Histórico da Página
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- Header
- Registro de Venda
- Registro de Venda Rejeitada
- Registo de Crédito
- Registro de Ajuste
- Trailler
Importante: A Conciliação Cartão Crédito será liberada na Release 12.12209.
Será possível informar ou modificar a posição de cada campo de cada tipo de registro nos movimentos, botão Mapa Tipo
| Nota | ||
|---|---|---|
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O campo posição de cada tipo de registro, pode ser preenchido automaticamente conforme o padrão do layout do Tefcloud (Softwares Express - Sitef Conciliador). Para que isso aconteça, ao incluir o layout de Conciliação Cartão de Crédito, a opção Gera Posições TEF Cloud? deve ser selecionada. |
Abaixo, detalharemos cada tipo de registro e seus campos.
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Detalhamento dos campos do Header
| Campo | Conteúdo | Função |
|---|---|---|
| H Data Inicial | Data inicial dos lançamentos do arquivo de conciliação | Documentacional |
| H Data Final | Data final dos lançamentos do arquivo de conciliação | Documentacional |
| H Id Arquivo | Identificação do arquivo na operadora | Documentacional |
Tipo: Registro de Venda
São os registros relativos às vendas realizadas normalmente no dia anterior. A conciliação de cartão de crédito usará estes registros para encontrar o título a receber de cobrança especial, validar a ajustar as diferenças de valor saldo, data de vencimento, portador/carteira e taxa de comissão da administradora.
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Detalhamento dos campos do Registro de Venda
Campo | Conteúdo | Função |
| V Estabelecimento Operadora | Código do estabelecimento na administradora | Será usado para encontrar o estabelecimento do ERP (bas_estabelecimento) correspondente usando a tabela de equivalência de estabelecimentos do cadastro de operadora. |
| V Data Venda | Data da venda | Documentacional |
V Resumo | Código do resumo da venda informado pela administradora | Documentacional |
| V Comprovante | Comprovante de venda informado pela administradora | Documentacional |
| V NSU * | Número sequencial único (NSU) informado pela administradora | É um dos campos usados para encontrar o titulo de cobrança especial. Equivale ao campo Comprovante Venda do título de cobrança especial. |
| V Valor Bruto Parcela | Valor bruto da parcela de venda | Documentacional |
| V Num Parcelas | Número de parcelas da venda | Documentacional |
| V Valor Líquido Parcela | Valor líquido da parcela de venda | Valor líquido da parcela excluído do valor de comissão cobrado pela administradora. Será o valor depositado na conta corrente, no momento do crédito. Somado ao valor de comissão, deverá corresponder ao valor saldo do título de cobrança especial, que será ajustado no momento do processamento da conciliação se a diferença estiver dentro dos limites parametrizados para a operadora. |
| V Data Crédito | Data de crédito prevista | Data prevista de depósito dos créditos. O data de vencimento do título de cobrança especial será ajustado conforme esta data no momento do processamento da Conciliação. |
| V Parcela * | Número da parcela da venda | É um dos campos usados para encontrar o titulo de cobrança especial. Equivale ao campo Parcela do título a receber. |
| V Banco | Banco usado para crédito | É o banco em que cada administradora fará o crédito dos valores. Juntamente com agência e conta corrente, será usado para verificar se o portador e carteira do título a receber está compatível com estas informações bancárias. Caso contrário, será feita a alteração no título a receber no processamento da conciliação. |
| V Agência | Agência usada para crédito | É a agência bancária em que cada administradora fará o crédito dos valores. Juntamente com banco e conta corrente, será usada para verificar se o portador e carteira do título a receber está compatível com estas informações bancárias. Caso contrário, será feita a alteração no título a receber no processamento da conciliação. |
| V Conta Corrente | Conta corrente usada para crédito | É a conta corrente bancária em que cada administradora fará o crédito dos valores. Juntamente com banco e agência, será usada para verificar se o portador e carteira do título a receber está compatível com estas informações bancárias. Caso contrário, será feita a alteração no título a receber no processamento da conciliação. |
| V Valor Comissão Parcela | Valor comissão da parcela de venda | Valor da comissão da parcela cobrado pela administradora. Será o valor descontado do Valor Bruto Parcela para depósito na conta corrente, no momento do crédito. Somado ao valor líquido parcela, deverá corresponder ao valor saldo do título de cobrança especial, que será ajustado no processamento da conciliação se a diferença estiver dentro dos limites parametrizados para a operadora. |
| V Taxa Serviço Parcela | Valor taxa serviço da parcela de venda | Documentacional. Corresponde ao percentual de comissão cobrada pela administradora sobre cada parcela de venda. |
| V Cod Autorização * | Código de autorização da venda informado pela administradora | É um dos campos usados para encontrar o titulo de cobrança especial. Equivale ao campo Código Autorização do título de cobrança especial. |
| V Resumo Único | Código do resumo único da venda informado pela administradora | Documentacional. Válido apenas para administradora Cielo. |
| V Motivo Rejeição | Motivo da Rejeição de Venda | Documentacional. No layout Tefcloud não é informado no Registro de Vendas e sim em um registro específico denominado Registro de Venda Rejeitada. |
(*) Campos usados para encontrar o titulo a receber de cobrança especial.
