01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN- Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| FINA089.PRW | Liquidación de Cheques. | | FINA590.PRX | Mantenimiento de Borderos. | | FINA022.PRW | Situación de cobranza. | | FINA241.PRX | Bordero de impuestos a pagar. |
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| País: |
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PARAGUAY| Paraguay |
| Ticket: | 15509902 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-15604 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al realizar Se genera un error log al realiza el rechazo de un cheque y devolver devolución a una caja, a través de la opción “Rechazar” de la rutina Liquidación de Cheques (FINA089.PRW):
se genera el siguiente error log "type mismatch on compare on F590CONTB(FINA590.PRX)".
03. SOLUCIÓN
Se modifica la función A089Rechaz() de la rutina Liquidación de Cheques (FINA089.PRW), para enviar un flag indicando que es una ejecución desde la opción “Rechazar”, para que haga la distinción para las preguntas.
En las funciones Fa590Canc() y F590Contb() de la rutina Mantenimiento de Borderos (FIN590.PRX), se ajusta para que en base el flag tome correctamente el número de la pregunta ¿Asientos en línea? que corresponde.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
Informar A través del módulo del configurados, informar el parámetro MV_CARTEIR
= BCH con el banco previamente configurado, por ejemplo: B01 (Se informa el banco que utiliza cartera). A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente. A través de la rutina “Cobros Diversos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar), establecer parámetros. - Incluir un recibo de cobro utilizando el tipo de título CH (Cheque) y
Confirmar - confirmar todas las informaciones hasta la grabación del Recibo de Cobro.
A través de la rutina “Transferencias”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar), dar clic en botón "+Bordero". - Se visualiza una ventana de bordero donde es necesario informar ciertos campos.
- Bordero
- Venc. Real
- Banco
- Agencia
- Cuenta
- Situación
- Emisión
Seleccionar los tipos de títulos a mostrar. Marcar el registro del cheque y dar clic en Grabar.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Liquidación de Cheques (FINA089.PRW)
- A través de la rutina “Liquidación de Cheques”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Movim. Bancario), seleccionar el botón Otras acciones
e - e indicar la opción Rechazar.
- Es necesario informar ciertos campos.
- Cliente
- Sucursal
- De Vencto
.- A Vencto
- Bordero
- Marcar el registro del cheque a rechazar y dar clic en Grabar.
Seleccionar En la pantalla de "Cheques devueltos", seleccionar la opción de Transferir a una caja e indicar el historial, la caja y fecha. Dar clic en el botón OK. - Como se observa, genera correctamente el rechazo del cheque y ya no genera error log.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
|---|
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No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
...
No aplica.
