01. 

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VISIÓN GENERAL

Esta rutina tiene

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Essa rotina tem como objetivo realizar a conciliação bancária la conciliación bancaria de forma automática, utilizando -se do arquivo de retorno bancário para extratos de uma ou mais contas correntes. A conciliação permite confrontar o extrato bancário com a movimentação bancária registrada no sistema. Seu resultado final é similar à rotina de Conciliação Bancária Manual (FINA380). A diferença entre elas é que a Conciliação Automática é feita dinamicamente através de um arquivo de extrato bancário obtido pelo próprio banco, informando quais títulos foram processados. Ambas rotinas atualizam o registro de movimento bancário (tabela SE5), mas a Conciliação Automática atualiza também o registro de importação do extrato bancário (tabelas el archivo de devolución bancaria para extractos de una o más cuentas corrientes. La conciliación permite comparar el extracto bancario con el movimiento bancario registrado en el sistema. Su resultado final es similar a la rutina de Conciliación bancaria manual (FINA380). La diferencia entre estas es que la Conciliación automática se realiza dinámicamente por medio de un archivo de extracto bancario obtenido por el propio banco, informando los títulos que se procesaron. Ambas rutinas actualizan el registro de movimiento bancario (tabla SE5), pero la Conciliación automática actualiza también el registro de importación del extracto bancario (tablas SIF/SIG).

02. 

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EJEMPLO DE

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UTILIZACIÓN

Dado o arquivo de extrato bancário de exemplo el archivo de extracto bancario de ejemplo "bco_123.ret" e o arquivo de configuração correspondente y el archivo de configuración correspondiente "bco_cfg.rec" (onde o mesmo pode ser desenvolvido a partir das rotinas Conf Extrato Banc e Extrato Febraban no módulo Configurador >> Ambiente, e a definição de qual rotina utilizar para desenvolver o layout está na estrutura do layout), como pré-requisito, devemos cadastrar os Parâmetros de Banco para a conta bancária envolvida nesta operação. Alguns campos relevantes  neste cadastro, além dos campos obrigatórios:donde este puede desarrollarse a partir de las rutinas Verif Extracto Banc y Extracto Febraban en el módulo Configurador >> Entorno, y la definición de qué rutina utilizar para desarrollar el layout está en la estructura del layout), como requisito previo, debemos registrar los Parámetros de banco para la cuenta bancaria involucrada en esta operación. Algunos campos relevantes  en este archivo, además de los campos obligatorios:

• Actualizaciones >> Archivos >> Parámetros de banco 

  Campo	Valor sugerido
  Extensión

  Atualizações >> Cadastros >> Parâmetros de Banco 

  Campo	Valor Sugerido
  Extensão	RET
  Nro.Bytes	400
  Formato Data	4
  Bytes Extrat Extract.	240 (o conteúdo padrão seria el contenido estándar sería "200", mas geralmente o pero generalmente el layout utilizado para conciliação conciliación de extrato possui extracto tiene 240 posiçõesposiciones)

  Essas informações são armazenadas na tabela Esta información se almacena en la tabla SEE.