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Detalhamento dos campos do Registro de Venda Rejeitada
| Campo | Conteúdo | Função |
|---|---|---|
| R Estabelecimento Operadora | Código do estabelecimento na administradora | Documentacional. |
| R Data Venda | Data da venda | Documentacional. |
| R Resumo | Código do resumo da venda informado pela administradora | Documentacional. |
| R Comprovante | Comprovante de venda informado pela administradora | Documentacional. |
| R NSU | Número sequencial único (NSU) informado pela administradora | Documentacional. |
| R Valor Bruto Total | Valor bruto total da venda | Documentacional. |
| R Num Parcelas | Quantidade de parcelas da venda | Documentacional. |
| R Cod Autorização | Código de autorização da venda informado pela administradora | Documentacional. |
| R Resumo Único | Código do resumo único da venda informado pela administradora | Documentacional. Válido apenas para administradora Cielo. |
| R Motivo Rejeição | Motivo da Rejeição de Venda | Documentacional. |
Tipo: Registro de Crédito
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Detalhamento dos campos do Registro de Crédito
| Campo | Conteúdo | Função |
|---|---|---|
| C Estabelecimento Operadora | Código do estabelecimento na administradora | Será usado para encontrar o estabelecimento do ERP (bas_estabelecimento) correspondente usando a tabela de equivalência de estabelecimentos do cadastro de operadora. |
| C Data Venda | Data da venda | Documentacional |
| C Resumo | Código do resumo da venda informado pela administradora | Documentacional |
| C Comprovante | Comprovante de venda informado pela administradora | Documentacional |
| C NSU * | Número sequencial único (NSU) informado pela administradora | É um dos campos usados para encontrar o titulo de cobrança especial. Equivale ao campo Comprovante Venda do título de cobrança especial. |
| C Valor Bruto Parcela | Valor bruto da parcela de venda | Documentacional |
| C Num Parcelas | Número de parcelas da venda | Documentacional |
| C Valor Líquido Parcela | Valor líquido da parcela de venda | Valor líquido da parcela excluído do valor de comissão cobrado pela administradora. É o valor depositado na conta corrente indicada no lançamento. Somado ao valor de comissão, deverá corresponder ao valor saldo do título de cobrança especial, que será ajustado no momento do processamento da conciliação se a diferença estiver dentro dos limites parametrizados para a operadora. |
| C Data Crédito | Data de crédito prevista | Data de depósito dos créditos. Será a data de transação dos lotes de liquidação gerados no processamento da conciliação. |
| C Parcela * | Número da parcela da venda | É um dos campos usados para encontrar o titulo de cobrança especial. Equivale ao campo Parcela do título a receber. |
| C Banco | Banco usado para crédito | É o banco em que cada administradora fará o crédito dos valores. Juntamente com agência e conta corrente, será usado para verificar se o portador e carteira do título a receber está compatível com estas informações bancárias. Caso contrário, será feita a alteração no título a receber no processamento da conciliação. |
| C Agência | Agência usada para crédito | É a agência bancária em que cada administradora fará o crédito dos valores. Juntamente com banco e conta corrente, será usada para verificar se o portador e carteira do título a receber está compatível com estas informações bancárias. Caso contrário, será feita a alteração no título a receber no processamento da conciliação. |
| C Conta Corrente | Conta corrente usada para crédito | É a conta corrente bancária em que cada administradora fará o crédito dos valores. Juntamente com banco e agência, será usada para verificar se o portador e carteira do título a receber está compatível com estas informações bancárias. Caso contrário, será feita a alteração no título a receber no processamento da conciliação. |
| C Valor Comissão Parcela | Valor comissão da parcela de venda | Valor da comissão da parcela cobrado pela administradora. Será o valor descontado do Valor Bruto Parcela para depósito na conta corrente. Somado ao valor líquido parcela, deverá corresponder ao valor saldo do título de cobrança especial, que será ajustado no processamento da conciliação se a diferença estiver dentro dos limites parametrizados para a operadora. |
| C Taxa Serviço Parcela | Valor taxa serviço da parcela de venda | Documentacional. Corresponde ao percentual de comissão cobrada pela administradora sobre cada parcela de venda. |
| C Cod Autorização * | Código de autorização da venda informado pela administradora | É um dos campos usados para encontrar o titulo de cobrança especial. Equivale ao campo Código Autorização do título de cobrança especial. |
| C Resumo Unico | Código do resumo único da venda informado pela administradora | Documentacional. Válido apenas para administradora Cielo. |
(*) Campos usados para encontrar o titulo a receber de cobrança especial.
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Detalhamento dos campos do Registro de Ajuste
| Campo | Conteúdo | Função |
|---|---|---|
| A Estabelecimento Operadora | Código do estabelecimento na administradora | Documentacional. |
| A Data Lançamento | Data do lançamento de ajuste | Documentacional. |
| A Valor Lançamento | Valor do lançamento de ajuste | Documentacional. |
| A Resumo | Código do resumo da venda informado pela administradora | Documentacional. |
| A Comprovante | Comprovante de venda informado pela administradora | Documentacional. |
| A Data Venda | Data da venda | Documentacional. |
| A Motivo Ajuste | Motivo do ajuste | Documentacional. |
| A Resumo Original | Código do resumo original da venda informado pela administradora | Documentacional. |
| A Banco | Banco usado para lançamento do ajuste | Documentacional. |
| A Agência | Agência usada para lançamento do ajuste | Documentacional. |
| A Conta Corrente | Conta corrente usada para lançamento do ajuste | Documentacional. |
| A Valor Comissão Parcela | Valor comissão da parcela de venda | Documentacional. |
| A Taxa Serviço Parcela | Valor taxa serviço da parcela de venda | Documentacional. |
| A Resumo Unico | Código do resumo único da venda informado pela administradora | Documentacional. |
Tipo: Trailler
Trata-se da última linha do arquivo de importação de conciliação de cartão de crédito e não tem campos mapeados.
O conteúdo do campo identificador de registro para o layout Tefcloud (Software Express) é 9.
Formato de campos
Para campos do tipo date, é possível selecionar o formato do mesmo na origem:
Para campos do tipo decimal, é possível definir se o mesmo possui separador de decimal ou não na origem:
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