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01. PERGUNTA:

Para aplicações do tipo CDI é necessário definir um indexador no cadastro de moedas (tabela SM2).

Nos cálculos que o sistema realizada para aplicações CDI, o sistema desconsidera as datas de sábados, domingos e feriados, porém os feriados municipais devem ser considerados. Como parametrizar o sistema para considera-los?

02. RESPOSTA:

Através do cadastro de feriados (módulo Configurador), deve-se adicionar ao final da descrição do feriado municipal o identificador [M]:

Exemplo de descrição: "20/09   ANIVERSÁRIO DA CIDADE [M]"

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Como e/ou quando são apresentados no arquivo do LCDPR os dados dos pagamentos via cheque referente a produção Rural?

02. RESPOSTA:

Os pagamentos realizados através de cheques são tratados na geração do arquivo TXT através da configuração dos parâmetros de liberação do saldo do cheque de cada carteira (pagar/receber), para que não haja duplicidade de registros no momento de apresentar essas despesas/receitas no Livro (duplicidade seria apresentar um registro referente a baixa do título e outro para o cheque).

O parâmetro MV_LIBCHEQ define o tratamento para cheques de Contas a Pagar e o MV_SLDCRBX para cheques de Contas a Receber.

Para um melhor entendimento, veja os exemplos abaixo para a carteira a pagar e receber:

• Contas a Pagar:
  • Parâmetro MV_LIBCHEQ = 'S' (opção para liberação do saldo bancário quando da geração de cheque antes da baixa) (padrão)

• • Parâmetro MV_LIBCHEQ = 'N'

Exemplificando, vamos demonstrar o arquivo sendo impresso considerando os cenários 6 e 7 acima:

• Contas a Receber:
  • Parâmetro MV_SLDBXCR = 'B' (Indica como será controlado o saldo da baixa do contas a receber, somente quando o cheque for compensado ou no momento da baixa) (padrão) 

•    Parâmetro MV_SLDBXCR = 'C'

03. DOCUMENTOS RELACIONADOS:

Como utilizar o parâmetro MV_LIBCHEQ?

FIN0047_CREC_cheques_recebidos_compensar_FINA191

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