01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGACOM - Compras |
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Función: | |
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Técnicotécnico |
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LOCXNF.PRW | Generación de |
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Documentos Fiscalesdocumentos fiscales. | LOCXNF2.PRW | Funciones |
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Genéricas Fiscalesfiscales. | LOCXARG.PRW | Funciones genéricas para facturas Argentina. | LOCXBOL.PRW | Funciones genéricas para facturas Bolivia. | LOCXCOL.PRW | Funciones genéricas para facturas Colombia. | LOCXDOM.PRW | Funciones genéricas para facturas Republica Dominicana. | LOCXEQU.PRW | Funciones genéricas para facturas Ecuador. | LOCXEUA.PRW | Funciones genéricas para facturas Estados Unidos. | LOCXMEX.PRW | Funciones genéricas para facturas México. | LOCXPER.PRW | Funciones genéricas para facturas Perú. | MATA942.PRW | Estado Vs. Ing. Brutos (CCO). |
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País: | Argentina |
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Ticket: | 13057910 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-13383 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Ao tentar gravar uma Fatura de Entrada que realizará a devolução da diferença do valor calculado entre a Fatura de Entrada e um Antecipo, com contabilização on-line o sistema mostra uma mensagem de erro na telaEn la rutina Factura de Entrada (MATA101N) con contabilidad on-line, al intentar grabar una factura vinculada a un movimiento de anticipo de caja chica, que a su vez realiza la devolución del saldo pendiente del anticipo, la rutina presenta un error log.
03. SOLUCIÓN
Realizado o ajuste na rotina para que quando as informações sejam enviadas para rotina que realiza a contabilização Se implementa el tratamiento en la función NFVldCxa (LOCXNF.PRW) para permitir completar el proceso de la inclusión de una factura de entrada con contabilidad on-line, sejam enviadas todas as informações que são necessárias para o processopara contabilizar el movimiento de devolución del saldo del anticipo.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones Previasprevias, Flujo de Pruebaspruebas |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Pelo En el módulo Contabilidad de Gestion Gestión (SIGACTB):
- Pela rotina Calendarios Contables gerar um Calendário Contabil para o ano de 2022, ou seja o periodo de datas deve corresponder a Por medio de la rutina Calendarios Contables, incluir un calendario contable para el año 2022, es decir, el período de fechas debe corresponder del 01-01-2022 até hasta el 31-12-2022.
- Pela rotina Monedas Contables gerar um arquivo de moeda contabil para a moeda desejada, nesse exemplo será ultilzada a moeda Pesos.
- Pela rotina Monedas x Calendarios realizar o vinculo entre os registros gerados nas rotinas de Calendario Contabil e Moeda Contabil.
- Por medio de la rutina Monedas Contables, incluir las monedas utilizadas en la contabilidad. Para este ejemplo se utilizará la moneda Pesos.
- Por medio de la rutina Monedas vs. Calendarios, incluir el vínculo entre los registros generados en las rutinas de Calendario Contable y Moneda Contable.
- Por medio de la rutina Asientos Estándar, configurar los asientos contables de acuerdo a sus necesidades. El punto de asiento utilizado para la contabilización de los movimientos de integración con caja chica es: 579
- Ingrese al módulo Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Por medio de la rutina Bancos (Actualizaciones | Archivos) incluir incluya un Banco.
- Por medio de la rutina Movimientos Bancarios (Actualizaciones | Movimientos Bancariosbancarios) incluir incluya un movimiento del tipo Cobrar, para contar con el saldo disponible en el banco previamente registrado.
- Por medio de la rutina Mantenimiento - FINA550 (Actualizaciones | Caja Chicachica) incluir una caja chica.
- Realizar Realice la reposición de saldo de la caja chica por un valor de 60.000,00, para contar con el saldo disponible.
- Por medio de la rutina Movimientos - FINA560 (Actualizaciones | Caja Chicachica) incluir incluir un movimiento de anticipo por un valor de de 7.000,00.
- No es necesario generar el recibo referente al anticipo.
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Totvs custom tabs box items |
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| Ingresar - Ingrese al módulo Compras (SIGACOM).
Ingresar - Ingrese a la rutina Facturas de entrada - MATA101N (Actualizaciones | Movimientos).
Configurar através dos parametros inicias para que seja realizada a contibilização - Configure por medio de los parámetros iniciales para que se realice la contabilidad on-line
do movimento - del movimiento.
Incluir - Incluya una factura de entrada, por el valor de 5.000,00.
- En la sección "Caja
chica- Chica" informe los datos de la caja chica, así como también, el número del anticipo.
Grabar - Grabe el documento
- En el cuadro de
dialogo dar - diálogo haga clic en la opción "Sí", para transferir el saldo restante del anticipo a la caja chica.
Confirmar os dados da Contabilização on-line e prosseguir com a gravação.- Confirme los datos de la Contabilidad On-Line y continúe con la grabación.
- Ingrese
Ingresar - a la rutina Mantenimiento - FINA550 (Actualizaciones | Caja
Chica- chica), visualice el registro de la caja chica.
Confirmar - Confirme que el saldo de la caja chica
está - esté correcto, en este caso, el valor debe ser 55.000,00.
- Saldo inicial: 60.000,00
- Anticipo: 7.000,00
- Factura: 5.000,00
- Devolución: 2.000,00
- (60.000,00 – 7.000,00) + 2.000,00 =55.000,00
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Card documentos |
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Informacao | La solución aplica para a los movimientos que son incluidos se incluyen después de aplicar el paquete de actualización (Patch). |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
Não No aplica.