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Produto: |
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Linha de Produto: |
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Segmento: |
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Módulo: | Fiscal | ||||
Função: | GIA - FIS00093 | ||||
País: | Brasil | ||||
Ticket: | 15749281 | ||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : |
A GIA do RIO GRANDE DO SUL, ativou uma nova validação, ao qual realiza a recomposição dos valores de média de ICMS E ICMS ST do mês todo, este recalculo ocorre conforme informações que constem no arquivo do SPED de ICMS/IPI, registro H030/C180/C181/C185 e C186, com esta nova validação e refazendo os cálculos das médias móveis do mês, o validador da GIA espera um valor exato nas operação ocorridas no dia 30 ou 31 conforme a quantidade de dias que o mês presente terá, ocorrendo divergência entre este recalculo da GIA e valores que constam no registro C185 em 30/31 é retornado um erro ao Contribuinte, impedindo assim o envio das informações.
Realizar tratamento da advertencia Teto* para a média móvel unitária (de acordo com a unidade de inventário adotada) calculado para o último dia: (*Não havendo C185 com código iniciado por “RS0”, trata-se da média móvel calculada mesmo. Havendo o C185 com “RS0”, em 2021 e 2022, trata-se do teto de valor, já que a média móvel deve necessariamente ser menor que o valor apresentado) . Esta advertencia sera convertida para erro no mes de janeiro de 2023.Para que este erro não ocorra, foi necessário refazer todo o cálculo da média móvel diária do Controle de ST, considerando neste cálculo a quantidade e médias utilizadas nas saídas, conforme os exemplos e explicação abaixo:
Foi implementado no ERP o
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cálculo para a média móvel unitária, o
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cálculo realiza a seguinte operação (Valor
...
ICMS
...
ST Saldo + Valor
...
ICMS ST Entrada - Valor
...
ICMS
...
ST Saída) / (Quantidade
...
Saldo - Quantidade Entrada - Quantidade Saída).
Segue abaixo exemplo de cálculo realizado da média móvel unitária de ICMS ST:
Entradas Base
Data de Lançamento | Quantidade | Valor de ICMS ST |
01/12/2022 | ||
06/12/2022 | 240 | 149,27 |
08/12/2022 | 48 | 29,85 |
13/12/2022 | 120 | 74,63 |
20/12/2022 | 240 | 149,27 |
Saída Base
Data de Lançamento | Quantidade |
07/12/2022 | 48 |
08/12/2022 | 18 |
08/12/2022 | 18 |
08/12/2022 | 10 |
09/12/2022 | 24 |
09/12/2022 | 24 |
10/12/2022 | 1 |
10/12/2022 | 1 |
10/12/2022 | 3 |
12/12/2022 | 6 |
15/12/2022 | 23 |
15/12/2022 | 24 |
16/12/2022 | 192 |
17/12/2022 | 15 |
22/12/2022 | 6 |
23/12/2022 | 1 |
23/12/2022 | 8 |
24/12/2022 | 3 |
24/12/2022 | 10 |
27/12/2022 | 6 |
Aviso | ||
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O cálculo do Valor Base ICMS Saída é realizado pela Media ICMS ST Teto (Anterior) * Quantidade Saída. A Quantidade Saída é o acumulo de quantidade das notas de saída que teve data de lançamento maior ou igual à data da última entrada e menor que a data da entrada atual. |
Calculo Realizado:
Entrada | Valor ICMS ST Saldo | Valor ICMS ST Entrada | Valor ICMS ST Saida | Quantidade Saldo | Quantidade Entrada | Quantidade Saida | Media ICMS ST Teto |
01/12/2022 | R$ - | R$ - | R$ - | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/12/2022 | R$ - | R$ 149,27 | R$ - | 0 | 240 | 0 | 0,621958 |
08/12/2022 | R$ 149,27 | R$ 29,85 | R$ 29,85 | 240 | 48 | 48 | 0,621942 |
13/12/2022 | R$ 179,12 | R$ 74,63 | R$ 65,30 | 288 | 120 | 105 | 0,621934 |
20/12/2022 | R$ 253,75 | R$ 149,27 | R$ 157,97 | 408 | 240 | 254 | 0,621951 |
Saida ). Para realização deste calculo é nescessario necessário alteração do PD IND_USA_CALCTETO_CONTROLEST na aplicação de Parãmetros de Parâmetros Dinâmicos para o valor: S. Conforme imagem abaixo:
Caminho aplicação: Modulo fiscal > Configuração > Parãmetros Parâmetros > Dinâmicos.
Imagem 1: Aplicação de Parãmetros Dinâmicos.
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Se estiver na versão 22.01, atualize o sistema para a Service Pack 22.01.xxx 045 ou superior.
Se estiver na versão 22.07, atualize o sistema para a Service Pack 22.07.xxx 023 ou superior.
Se estiver na versão 23.01, atualize o sistema para a Service Pack 23.01.xxx 002 ou superior.