TOTVS Automação Fiscal

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Solucoes_totvs
Solucao

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCross

Solucoes_totvs_parceiros
SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linha Protheus 

Linhas_totvs

Segmento:

Backoffice SP 

Segmentos_totvs
Segmento

Módulo:AUTOMAÇÃO FISCAL
Função:APURAÇÃO DAS INFORMAÇÕESWSTAF0024010
WSTAF0024020
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSERTAF2-16567


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

...

<Informar a Situação/Requisito para adicionar ao Confluence>

03. SOLUÇÃO

...

1° Cenário: Problema no Valor Bruto do R-4010
1.1) Inserir uma nota fiscal, ex: cod 000, dia 01/12 ( IR Emissão Cod 12 ) C/ Valor R$ 100,00
1.2) Inserir uma fatura, ex: cod 001, dia 01/12 ( sem IR, sem vínculo com nota, para vincular um pagamento ) C/ Valor R$ 500,00
1.3) Inserir um pagamento, ex: cod 001, vincular com a fatura acima ( dia 01/12 )( com IR baixa cod 28 ) C/ Valor R$ 500,00
1.4) Inserir uma fatura avulsa, ex: cod 002 no mesmo dia 01/12 ( com IR na emissão Cod 12, s/ pagamento vinculado e s/ nota vinculada ) C/ Valor R$ 100,00

Ao acessar a apuração, o valor bruto exibido foi de R$600,00 ou seja, somou apenas o pagamento de R$500,00 e a nota de R$100,00 e ignorou o R$100,00 da fatura avulsa no mesmo dia.
O valor do IR R$ 70,00 e Base IR R$700,00 estão corretos.


2° Cenário: Divergência do contador e event detail no R-4010.
Exibe 8 registros no card inicial, que está correto, porém a tela de apuração deveria constar 4 lançamentos em cada filial e isso não acontece.
1 x pgto, 1 x reembolso, 1 x fatura e 1 x nota C/ 2 itens e tributos de IR em cada filial.
O esperado na coluna total docs são 4 registros ao invés de 5 em cada filial.


3° Cenário: Problema no Valor Bruto do R-4020 e Qtd Docs Diverge do Card.
3.1) Inserir uma nota fiscal, ex: cod 000, dia 01/01/23, essa nota possui 3 itens e cada item tem IR ( cod 12 ).
3.2) Inserir uma fatura, ex: cod 001, dia 01/01/23( C/ IR, sem vínculo com nota e S/ vínculo pagamento ) c/ Valor R$ 100,00.

O Card totaliza correto, porém na tela de apuração contabiliza por item de nota (4 ao invés de 2 registros).
O valor Bruto está sendo multiplicado por item, apresenta o valor de R$ 1.000,00 ao invés de R$ 400,00.

03. SOLUÇÃO

Ajustado os contadores e o valor bruto, para contabilizar corretamente os registros na tela de apuração do R-4010 e R-4020.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplicaEFD-Reinf 
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