1. Acceda a Actualizaciones >> Movimientos bancarios >> Conciliación automática
2. Haga clic en la opción
3. Acessar Atualizações >> Movimentos Bancários >> Conciliação Automática
4. Clicar no botão "+ Importar", localizado no cabeçalhoubicado en el encabezado 
   1. En el wizard, haga clic en "Avanzar", donde en la pantalla siguiente, se solicitará completar estos
   2. No wizard, clicar em "Avançar", onde na tela seguinte, será solicitado o preenchimento dos campos:
      • Banco
      • AgênciaAgencia
      • ContaCuenta
      • Sub-Conta (cadastrada nos Parâmetros de Banco)
      • Descrição
      • Subcuenta (registrada en Parámetros de banco)
      • Descripción
   3. Después de completar los campos citados anteriormente, haga clic en "Avanzar", donde en la pantalla siguiente, se informará el camino para el archivo de extracto y para el archivo de configuración:
      • Archivo Verif. (Si el archivo estuviera en la carpeta System, basta informar el nombre del archivo y su extensión:
      Após o preenchimento dos campos citados acima, clicar em "Avançar", onde na tela seguinte, será informado o caminho para o arquivo de extrato e para o arquivo de configuração:
      • Arquivo Conf. (caso o arquivo esteja na pasta System, basta informar o nome do arquivo e sua  extensão:  "bco_cfg.rec")Arquivo Extrato (caso o arquivo esteja na pasta
      • Archivo extracto (Si el archivo estuviera en la carpeta System, basta informar o nome do arquivo e sua  extensãoel nombre del archivo y su extensión: "bco_123.ret")
   4. Clicar no botão Haga clic en la opción "Finalizar"
5. Clicar no botão Haga clic en la opción "Conciliar", localizado no cabeçalho ubicado en el encabezado 
   1. En la pantalla de parámetros
   2. Na tela de parâmetros:
      • Banco
      • AgênciaAgencia
      • ContaCuenta
      • Data De / AtéA Fecha (intervalo de datas fechas considerado para filtrar os movimentos à conciliar)los movimientos que se conciliarán)
   3. Haga clic en Clicar em "OK"
6. Agora, na tela de conciliação, é possível selecionar as sequências dos movimentos bancários à serem conciliados, dando um duplo-clique na linha
7. Ahora, en la pantalla de conciliación, es posible seleccionar las secuencias de los movimientos bancarios que se conciliarán, haciendo doble clic en la línea
8. Al hacer clic en la opción "Confirmar", se realiza la conciliación. El movimiento bancario en la tabla FK5/SE5 se actualiza a "Conciliado" con su fecha de conciliación. También se actualizan los saldos bancarios (SE8) y los registros de importación Ao clicar no botão "Confirmar", a conciliação é realizada. O movimento bancário na tabela FK5/SE5 é atualizado para "Conciliado" com sua data de conciliação. Também são atualizados os saldos bancários (SE8) e os registros de importação (SIG). 
9. Saiba mais sobre as operações possíveis na tela de conciliação no Conozca más sobre las operaciones posibles en la pantalla de conciliación en el próximo tópico.

03. 

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OPERACIONES

Tela Pantalla de Conciliação conciliación > Outras Ações Otras acciones 

A opção de dar um duplo-clique no movimento desejado, pode oferecer duas funções:

La opción de hacer doble clic en el movimiento deseado, puede ofrecer dos funciones:

• Marcar un movimiento para conciliación (si este no estuviera Marcar um movimento para conciliação (caso ele não esteja conciliado)
• Marcar um movimento para desconciliação (caso a conciliação já tenha sido efetivadaun movimiento para reversión de conciliación (si la conciliación hubiera sido hecha efectiva)

Movimentos de Estorno ou Cancelamento

Movimientos de reversión o anulación

• Para visualizar los movimientos de baja y sus respectivas reversiones o anulaciones, la pregunta "¿Muestra bajas con reversiónPara visualizar os movimentos de baixa e seus respectivos estornos ou cancelamentos, a pergunta "Exibe Baixas com Estorno?" (F12) deve debe estar como "SimSí".

Saiba mais sobre os status em que um movimento pode se encontrar, e suas respectivas legendasConozca más sobre los estatus en los que un movimiento puede encontrarse, y sus respectivas leyendas

04. 

