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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA090.PRXBaja automática de cuentas a pagar. 
País:Uruguay
Ticket:13310949
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13634

...

Se indica que la rutina Descontar Cheques (FINA090) se encuentra el filtro con los valores banco y cuenta especifica a elegir, posteriormente este no es respetado mostrando todos los títulos del banco, ignorando la cuenta elegida.  

...

La rutina Descontar Cheques (FINA090) no cuenta con un filtro para los bancos números de agencia y cuentas , de los bancos. Los campos de banco, cuenta, y banco sucursal indican los datos del banco que serán utilizado para realizar el movimiento.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuración previa, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • En el módulo SIGAFIN tener un proveedor (Actualizaciones | Archivos | Proveedores).
  • En el módulo SIGAFIN tener dos bancos (Actualizaciones | Archivos | Bancos)
    • Ambos bancos deben tener mismo Código, mismo Nro Agencia y diferente Nro Cuenta.

  • En el módulo SIGAFIN incluir 2 PA utilizando un cheque (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Cuentas por Pagar).

    • 1 PA para cada banco.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

En el módulo SIGAFIN ingresar a la rutina Descontar Cheques (Actualizaciones | Movim. Bancario | Descontar Cheques) dar clic en “Automática”.

Se mostrará una pantalla para informar los datos de baja automática.

Filtros

  • Portador a portador .
  • Vencimiento a vencimiento.
  • Bordero a bordero.

Campos a ser usado usados para informar en la baja

  • Mot. Baja
  • Banco
  • Sucursal
  • Cuenta
  • Cheque.
  • Beneficiario.
  • Modalidad Mov.
  • Lote
  • Historial del cheque
  • Fch. Baja

Image Added

Una vez confirmada la información de la pantalla de Baja automática se mostrará una pantalla para seleccionar los títulos a ser dados de baja, los títulos mostrados serán de acuerdo a los filtros informados.

Seleccionar los títulos a dar de baja y confirmar.

Verificar que los títulos seleccionados se encuentren dados de baja.

En el módulo SIGAFIN ingresar a la rutina de Bancos (Actualizaciones | Archivos | Bancos), verificar el banco con número de cuenta usado para dar de baja el titulo.

Image RemovedVerificar que el movimiento se vio reflejado en ese banco.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa rutina FINA090 cuenta únicamente con un filtro para el banco, no es posible filtrar por número de agencia o número de cuenta.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.


Templatedocumentos