01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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F887FINMEX.PRW | Reglas de negocio financieras México | 13/09/2022 | FINA887MEX.PRW | Cobros Diversos México | 13/09/2022 | SAVE-RECEIPT.SERVICE.TLPP | Servicio para guardar los recibos de cobro |
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13FINA887.PRWCobros diversos | 13/09/2022 | País: | México |
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Ticket: | N/A |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16917 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se reporta que en la generación de recibo de cobro con factoraje Factoraje, con 2 compensaciones entre carteras realizadas en diferentes movimientos, no son considerados correctamente en el nodo correspondiente del XML CFDI.
03. SOLUCIÓN
Se realizaron cambios en el código fuente de las rutinas correspondientes para su correcto funcionamiento al realizar 2 compensaciones en diferentes movimientos
...
Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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ids | Pre-condiciones,Procedimiento |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16917.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Configurar un
cliente - Cliente que a la vez sea un
proveedor - Proveedor de
servicios financieros- Servicios Financieros.
- Configurar un
cliente - Cliente para ventas.
En el modulo de Facturación (SIGAFAT), registrar una factura de salida. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | Procedimiento |
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| - Registrar los siguientes documentos.
- Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones)
indicando el cliente configurado. La condición de pago - .
- Indicando el Cliente para ventas configurado en las pre-condiciones.
- La Condición de Pago a utilizar debe tener informado el código de
método
pago - Dos Facturas de Compra (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada)
indicando - .
proveedor - Proveedor configurado para
servicios financieros con valor - Servicios Financieros.
- Con Valor por una fracción del monto de la Factura de Venta, que representa las comisiones que se pagarán a la empresa de
factoraje
- Realizar el proceso de
compensación entre carteras - Compensación Entre Carteras por cada Factura de
compra - Compra por separado (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Compensación Entre Carteras)
- Dar clic en la opción Compensar.
- Capturar los campos indicando la compensación a realizar y dar clic en Ok.
Fechas - Fecha de vencimiento de los documentos a considerar (Facturas de Venta y Facturas de Compra).
- Valor a compensar: Valor de la Factura de Compra.
- Cliente: Correspondiente a la Factura de Venta.
- Proveedor: Correspondiente a la Factura de Compra.
Nota: Al realizar compensaciones en monedas diferente Moneda 1 (Pesos), se sugiere marcar "Cualquier Moneda": Image Modified
- En el Browse de documentos, marcar la Factura de Venta y la Factura de Compra generada anteriormente, dar clic en Grabar.
- Visualizar el saldo de la Factura de Venta (SIGAFIN >> Consultas | Cuentas por Cobrar | Posición de Títulos por Cobrar).
- El saldo de la factura debe ser el valor total menos el valor compensado.
- Visualizar el saldo de la Factura de Compra (SIGAFIN >> Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar).
- El saldo de la factura debe ser de 0, ya que fue compensada completamente.
Se realiza la captura de - Registrar un cobro diverso (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)
- Capturar los datos del encabezado.
cliente
servicios financieros- Servicios Financieros.
- Numero de recibo : Indicar el
numero de identificación - número del recibo a generar.
- Modalidad: Indicar la
modalidad
pago- Activar las siguientes opciones en los parámetros.
- Factoraje: Registrar 1- Si para indicar que el recibo de cobro incluirá movimiento de compensación entre carteras.
- Incluir el
titulo - título a cobrar o compensar desde la opción Incluir otros Títulos.
- Agregar los filtros necesarios para buscar la Factura de Venta generada anteriormente y darle clic en Confirmar.
- Dar clic en el
titulo - título agregado al apartado Títulos a cobrar o compensar.
- Al confirmar, dar clic en el
titulo - título y en los parámetros el campo Factoraje
es - indicar Sí, el sistema consulta si el título tiene movimientos por compensación entre carteras, en el caso de sí encontrar movimientos que no hayan sido incluidos en recibos de cobro previamente, los mostrará para su selección, a continuación confirmar los movimientos marcados
.- :
Image Modified
- Agregar una Forma de pago por el total restante.
- Dar clic en Generar CFDI.
- Verificar en el CFDI (archivo XML) que el
nodo FormaDePagoP - nodo FormaDePagoP = "17" sea grabado correctamente con el valor de las compensaciones.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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