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Visão Geral
Para os movimentos que tem integração com a Plataforma Mais Negócios não foram criados nenhum processo especifico de contabilização. A parametrização da operação deve ser feita usando os LPs já existentes, no faturamento, contas a pagar e contas a receber.
O Processamento deve funcionar tanto na modalidade online como off-line.
Abaixo temos uma sugestão de parametrização para guia-lo durante esse processo.
Exemplo:
Plano de Contas:
1. No Faturamento da Nota Fiscal
D – Clientes (AC)
C – Receita (Resultado)
D – Dedução de Impostos (Resultado)
C – Impostos a Pagar (PC)
Lançamento Padrão modelo (610)
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D – Cartão Mais Negócios (AC)
C – Clientes (AC)
Lançamento Padrão modelo (520)
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Financeiro:
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Efeito no contábil:
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D - Cartão Mais Negócios (PC)
C – Banco (AC)
Lançamento Padrão Modelo (530)
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A devolução de venda do Faturamento Mais Negócios pode ser realizada pela rotina de Documento de Entrada (MATA103).
A inclusão do Documento de Entrada de Devolução poderá ser feito de duas formas:
- Pela inclusão do Documento de Entrada com Tipo de Nota "Devolução" vinculando a Documento de Saída de origem
- Pela opção Retornar do Documento de Entrada selecionando o Documento de Saída de origem
Somente será permitida a devolução de Documentos de Saída implantados no Faturamento Mais Negócios que estiverem com os status abaixo:
- Aprovada
- Rejeitada
- Cancelada
- Erro no Cancelamento ERP
- Cancelamento Recusado Supplier
Documento de Entrada (utilizando opção Incluir)
Módulo de Compras SIGACOM (02) → Atualizações → Movimentos → Documento de Entrada → Incluir
Tipo da Nota: Devolução
Cliente, Número da Nota, Série e Item a ser devolvido referente a nota fiscal de saída, implantada na rotina Faturamento Mais Negócios.
Caso o Faturamento Mais Negócios esteja com algum status bloqueado para Devolução, a confirmação da inclusão não será permitida e será apresentada uma mensagem conforme exemplo abaixo:
Documento de Entrada (utilizando opção Retornar)
Módulo de Compras SIGACOM (02) → Atualizações → Movimentos → Documento de Entrada → Retornar
Informar os parâmetros para busca do Documento de Saída.
Selecionar o Documento de Saída para o qual deseja incluir a devolução.
Ao confirmar, caso o Faturamento Mais Negócios esteja com algum status bloqueado para Devolução, a inclusão não será permitida e será apresentada uma mensagem conforme exemplo abaixo:
Caso o status do Faturamento Mais Negócios permita a devolução será aberta a tela do Documento de Entrada, sendo necessário conferir os dados e confirmar a inclusão.
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5.1. Na transferência através da baixa (OFF) da NCC para a Supplier.
D - Outros Crédito de Clientes (PC)
C - Cartão Mais Negócios (PC)
Lançamento contemplado no LP 520-001 no item 2.
Posição do título NCC no Financeiro:
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5.4. Na Baixa da taxa de devolução:
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D – Adiantamento de Clientes (PC)
C – Clientes (AC)
Lançamento Padrão modelo (596)Financeiro:
Efeito no contábil: