Histórico da Página
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CONTENT
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01.
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OVERVIEW
During the individual or bordereau transfer process, the system changes the collection status of the bill. According to this change, it is possible to account for this transaction by means of a specific standard entry.
02.
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ONLINE
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AND OFFLINE
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Processo de contabilização da mudança de situação de cobrança agora pode ser contabilizado tanto de maneira on-line como off-line.
Para que seja possível a utilização da contabilização off-line é necessário que o sistema esteja devidamente atualizado com a expedição continua gerada posterior a agosto de 2020, ou release igual ou superior a 12.1.31 do Protheus, com seu respectivo dicionário de dados.
Para conferencia da atualização faz se necessário que o dicionário de dados contenha a tabela FWI – CTB Situação de Cobrança, e a Pergunta "Contabiliza Online?" No grupo de perguntas das seguintes rotinas, FINA060 – Transferência, FINA061 – Borderô de recebimento com impostos, FINA590 - Manutenção de borderô e FINA200 – Retorno do CNAB.
Com a nova pergunta habilitadas nas rotinas (“Contabiliza Online?”) a pergunta “Contabiliza Transferência?” entra em desuso e não será mais contemplada pelas rotinas citadas. Sendo possível desse momento em diante registrar as contabilizações de maneira On ou Off-line.
03. FUNCIONAMENTO
A tabela criada FWI fará o registro das movimentações de situação de cobrança para posterior contabilização, como registro do título (SE1) é uma tabela de cadastro com campos impactados pelos movimentos algumas informações serão levadas para a FWI para possibilitar a utilização durante a contabilização off-line.
A FWI deve possuir o mesmo compartilhamento da tabela SE1.
Essas são as informações que poderão ser utilizadas em momento de contabilização.
Situação de cobrança que estava o título no momento a operação.
Situação de cobrança para qual o título foi enviado.
Banco agência e conta bancária a qual o título estava atrelado.
Banco agência e conta bancária a qual o título foi alterado.
Valor original do título no momento da transferência.
Saldo do título no momento da transferência.
Para as carteiras com características “Descontada”
Valor de desconto aplicado na operação descontada.
Valor do IOF aplicado na operação descontada.
Para operações com Borderô teremos o número registrado do borderô.
Essas informações são gravadas em tempo de execução para garantir que na execução offline tenhamos os detalhes necessários para contabilização.
| Informações | ||
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Quando usada a operação descontada é possível configurar a opção de baixa do titulo em questão. Essa baixa será contabilizada pelo LP 522 (Descontada) ou LP 528 (Caucionada Descontada), na operação on-line o movimento de baixa ficará no mesmo documento contábil dos movimentos de alteração da situação de cobrança. Já no processo off-line esse movimento de baixa ficará separado dos movimentos de alteração da situação de cobrança. |
04. LANÇAMENTO PADRÃO
Para todos os lançamentos citados temos as tabelas abaixo habilitadas durante o seu processamento:
- SE1 – Cadastro de títulos financeiros
- SEA – Identificação do Título no controle de borderôs. (Utilizada também na transferência simples)
- FWI – Registro da mudança de situação de cobrança.
Dentro do processo de contabilização dos valores de situação de cobrança descontada, temos uma segunda possibilidade de contabilização onde é possível recuperar os valores do acordo feito junto ao banco / empresa de credito.
Nesse momento não teremos mais as tabelas SEA / SE1 posicionados, teremos apenas posicionado o registro de movimentação bancária criado, a tabela de apoio FWI e variáveis com os valores para utilização conforme as rotinas.
| Card documentos | ||||
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Relação dos LPs:
LP 540 - Transferência para Carteira
LP 541 - Transferência para Cobrança Simples
LP 542 - Transferência para Cobrança Descontada
LP 543 - Transferência para Cobrança Caucionada
LP 544 - Transferência para Cobrança Vinculada
LP 545 - Transferência para Cobrança Advogado
LP 546 - Transferência para Cobrança Judicial
LP 547 - Borderô para Carteira
LP 548 - Borderô para Cobrança Simples
LP 549 - Borderô para Cobrança Descontada
LP 550 - Borderô para Cobrança Caucionada
LP 551 - Borderô para Cobrança Vinculada
LP 552 - Borderô para Cobrança Advogado
LP 553 - Borderô para Cobrança Judicial
LP 554 - Cancelamento de Borderô
LP 555 - Transferência para Cobrança Caucionada Descontada
LP 556 - Borderô para Cobrança Caucionada Descontada
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ACCOUNTING
The process of accounting for the collection status change can now be performed online or offline.
For the offline booking to work, the system must be properly updated with the continuous dispatch generated after August 2020 or with a Protheus release equal to or later than 12.1.31with its respective data dictionary.
To check the update, it is necessary that the data dictionary contains the table FWI - CTB Collection Status, and the question "Online accounting?" In the group of questions of the following routines, FINA060 - Transfer, FINA061 - Receipt bordereau with taxes, FINA590 - Bordereau Maintenance, and FINA200 - CNAB return.
With the new question enabled in the routines (Online accounting?), the "Account transfer?" becomes obsolete and is no longer included in the routines mentioned. From this moment onwards, the accounting can be registered online or offline.
03. OPERATION
The table created FWI will register the collection status transactions for later accounting; as bill registration (SE1) is a registration table with fields impacted by the transactions, some information will be taken to FWI to enable its use during offline accounting.
FWI must have the same sharing of table SE1.
These are the information that can be used when accounting.
The bill collection status at the operation time.
The bill collection status to which the bill was sent.
Bank, bank branch and account to which the bill was bonded.
Bank, bank branch and account to which the bill was changed.
Bill's original value at the transfer time.
Bill balance at the transfer time.
For portfolios with the "Discounted" characteristic
Discount value applied to the discounted operation.
IOF value applied to the discounted operation.
For operations with bordereau, the bordereau's registered number.
This information is saved at runtime to ensure that, on the offline run, we have the details needed for accounting.
| Informações | ||
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When the discounted operation is used, you can set the posting option for the bill in question. This post will be accounted by LP 522 (Discounted) or LP 528. In online operation, the posting transaction will be on the same accounting document of the transactions that change the collection status. In the offline process, this posting transaction will be separated from the transactions that change the collection status. |
04. STANDARD ENTRY
For all the entries mentioned above, we have the tables below enabled during their processing:
- SE1 – Financial bill registration
- SEA – Bill identification in the bordereau tracking. (Also used in simple transfers)
- FWI – Record of collection status change.
Within the process of accounting for the discounted collection status amounts, we have a second possibility of accounting where it is possible to recover the amounts from the agreement made with the bank/credit company.
At this point we will no longer have the SEA/SE1 tables selected; we will only have selected the bank transaction record created, the FWI support table and variables with the values for use according to the routines.
| Card documentos | ||||
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List of LPs:
LP 540 - Transfer to Portfolio
LP 541 - Transfer to Simple Collection
LP 542 - Transfer to Discounted Collection
LP 543 - Transfer to Pledged Collection
LP 544 - Transfer to Linked Collection
LP 545 - Transfer to Attorney Collection
LP 546 - Transfer to Legal Collection
LP 547 - Bordereau to Portfolio
LP 548 - Bordereau for Simple Collection
LP 549 - Bordereau for Discounted Collection
LP 550 - Bordereau for Pledged Collection
LP 551 - Bordereau for Linked Collection
LP 552 - Bordereau for Attorney Collection
LP 553 - Bordereau for Legal Collection
LP 554 - Bordereau Cancellation
LP 555 - Transfer to Discounted Pledged Collection
LP 556 - Bordereau for Discounted Pledged Collection
Below, we have separated by Collection status with specifics between them
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| Totvs custom tabs box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05.
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RELATED ROUTINES
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Taxes bordereau FINA061
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Collection Status Transfer API FINA136A
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