como origen y la CT2 como destino.
Para habilitar esta configuración es necesario activar la opción 'Más de un origen' en el Setup del Conciliador, de acuerdo con el siguiente ejemplo:
Se mostrarán dos opciones de origen (Origen y Origen 2). Informe las dos tablas que se relacionarán en el origen.
Importante: Las dos tablas informadas en los campos de origen deben relacionarse por medio del SX9 (relación entre tablas), si las dos tablas no se relacionan, el sistema no permitirá la inclusión de más de un origen.
En los otros steps de configuración del Conciliador, se muestran las tablas juntas cuando el campo sea 'Origen'.
09. SETUP DEL CONCILIADOR: INCLUSIÓN DE REGLA FIJA (MUY PRONTO)
Es posible realizar la inclusión de una condición fija en el Setup del Conciliador. El sistema utilizará esta condición para complementar la regla de match.
Para ello, acceda al menú Setup y en la etapa de Vinculación, siga las orientaciones de acuerdo con el siguiente ejemplo.
| Informações | ||
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Tome cuidado al agregar una regla fija, porque esto puede ocasionar un impacto directo en el desempeño de la búsqueda de datos del Conciliador BackOffice. |
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