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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA084.PRWDiferencia de Cambio de Cuentas por Pagar.
País:Argentina.
Ticket:14780008.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14872.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Incidente: En la rutina de Diferencia de Cambio de Cuentas por Pagar (FINA084), no respeta la moneda informada en los parámetros, siempre genera el título en moneda 1 lo cual genera inconsistencia ya que porque el valor de la diferencia de cambio se genera en moneda 3, pero la moneda informada en la diferencia de cambio es igual a 1.

03. SOLUCIÓN

Solución: En la rutina de Diferencia de Cambio de Cuentas por Pagar (FINA084), en la función Fa084GDif y F084Grava se especifica que para el país de argentina se tome el valor configurado en el parámetro de ¿Cuál Moneda? (mvMV_par11PAR11) en la diferencia de cambio de cuentas por pagar, y no se le asigne el valor de 1 a la moneda automáticamente como se le asigna a los demás países.

...

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Conf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Por medio del módulo
de 
  • de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:

    • MV_MOEDA3 = REAL – Título de la moneda 3.   

  1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  2. En la rutina de
Proveedores (MATA020
  1. Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre
un proveedor que tenga configurado una TES estándar de entrada y salida
  1. dos TES de entrada, una para la generación de la factura de entrada, en este caso es importante que el campo Gen. Título sea igual Si, y Doc. Dif. Ca sea igual No, en el caso de la segunda TES que es informada en el proveedor y utilizada por la rutina de Diferencia de Cambio de Cuentas por Pagar, es importante que el campo Gen. Título sea igual No, y Doc. Dif. Ca sea igual Sí.

  2. En la rutina de

Tipos de Entrada Y Salida (MATA080

  1. Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor que tenga configurado una TES estándar de entrada y salida, esta

puede llevar calculo de impuestos, es importante configurar el campo Doc. Dif. Ca = Si, además del campo Gen. Título = Si.

  1. TES debe estar configurada para generar diferencia de cambio.

  2. En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa de 23 para la moneda 3 en la fecha 07/08/2022 y otra tasa de 25 para la moneda 3 en la fecha 08/08/2022.

  3. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere una factura de entrada en moneda 1 utilizando el producto, proveedor y TES generados previamente, la TES debe generar título y no debe realizar diferencia de cambio, también es importante generar la factura de entrada en la fecha 07/08/2022.

  4. En la rutina de Orden Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II) genere una orden de pago seleccionando la factura de entrada registrada previamente, es importante generar la orden de pago en la fecha 08/08/2022.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

  1. A través de la rutina de Diferencia de Cambio de Cuentas por Pagar (FINA084) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (

Actualizaciones

  1. Miscelánea |

Miscelanea

  1. N. Cálculos) genere una diferencia de cambio de cuentas por pagar en la fecha 08/08/2022 utilizando la siguiente configuración:

    1. Presione F12 e ingrese los siguientes parámetros:
      1. ¿Tasa? = 0,00
      2. ¿Prefijo? = DC
      3. ¿Tipo dif. Positiva? = NDP
      4. ¿Tipo dif. Negativa? = NCP
      5. ¿Modalidad? = 000001
      6. ¿Separa por? = 2
      7. ¿Genera para Saldo? = No
      8. ¿Genera para Pagos? = Si
      9. ¿Genera corr. Invoice? = No
      10. ¿Filtrar Títulos? = Si
      11. ¿Cuál Moneda? = Moneda 3
      12. ¿Producto? = 000001
      13. ¿Doc. Fiscal? = 
    2. De clic al botón Ger. Por Lote, ingrese los siguientes parámetros:
      1. ¿De Proveedor? = M14872
      2. ¿A Proveedor? = M14872
      3. ¿De Tienda? = 01
      4. ¿A Tienda? = 01
      5. ¿De prefijo? = 
      6. ¿A Prefijo? = ZZZ
      7. ¿De número? = 
      8. ¿A número? = ZZZZZZ
      9. ¿Mostrar marcados? = No
    3. Se selecciona la orden de pago generada previamente para generar la diferencia de cambio, después de clic al botón Grabar.
    4. Visualice la diferencia de cambio generada previamente y verifique que el campo Moneda sea igual a 3, también verifique que el campo Val. Título tenga el valor en moneda 3 y el campo Val. R$ tenga el valor en moneda 1.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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