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LEYENDAS

Quadro Cuadro de legendas leyendas sobre os los registros de importação localizados na browse da rotinaimportación ubicados en la browse de la rutina:

         Quadro  Cuadro de legendas leyendas sobre os los registros de importação localizados na tela de conciliação (botão importación ubicados en la pantalla de conciliación (opción "Conciliar") da rotina de la rutina:

Chave Clave para conciliação

Após a importação do arquivo de extrato, a rotina irá conciliar o extrato com os movimentos financeiros utilizando as seguintes condições:

conciliación

Después de la importación del archivo de extracto, la rutina conciliará el extracto con los movimientos financieros utilizando las siguientes condiciones:

• Clave Chave completa:
  • Agencia + Conta Cuenta + Número + Data Fecha + Valor + Pagar/Receber Cobrar (E5_AGENCIA + E5_CONTA + E5_NUMCHEQ + E5_DTDISPO + E5_VALOR + E5_RECPAG)
• Chaves parciaisClaves parciales:
  • Agencia + Conta Cuenta + Número + Valor + Pagar/Receber Cobrar (E5_AGENCIA + E5_CONTA + E5_NUMCHEQ + E5_VALOR + E5_RECPAG)Agência
  • Agencia + Conta Cuenta + Data Fecha + Valor + Pagar/Receber Cobrar (E5_AGENCIA + E5_CONTA + E5_DTDISPO + E5_VALOR + E5_RECPAG)

05. 

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INFORMACIÓN TÉCNICA

          Tabelas utilizadas pela rotina:Tablas utilizadas por la rutina:

• SIF - Encabezado del extracto bancario

  Informações
  title Campos exclusivos del Nuevo conciliador
  Los campos IF_AGENCIA, IF_CONTA, IF_SUBCTA e IF_HORA no son utilizados por esta rutina, porque son campos exclusivos del nuevo proceso de conciliación. Para saber más sobre el nuevo conciliador bancario, acceda al siguiente enlace: Proceso de conciliación de movimientos bancarios utilizando el Conciliador BackOffice

• SIG - Registros del extracto bancario

  Informações
  title Campos exclusivos del Nuevo conciliador
  Los campos IG_BCOEXT e IG_DESCRFA no son utilizados por esta rutina, porque son campos exclusivos del nuevo proceso de conciliación. Para saber más sobre el nuevo conciliador bancario, acceda al siguiente enlace: Proceso de conciliación de movimientos bancarios utilizando el Conciliador BackOffice

• FK5 - Movimientos bancarios
• SE5 - Movimientos bancarios
• SIF - Cabeçalho do Extrato Bancário
• SIG - Registros do Extrato Bancário
• FK5 - Movimentações Bancárias
• SE5 - Movimentações Bancárias

         Pontos  Puntos de entrada:

• FA473CON - Permite ao usuário conciliar movimentos do extrato bancário de acordo com chave al usuario conciliar movimientos del extracto bancario de acuerdo con la clave definida
• F473VIEW- Ponto Punto de entrada para manipulação da estrutura de dados da visualização da conciliação bancária automática

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• manejo de la estructura de datos de visualización de la conciliación bancaria automática
• FA473MOD- Punto de entrada para manejo de la estructura de campos del modelo de datos de la conciliación bancaria
• FA473CTA - Ajustar información bancaria para la búsqueda de los registros por conciliar.

• F473CAGR - Complemento grabación anulación de realización

• F473ATUDT - Actualización de la fecha de disponibilidad en la conciliación bancaria automática
• FA473001 - Permite manejar los datos de los movimientos bancarios y del extracto para exhibición en pantalla.

• FA473002 - Permite manejar la query que carga los movimientos bancarios

• FA473003 - Permite manejar la ejecución de la conciliación bancaria manual
• FA473004 - Permite manejar la query que carga los extractos bancarios
• FA473005 - Punto de entrada de validación en la rutina FI473Pos
• FA473006 - Permite manejar la grabación de los campos de la tabla SIG
• FA473011 - Validar los registros que se grabarán en la conciliación automática
• FA473012 - Punto de entrada para manejar después de la transacción de la conciliación.
• FA473013 - Punto de entrada para manejar la relación entre los campos de las tablas SE5 y SIG

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