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Boletim Técnico: Geração de Movimentos Contábeis
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Foi efetuada melhoria para gerar os movimentos contábeis de ICMS, PIS e COFINS somente quando a parametrização no cálculo e no documento de frete para gerar ICMS e PIS/COFINS esteja definida com “Sim”. Caso sejam gerados os movimentos contábeis para ICMS, PIS e COFINS, seus valores devem ser subtraídos do valor de frete do movimento de despesa. ID do Chamado
TEAFNT
Aplicabilidade
Geração de Movimentos Contábeis
Produtos Microsiga 11
Portais
- nenhum
Países
- todos
Sistema Operacional todos
Bancos de Dados
- todos
Número da FNC
00000029662/2011
Ajustes no Compatibilizador
Sim
Integridade Referencial
Não
Aplicação de Patch
Não
Compatibilizador 1
- U_GFE11501
...
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
IMPORTANTE!!
Antes de executar o compatibilizador U_GFE11501 é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto na qual será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM”).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
ATENÇÃO!! O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
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1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digitar U_GFE11501 no campo Programa Inicial, ou U_GFEUMAN caso queira que seja exibida a tela com os updates disponíveis, então selecionar o update U_GFE11501 e executar.
IMPORTANTE!!
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 27/11/11.
2. Acionar OK para continuar.
3. Após a confirmação, é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecionar o programa U_GFE11501.
4. Ao confirmar, é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
5. Acionar Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Acionar OK para encerrar o processamento.
Obs.: para efetivar algumas mudanças é necessário executar drop nas tabelas GW9 e GW7.
1. Alteração de campos no arquivo SX3 – Campos:
· GW9_VLMOV:
Tipo | N |
Tamanho | 12 |
Decimal | 2 (Alterado) |
Título | Valor Movto |
Descrição | Valor do Movimento |
Picture | @E 999,999,999.99 (Alterado) |
Usado | €€€€€€€€€€€€€€ |
...
Tipo | N |
Tamanho | 12 |
Decimal | 2 (Alterado) |
Título | Valor Movto |
Descrição | Valor do Movimento (Alterado) |
Picture | @E 999,999,999.99 (Alterado) |
Usado | €€€€€€€€€€€€€€ |
...
Tipo | C |
Tamanho | 12 |
Decimal | 0 |
Título | Cod Lot |
Descrição | Codigo Lote Integracao |
Picture | @! |
Usado | €€€€€€€€€€€€€€€ (Alterado) |
...
Tipo | C |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Título | Esp Tit Fat |
Descrição | Especie de Titulo Fatura |
Usado | €€€€€€€€€€€A€€€ |
Início padrão | GetNewPar("MV_DSESPF","") |
Visual | V (Alterado) |
Procedimentos para Utilização
1. É necessário existir um cálculo de um romaneio ou um documento de frete aprovado. E precisam ter gerado rateios e movimentos contábeis, parametrizando corretamente os grupos contábeis e contas por rateio e por filial.
2. Caso tenham sido gerados os movimentos para o cálculo, acessar o menu Consultas > Cálculo de Frete > Cálculos de Frete.
3. Acionar Visualizar e, na aba Movimentos Contábeis, verificar que a soma dos valores das movimentações resultam no valor total do frete apresentado na aba Componentes.
4. Caso não sejam apresentados valores em ICMS, PIS/COFINS, verificar que somente gerará movimentos de ICMS quando a tributação do cálculo for Tributado, Substituição Tributária, Diferido, Reduzido ou Presumido e não há nenhum documento de carga do tipo uso/consumo. E PIS/COFINS quando não há nenhum documento de carga do tipo uso/consumo.
5. Caso seja realizado por documentos de frete, acessar o menu Consultas > Doc Frete/Faturas > Documentos de Frete.
6. Acionar Visualizar, acessar a aba Movimentos Contábeis e verificar que a soma dos movimentos geram o valor total do documento de frete.
7. Caso não sejam gerados movimentos de ICMS, PIS e COFINS, verificar os campos “Cred. ICMS” e “Cred. PIS/COF” no cadastro do documento de frete. Para gerar os movimentos esses campos devem estar definidos com “Sim”.
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Tabelas Utilizadas
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GWA – Movimentos Contábeis
GWM – Rateios Contábeis
GWF – Cálculos de Frete
GW3 – Documentos de Frete
GW1 – Documentos de Carga
GW9 – Rateios Contábeis da Fatura
GW7 – Rateios Contábeis do Contrato
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Rotinas Envolvidas
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GFEXFUNC – Funções de Rateio e Movimentação Contábil
GFEXFUNB – Cálculo de Frete
GFEA065 – Digitação de Documentos de Frete
GFEC065 – Consulta de Documentos de Frete
GFEC080 – Consulta de Cálculos de Frete
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Sistemas Operacionais
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Windows/Linux
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Número do Plano
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